تحلیل قیمت طلا - 12 فوریه 2024

قیمت طلا قبل از آمار تورم کاهش یافت، مس در اثر کشف زامبیا کاهش یافت

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه آسیا که به دلیل تعطیلات کاهش یافته بود، اندکی حرکت کرد و فلز زرد در محدوده معاملاتی در هفته گذشته حفظ شد درحالیکه معامله گران به دنبال نشانه های بیشتری از داده های تورم آتی ایالات متحده بودند.

در میان فلزات صنعتی، پس از اینکه KoBold Metals- یک استارت آپ تحت حمایت بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، ذخایر مس بزرگی در زامبیا پیدا کرد که می تواند یک معدن بزرگ مس را تشکیل دهد، قیمت مس به پایین ترین حد در سه ماه اخیر رسید.

کاهش انتظارات کاهش زودهنگام نرخ بهره توسط فدرال رزرو باعث شد که طلا در ماه فوریه به بازه معاملاتی بین 2،000 تا 2،050 دلار سقوط کند، درحالیکه بازارها به طور پیوسته قیمت گذاری احتمالی کاهش نرخ بهره را در ماه مارس و مه آغاز کردند.

کمبود نشانه‌های مشخص در هفته گذشته نیز نشانه‌های کمی برای طلا به همراه داشت و معامله‌گران اکنون به داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آتی به‌عنوان سیگنال بزرگ بعدی توجه می‌کنند.

هر اونس طلا با 0.1 درصد کاهش به 2،023.48 دلار رسید، در حالی که معاملات آتی طلای منقضی شده در ماه آوریل با 0.1 درصد کاهش به 2037.20 دلار در هر اونس رسید. حجم معاملات این دو به دلیل تعطیلات بازار در چین، هنگ کنگ، کره جنوبی و ژاپن کاهش یافت.

تمرکز بر داده های شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و سیگنال های فدرال رزرو 

انتظار می‌رود طلا پیش از انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده در روز سه‌شنبه شاهد اقدامات کمی باشد. در حالی که انتظار می‌رود این قرائت نشان دهد که تورم در ژانویه کاهش بیشتری پیدا کرده است، پیش بینی می شود فشارهای قیمتی همچنان بسیار بالاتر از هدف سالانه 2 درصدی فدرال رزرو باقی بماند و به بانک مرکزی انگیزه بیشتری برای حفظ نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بدهد.

همراه با داده های تورم، تعداد زیادی از مقامات فدرال رزرو، از جمله نیل کشکاری، مری دالی و رالف بوستیک در این هفته در دسترس هستند.

انتظار می رود مقامات فدرال رزرو اظهارات اخیر مبنی بر اینکه بانک مرکزی عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد را تکرار کنند. با توجه به اینکه نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت سرمایه گذاری در فلز زرد را افزایش می دهد، این تصور در اوایل ماه فوریه باعث کاهش شدید طلا شد.

دلار همچنین در بالاترین سطح سه ماه اخیر خود باقی ماند و قیمت طلا را تحت فشار نگه داشت.

با این حال، طلا توانست بالای حمایت 2،000 دلار در هر اونس باقی بماند، اگرچه تحلیلگران هشدار دادند که ممکن است این سطح در روزهای آینده آزمایش شود.

کاهش قیمت مس با کشف ذخایر بزرگ در زامبیا 

قیمت مس در روز دوشنبه کاهش یافت و به دلیل نگرانی از افزایش احتمالی عرضه جهانی، ضررهای جلسه قبل را افزایش داد.

معاملات آتی مس منقضی در ماه مارس با 0.4 درصد کاهش به 3.6727 دلار در هر پوند رسید که ضعیف ترین سطح آنها از اواسط نوامبر است.

شرکت KoBold Metals، استارت آپی که توسط بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت حمایت می شود، گفت که یک ذخایر بزرگ مس را در زامبیا کشف کرده است که به طور بالقوه می تواند یکی از بزرگترین معادن جهان را تشکیل دهد.

هاکاینده هیچیلما، رئیس جمهور زامبیا، گفت که ذخایر یافت شده در پروژه Mingomba می تواند بین 500 تا 600،000 تن مس در هنگام بهره برداری تولید کند. در مقایسه، معدن اسکوندیدا شیلی که از نظر تولید بزرگترین معدن مس جهان محسوب می شود، در سال 2022 حدود 1 میلیون تن مس تولید کرد.

این کشف به افزایش بالقوه عرضه مس در سال‌های آینده اشاره می‌کند که از فشار بیشتری بر قیمت‌های فلز قرمز که معمولاً از شرایط سخت‌تر بازار بهره می‌برند، خبر می‌دهد.

مس پیش از این در سال 2024 در بحبوحه نگرانی‌های مداوم در مورد کاهش تقاضا در چین، ضررهای زیادی را تجربه کرده بود.