تحلیل قیمت طلا - 12 آوریل 2024

قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح خود ایستاده است و به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی به مرز 2400 دلار می‌رسد

در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، قیمت طلا به رکوردهای جدید خود ادامه می‌دهد.
به نظر می رسد این حرکت قوی تحت تأثیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش دلار قرار نگرفته است.
شرایط خرید بیش از حد ممکن است باعث ایجاد رشد در اطراف فلز شود.
قیمت طلا (XAU/USD) روند صعودی تثبیت شده اخیر را طولانی می کند و به منطقه 2،400 دلار یا بالاترین رکورد جدید در طول جلسه آسیایی در روز جمعه صعود می کند. سرمایه گذاران همچنان نگران خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هستند که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد این فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن در نظر گرفته می شود. جدای از این، انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ در سال جاری، حمایت بیشتری از فلز زرد بدون بازده ارائه می‌کند و به حرکت مثبت کمک می‌کند.

در همین حال، به نظر می‌رسد که روند صعودی اخیر دلار آمریکا (USD) که توسط فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره تقویت شده است، نسبتاً بی‌تأثیر به نظر می‌رسد. پس از انتشار آمار بالای تورم مصرف کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه، سرمایه گذاران انتظارات مربوط به زمان اولین کاهش نرخ بهره از ژوئن را تا سپتامبر کاهش دادند. فعالان بازار همچنین شرط های خود را برای کاهش نرخ بهره در سال جاری نسبت به سه یا چهار هفته پیش به کمتر از دو کاهش دادند.

با این حال، شرایطافزایش بیش از حد در نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه ممکن است معامله‌گران را از شرط‌بندی جدید صعودی در اطراف قیمت طلا باز دارد. با این وجود، XAU/USD همچنان در مسیر ثبت افزایش برای چهارمین هفته متوالی باقی می‌ماند که هفتمین هفته در هشت هفته گذشته است. در ادامه، انتشار شاخص اولیه احساسات مصرف‌کننده میشیگان، که همراه با سخنرانی‌های اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، تقاضای دلار را افزایش می‌دهد و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را در اطراف این فلز گرانبها ایجاد می‌کند.

بررسی روزانه حرکات‌ بازار: قیمت طلا از بدتر شدن بحران خاورمیانه بهره می‌برد

تشدید تنش ها در خاورمیانه، در بحبوحه تلافی احتمالی ایران در مورد حمله مشکوک اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه، قیمت طلا را در روز جمعه به بالاترین حد خود رساند.
شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده که کمتر از حد انتظار بود منتشر شد، امیدها را برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش می دهد و افزایش بیشتری برای XAU/USD ایجاد می‌کند.
با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران این شانس را دارند که فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را قبل از جلسه سیاست گذاری سپتامبر آغاز نکند و کمتر از دو کاهش نرخ بهره در سال جاری را شاهد باشند.
جان ویلیامز، رئیس فدرال نیویورک، خاطرنشان کرد که کاهش تورم تعجب آور نیست و بانک مرکزی نیازی به تغییر سیاست پولی در کوتاه مدت ندارد، اگرچه در نهایت نیاز به کاهش نرخ بهره خواهد داشت.
توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، گفت که بانک مرکزی هنوز به جایی که در مورد تورم می خواهد قرار نگرفته است و گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) این هفته اعتماد وی را نسبت به گسترش کاهش تورم افزایش نداد.
چشم انداز سختگیرانه باعث می شود بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده که به دلار آمریکا اجازه می دهد در نزدیکی بالاترین سطح YTD بایستد، بالا بماند، اگرچه تاثیر چندانی در کاهش احساسات صعودی پیرامون XAU/USD ندارد.