تحلیل قیمت طلا - 13 ژوئن 2024

قیمت طلا در بحبوحه سختگیری فدرال رزرو و قدرت متوسط ​​دلار، یک مجموعه رشد سه روزه را پشت سر گذاشت

قیمت طلا کاهش شب گذشته را از مقاومت 50 روزه SMA افزایش می دهد.
چشم انداز فدرال رزرو با کاهش کمتر نرخ بهره در سال جاری بر این کالا تأثیر می گذارد.
معامله گران اکنون به شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ایالات متحده و ادعاهای اولیه بیکاری برای انگیزه کوتاه مدت توجه می کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) با عرضه جدیدی در اوایل جلسه اروپا در روز پنجشنبه مواجه شد و در حال حاضر، به نظر می رسد که یک مجموعه رشد سه روزه را به اوج هفتگی جدید حدود 2,341 تا 2,342 دلار منطقه که روز قبل رسید، کاهش داده است. غافلگیری سختگیرانه فدرال رزرو در روز چهارشنبه، تا حد زیادی بر آمار ضعیف تر تورم مصرف کننده ایالات متحده سایه انداخت. در واقع، سیاست گذاران اکنون شاهد تنها یک کاهش نرخ بهره در سال 2024 در مقایسه با سه مورد پیش بینی شده در ماه مارس هستند که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی باعث دور شدن جریان ها از فلز زرد غیر بازده می شود.

در همین حال، تغییر پیش‌بینی‌های فدرال‌رزرو بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را افزایش می‌دهد و به دلار آمریکا کمک می‌کند تا رشد شب گذشته را از پایین‌ترین سطح چند روزه افزایش دهد. به نظر می‌رسد که این امر بیشتر قیمت طلای دلاری آمریکا را ضعیف می‌کند، اگرچه تنش ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و تجدید نااطمینانی سیاسی در اروپا می‌تواند به محدود کردن ضررهای عمیق‌تر کمک کند. فعالان بازار اکنون مشتاقانه منتظر سند اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه - شامل شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و داده های اولیه هفتگی بیکاری - برای فرصت های معاملاتی کوتاه مدت هستند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا آسیب پذیر می شود درحالیکه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث افزایش دلار آمریکا می شود

واکنش اولیه بازار به داده های ضعیف تر تورم مصرف کننده ایالات متحده در روز چهارشنبه پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد که در سال جاری شاهد تنها یک کاهش نرخ بهره بوده است، به سرعت محو شد، که به نوبه خود، قیمت بدون بازده طلا را کاهش می دهد.

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که تورم، همانطور که با تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ارزیابی شد، در ماه مه برای اولین بار از ژوئن گذشته بدون تغییر بود و نرخ سالانه از 3.4 درصد به 3.3 درصد کاهش یافت. 

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی سالانه، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، در طول ماه گزارش شده 0.2 درصد افزایش داشت و در مقایسه با افزایش 3.6 درصدی در آوریل و برآورد توافق 3.5 درصدی، 3.4 درصد به صورت سالانه افزایش یافت.

فدرال رزرو در پایان نشست سیاست پولی دو روزه، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد و پیش بینی کرد که نرخ بهره در سال جاری به 5.1 درصد کاهش یابد، که تنها یک کاهش نرخ بهره در سال 2024 در مقابل برآورد قبلی از سه کاهش در نشست مارس پیشنهاد می کند.

علاوه بر این، فدرال رزرو پیش بینی خود را در مورد نرخ بهره خنثی از 2.6 درصد قبلی به 2.8 درصد افزایش داد، که افزایش متوسطی را برای دلار ایجاد کرد و به دور کردن جریان از کالای دلاری کمک کرد.

تصمیم امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برای برگزاری انتخابات زودهنگام در اواخر این ماه، عدم اطمینان سیاسی را در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو افزایش داد و می‌تواند به حمایت از فلز گرانبهای امن کمک کند.

داده‌های کلان ایالات متحده در روز پنجشنبه می‌تواند فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را در اوایل جلسه آمریکای شمالی پیش از تصمیم سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در روز جمعه ایجاد کند که می‌تواند باعث ایجاد نوسان در بازار شود.