تحلیل قیمت طلا | اوت 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت طلا» اکونومیشن در اوت 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (21 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت طلا - 1 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 2 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 5 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 6 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 7 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 8 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 9 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 12 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 13 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 14 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 15 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 16 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 19 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 21 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 22 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 23 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 26 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 27 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 28 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 29 آگوست 2024
• تحلیل قیمت طلا - 30 آگوست 2024

تحلیل قیمت طلا - 1 آگوست 2024

روند ثابت قیمت طلا زیر اوج دو هفته‌ای است، پتانسیل صعودی با کاهش دلار، بدون تغییر به نظر می‌رسد

مجموعه ای از عوامل حمایتی، قیمت طلا را در روز پنجشنبه به بالاترین سطح دو هفته اخیر می رساند.

مواضع تسهیلانه فدرال رزرو باعث کاهش بازده اوراق قرضه آمریکا شده و همچنان بر دلار تاثیر می گذارد.

زمانی که گاوها پیش از اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در روز جمعه به حاشیه می روند، سقف احساسات ریسک افزایش می یابد.

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا از صعود متوسط ​​خود در نشست آسیایی به بالاترین سطح دو هفته‌ای خود بهره ببرد و در حال حاضر درست زیر سطح 2,445 دلار تقریباً بدون تغییر در روز معامله می‌شود. چشم انداز آغاز قریب‌الوقوع چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تمایل سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر افزایش می‌دهد، که از لحن کلی مثبت در بازارهای سهام مشهود است و به نظر می‌رسد که کالای امن را ضعیف می‌کند.

با این حال، کاهش قیمت طلا در پی کاهش اندک دلار آمریکا (USD) که به دلیل چشم‌انداز ضعیف فدرال رزرو انجام شد، ضعیف می شود. در واقع، فدرال رزرو امیدها را برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر افزایش داد و بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را نزدیک به پایین ترین سطح چند ماهه خود کاهش داد جدای از این، تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تا حدودی از پناهگاه امن XAU/USD حمایت می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در میان ریسک مثبت برای جذب خریداران تلاش می کند، کاهش همچنان حفظ می شود.

فدرال رزرو تصمیم گرفت تا نرخ بهره معیار خود را در محدوده 5.25-5.50 درصد ثابت نگه دارد و در عین حال پیشرفت اخیر در زمینه تورم و کاهش در بازار کار را تایید کرد.

علاوه بر این، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، نشان داد در صورتی که تورم مطابق با انتظارات باقی بماند، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر وجود دارد.

این در کنار انتشار ناامیدکننده گزارش ADP است که نشان دهنده کند شدن بازار کار و رشد دستمزدها بود، به فدرال رزرو دلیل دیگری برای کاهش نرخ بهره در سال جاری ارائه کرد.

پردازش خودکار داده ها (ADP) گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده در ژوئیه 122 هزار نفر در برابر 150 هزار مورد انتظار افزایش یافت و حقوق سالانه 4.8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده در واکنش به داده‌های ضعیف و چشم‌انداز ضعیف فدرال رزرو به پایین‌ترین سطح خود از فوریه رسیده است که باعث فروش شدید دلار آمریکا شد.

جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه بیشتر بر تقاضا برای پناهگاه امن طلا تأثیر می‌گذارد و آن را به بالاترین سطح دو هفته اخیر در روز پنجشنبه می‌رساند.

با این حال، روند صعودی XAU/USD می‌تواند توسط افزایش ریسک محدود شود، درحالیکه معامله‌گران اکنون به انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه برای انگیزه‌های معنادار توجه می‌کنند.

تحلیل قیمت طلا - 2 آگوست 2024

افزایش قیمت طلا به بالای 2،460 دلار با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده پیش از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده

قیمت طلا به بالای 2،460 دلار صعود کرد ازانجاییکه بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار آمریکا پیش از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در ماه ژوئیه تحت فشار قرار گرفتند.

به نظر می رسد فدرال رزرو با گمانه زنی های بازار برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر راحت است.

افزایش مطالبات بیکاری و کاهش هزینه های کار واحد نشان دهنده کاهش تقاضای نیروی کار در ایالات متحده است.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه روز جمعه اروپا پیش از انتشار داده های اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در ماه ژوئیه، افزایش محسوسی را نشان می دهد. داده های رسمی اشتغال وضعیت فعلی بازار کار را نشان می دهد که بر گمانه زنی های بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر تأثیر خواهد گذاشت.

انتظار می رود گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده نشان دهد که 175 هزار کارگر جدید در ماه ژوئیه استخدام شدند که نسبت به 206 هزار نفر قبلی کاهش یافته است. انتظار می رود نرخ بیکاری در 4.1 درصد ثابت بماند.

سرمایه‌گذاران همچنین بر داده‌های میانگین درآمد ساعتی تمرکز خواهند کرد، معیاری کلیدی برای رشد دستمزد که هزینه‌های مصرف‌کننده را افزایش می دهد و در نهایت باعث فشار قیمت‌ها می شود. تخمین زده می‌شود که میزان رشد دستمزد سالانه به 3.7 درصد نسبت به 3.9 درصد قبلی کاهش یافته باشد، در حالی که رقم ماهانه به طور پیوسته 0.3 درصد رشد می‌کند. داده‌های رشد دستمزد ضعیف تر از حد انتظار، ترس از تورم مداوم را کاهش می‌دهد، که چشم‌انداز کاهش نرخ بهره را تقویت می‌کند. برعکس، آمار بالا آنها را ضعیف می کند.

در همین حال، تشدید خطرات جنگ همه جانبه بین ایران و اسرائیل جذابیت پناهگاه امن طلا را بهبود بخشیده است. ایران متعهد شد که قتل اسماعیل هنیه رهبر حماس را در حمله هوایی اسرائیل در تهران تلافی کند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: طلا در تمام دوران با حمایت های متعدد به اوج می‌رسد

قیمت طلا در معاملات روز جمعه اروپا با افزایش بیشتری به 2،470 دلار رسید. این فلز گرانبها با کاهش بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا (USD) قصد دارد اوج های تاریخ به بالای 2،480 دلار برسد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به پایین ترین سطح خود در 6 ماه اخیر نزدیک به 3.95 درصد رسید، درحالیکه گمانه زنی ها برای فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ های بهره در سپتامبر قطعی به نظر می رسد. کاهش بازده دارایی‌های بهره‌دار، هزینه فرصت نگهداری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازده مانند طلا را کاهش می‌دهد. در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی ارزیابی می‌کند، به نزدیک 104.25 کاهش می یابد.

پس از آن که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، دستورالعملی مبهم در مورد نرخ بهره ارائه کرد، انتظارات برای تغییر فدرال رزرو به سمت عادی سازی سیاست های پولی در ماه سپتامبر، ایجاد شد. روز چهارشنبه، فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده 5.25 تا 5.50 درصد ثابت نگه داشت، اما اعلام کرد در صورتی که تورم کم و بیش مطابق با انتظارات کاهش یابد، رشد نسبتاً قوی باقی بماند و بازار کار، با شرایط فعلی سازگار بماند، کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر انجام می شود.

همچنین، شاخص مدیران خرید ISM (PMI) ضعیف ایالات متحده در ماه ژوئیه، بالاترین میزان ادعای بیکاری اولیه در 11 ماه گذشته برای هفته منتهی به 26 ژوئیه، و کاهش هزینه های اولیه کار واحد سه ماهه دوم، خطرات صعودی را برای کاهش رشد اقتصاد و تقاضای نیروی کار افزایش داده اند.

گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) نشان داد که فعالیت در بخش تولید با سرعت بیشتری کاهش یافته و به 46.8 رسیده است. افرادی که برای اولین بار مدعی مزایای بیکاری بودند، 249 هزار نفر بیشتر از برآوردهای 236 هزار و 235 هزار نفر قبل بود. هزینه‌های کار واحد، معیاری کلیدی از کل هزینه‌های متحمل شده توسط کارفرمایان برای کارگران داخلی، نسبت به 1.8% پیش بینی شده و انتشار 3.8% قبلی، با سرعت بسیار پایین‌تری 0.9% رشد کرد.

تحلیل قیمت طلا - 5 آگوست 2024

قیمت طلا با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و گزارش ضعیف‌تر اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده، مثبت است

قیمت طلا کاهش اخیر خود را در اوایل جلسه روز دوشنبه اروپا جبران کرد.

گزارش‌های ناامیدکننده اشتغال ایالات متحده و احساس ریسک پذیری همچنان از فلز زرد حمایت می‌کند.

سرمایه گذاران منتظر انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM ایالات متحده برای ماه ژوئیه هستند که قرار است در روز دوشنبه منتشر شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه تحت تاثیر کاهش دلار افزایش یافت. بازارها همچنان در حال بررسی گزارش ناامید کننده کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و اشتغال ضعیف تر ایالات متحده هستند. در همین حال، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و دلار آمریکا (USD) احتمالاً تحت فشار باقی خواهند ماند که به عنوان حمایت برای فلز زرد عمل می کند. علاوه بر این، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ممکن است به حمایت از دارایی های سنتی امن مانند طلا ادامه دهد.

با نگاهی به آینده، معامله گران طلا در روز دوشنبه برای کاتالیزورهای جدید، به شاخص مدیران خرید خدمات ISM ایالات متحده (PMI) توجه خواهند کرد. برآورد می شود که شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات از 48.8 در ژوئن به 51.0 در ماه ژوئیه افزایش یابد. در صورت داده‌های قوی‌تر از حد انتظار، ممکن است دلار افزایش یابد و قیمت فلز گرانبها را افزایش دهد.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا در میان داده‌های ضعیف‌تر مشاغل ایالات متحده و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی افزایش می یابد.

تونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه به همتایان خود از کشورهای G7 گفت که حمله ایران و حزب الله علیه اسرائیل ممکن است از روز دوشنبه آغاز شود.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه شورای امنیت ملی را برای بررسی تحولات خاورمیانه تشکیل خواهد داد.

اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل که 179 هزار نفر بود، 114 هزار افزایش یافت، که ضعیف تر از 175 هزار پیش بینی شده بود.

نرخ بیکاری ایالات متحده به بالاترین سطح از نوامبر 2021 رسید و از 4.1 درصد در ژوئن به 4.3 درصد در ژوئیه افزایش یافت. میانگین درآمد ساعتی در همان دوره گزارش شده 0.2% ماهانه افزایش یافت که کمتر از 0.3% توافق بازار بود.

بازار در حال حاضر احتمال نزدیک به 74 درصد را برای کاهش 50 واحد پایه (bps) توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نظر گرفته است.

آستان گولزبی، رئیس بانک فدرال شیکاگو، روز جمعه گفت که فدرال رزرو پس از اینکه اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده به طور گسترده تحت پیش بینی ها قرار گرفت نباید به آمار یک ماهه واکنش نشان دهد، اما خاطرنشان کرد که داده های تورم و مشاغل هر دو در ماه های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته اند.

تحلیل قیمت طلا - 6 آگوست 2024

قیمت طلا در میان شرط‌بندی‌های مبتنی بر ریسک و کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو، دامنه معاملات را افزایش می‌دهد.

قیمت طلا در محدوده ای تثبیت می شود و تحت تأثیر ترکیبی از نیروهای مختلف قرار می گیرد.

تغییر در احساسات ریسک جهانی و بازده اوراق قرضه ایالات متحده از افزایش حمایت می کنند.

شرط بندی برای کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی باعث حمایت می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از افزایش خوب روز قبل از حمایت 50 روزه میانگین حرکتی ساده (SMA) در حدود منطقه 2,365-2,364 دلار یا پایین ترین سطح یک هفته ای خود بهره ببرد و و در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه در یک محدوده نوسان می کند. در روز سه شنبه انگیزه ریسک پذیری- همانطور که با افزایش کاهش خرید معامله در بازارهای سهام نشان داده شده است - به عنوان یک مانع برای فلز گرانبهای امن عمل می کند. علاوه بر این، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، مقداری از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند و به سقف صعودی این کالا کمک می کند.

داده‌های کلان ضعیف تر دریافتی ایالات متحده نگرانی‌ها در مورد رکود در بزرگترین اقتصاد جهان و انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد. این امر باید هر گونه افزایش معنی دار را برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار آمریکا که باید به حمایت از قیمت طلا ادامه دهد، حفظ کند. جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD به سمت صعود است و از چشم‌اندازهایی برای مشاهده برخی خریدهای پایین‌تر حمایت می‌کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای طلا در میان نشانه‌های اساسی مختلط در حاشیه باقی می‌مانند

داده‌های کلان ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که فعالیت‌های تجاری در بخش تولید در ماه ژوئیه شدیدتر از حد انتظار کاهش یافت و رشد مشاغل در ماه گذشته بیش از حد انتظار کاهش یافت.

این باعث ترس از رکود احتمالی در ایالات متحده و چشم انداز کاهش سیاست پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو می شود که به نوبه خود باعث کاهش شدید اخیر در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد.

در واقع، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده به پایین ترین سطح خود از اواسط سال 2023 رسید درحالیکه معامله گران اکنون با احتمال 100 درصدی برای کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر قیمت گذاری می کنند.

این، تا حد زیادی، انتشار خوش‌بینانه شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ایالات متحده را، که از 48.8 در ماه قبل به 51.4 در ماه ژوئیه بهبود یافت تحت الشعاع قرار داد و از برآوردهای توافق شده برای قرائت 51 پیشی گرفت.

مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، روز دوشنبه گفت که کندی بازار کار هنوز دلیلی برای هشدار نیست و تکرار کرد که نرخ های بهره برای حفظ تعادل اشتغال کامل و ثبات قیمت ها کاهش می یابد.

در همین حال، ایران، حماس و گروه لبنانی حزب‌الله متعهد شدند که در قتل هفته گذشته اسماعیل هنیه، رئیس سیاسی حماس در تهران، علیه اسرائیل انتقام بگیرند و این امر باعث تقویت بیشتر فلز امن شد.

با این اوصاف، انگیزه ریسک‌پذیری، همراه با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و افزایش متوسط ​​دلار آمریکا، نمی‌تواند به این کالا در جذب قابل توجه خریداران در جلسه آسیایی در روز سه‌شنبه کمک کند.

تحلیل قیمت طلا - 7 آگوست 2024

قیمت طلا کاهش متوسط ​​روزانه را جبران کرد و در میان ریسک مثبت زیر 2،400 دلار باقی ماند

انتظارات فدرال رزرو و ریسک های ژئوپلیتیکی به قیمت طلا کمک می کند تا خریداران نزولی را جذب کند.

نشانه‌های ثبات در بازارهای سهام ممکن است قیمت فلز را در میان قدرت متوسط ​​دلار محدود کند.

خرس‌ها باید قبل از شرط‌بندی های جدید منتظر یک وقفه پایدار زیر SMA 50 روزه باشند.

قیمت طلا (XAU/USD) کاهش در نشست آسیایی را معکوس می‌کند و در یک ساعت گذشته به بالای محدوده روزانه صعود کرد، البته زیر رقم 2،400 دلار باقی ماند. انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همراه با نگرانی ها در مورد رکود در ایالات متحده، کاهش رشد اقتصادی در چین و تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، به عنوان حمایت برای این فلز گرانبها عمل می کند.

با این حال، در بحبوحه افزایش خوب تقاضای دلار آمریکا (USD) که با بهبود بیشتر در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقویت شده است، رشد روزانه ادامه ندارد. جدای از این، به نظر می رسد که یک لحن کلی مثبت در بازارهای جهانی سهام به محدود کردن افزایش قیمت طلا کمک می کند. 

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در میان شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، برخی از خریداران را جذب می‌کند.

به نظر می رسد فروش جهانی در بازارهای سهام - ناشی از ترس از رکود اقتصادی ایالات متحده - در میان برخی خریدهای مقرون به صرفه کاهش یافته و فشارهایی را بر قیمت امن طلا در روز چهارشنبه اعمال کرده است.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بر اساس افزایش شب گذشته، که بزرگترین افزایش آنها از اوایل ژوئن بود، ایجاد می شود - و از دلار آمریکا حمایت می کند، بیشتر فلز زرد بدون بازده را کاهش می دهد. 

داده‌های دولتی منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که کسری تجاری ایالات متحده 2.5 درصد کاهش یافته و با افزایش 1.5 درصدی صادرات هواپیما و نفت و گاز تولیدی ایالات متحده، از 75.0 میلیارد دلار در ماه مه به 73.1 میلیارد دلار در ژوئن رسیده است.

بازارها به احتمال 100 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو کاهش هزینه های استقراض در جلسه سیاست گذاری آتی را در سپتامبر آغاز می کند و احتمال کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره به 70 درصد می رسد.

این امر به نوبه خود باید روی بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار آمریکا تاثیر بگذارد که با خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، ممکن است به عنوان حمایت برای XAU/USD عمل کند.

حزب الله لبنان روز سه شنبه در تلافی قتل یک فرمانده ارشد حزب الله و رهبر حماس توسط اسرائیل، یک سری حملات پهپادی و موشکی را علیه اسرائیل انجام داد.

در غیاب داده های کلان مربوطه از ایالات متحده ممکن است بازار اکنون به یک الگوی معمولی تثبیت حرکت کند و قبل از شرط های جهت دار جدید منتظر کاتالیزور اصلی بعدی باشد.

تحلیل قیمت طلا - 8 آگوست 2024

قیمت طلا در میان جو محتاطانه بازار و کاهش تقاضای دلار، روند پیشنهادی خود را حفظ می کند

ترکیبی از عوامل حمایتی به قیمت طلا کمک می کند تا در روز پنجشنبه کشش مثبتی به دست آورد.

ترس از رکود اقتصادی ایالات متحده و خطرات ژئوپلیتیکی بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و به نفع XAU/USD است.

انتظارات فدرال رزرو، کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده، دلار را ضعیف می کند و حمایت بیشتری می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز پنج‌شنبه برخی خریداران را جذب می‌کند، اگرچه اعتقاد صعودی ندارد و زیر سطح 2400 دلار باقی می‌ماند. با این وجود، به نظر می‌رسد که این فلز گرانبها یک مجموعه شکست‌های چهار روزه را پشت سر گذاشته و توسط ترکیبی از عوامل حمایت می‌شود. سرمایه گذاران همچنان نگران کاهش رشد اقتصادی در چین و رکود احتمالی ایالات متحده هستند. این، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، یک عامل کلیدی است که به عنوان حمایت برای فلز گرانبهای امن عمل می‌کند.

در همین حال، گزارش ضعیف اشتغال ایالات متحده در ماه ژوئیه در روز جمعه، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد. این امر به نوبه خود باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود که به نظر می رسد فشار نزولی بر دلار آمریکا (USD) وارد می کند و بیشتر برای قیمت طلای بدون بازده مفید است. با این حال، فقدان خرید قوی، قبل از موقعیت‌یابی برای رشدهای بیشتر، احتیاط را تضمین می‌کند. در همین حال، یک شکست پایدار زیر میانگین حرکتی ساده 50 روزه (SMA) برای تایید یک شکست نزولی کوتاه مدت مورد نیاز است.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا جریان های امن را جذب می کند و همچنین از کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده حمایت می کند.

بهبود این هفته در بازارهای جهانی سهام در بحبوحه نگرانی های پایدار در مورد رکود اقتصادی ایالات متحده به پایان رسیده است و از قیمت امن طلا در جلسه آسیایی در روز پنجشنبه حمایت می کند.

علاوه بر این، این نگرانی وجود دارد که حمله ایران در انتقام از ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران و واکنش بعدی اسرائیل به درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه منجر شود.

سرمایه گذاران به طور کامل کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را قیمت گذاری کرده اند و احتمال کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره را در بحبوحه نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی در ایالات متحده پیش بینی می کنند.

در همین حال، این انتظارات باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و سقف بهبود اخیر دلار آمریکا از پایین ترین سطح چند ماهه شده است، که بیشتر از فلز زرد بدون بازده حمایت می کند.

معامله گران اکنون به داده های معمول هفتگی اولیه ادعاهای بیکاری از ایالات متحده برای برخی انگیزه ها در اواخر امروز توجه می کنند، اگرچه تمرکز همچنان بر آمار تورم مصرف کننده ایالات متحده است که قرار است چهارشنبه آینده منتشر شود.

تحلیل قیمت طلا - 9 آگوست 2024

کاهش قیمت طلا به زیر سطح 2،420 دلار، پایین‌ترین سطح روزانه در بحبوحه کاهش تقاضای امن

قیمت طلا در تلاش است تا از افزایش شدید شب گذشته تا یک اوج چند روزه بهره ببرد.

کاهش ترس از رکود قریب الوقوع ایالات متحده و احساسات ریسک به عنوان یک مانع عمل می کند.

شرط بندی برای کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر و خطرات ژئوپلیتیکی برای ارائه حمایت ادامه دارند.

قیمت طلا (XAU/USD) روند نزولی ثابت خود را در روز جمعه ادامه داد و به پایین ترین سطح روزانه خود در حدود 2,418 تا 2,417 دلار در آخرین ساعت رسید.

گزارش خوش‌بینانه بازار کار ایالات متحده که روز پنجشنبه منتشر شد، همراه با آمار بهتر از انتظار تورم در روز جمعه، اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر افزایش داد.

این امر از لحن عموماً مثبت در بازارهای جهانی سهام مشهود است و به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش تقاضا برای فلز گرانبهای امن مشاهده می شود.

با این حال، در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی مستمر ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه که احتمالاً خوش‌بینی بازار را کاهش می دهد، قیمت طلا کاهش می‌یابد. در همین حال، افزایش شرط بندی ها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر باعث کاهش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود. این به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) را از بالاترین سطح هفتگی که در روز پنجشنبه رسید دور می‌کند و باید به محدود کردن کاهش بیشتر برای XAU/USD کمک کند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا در میان روحیه ریسک‌پذیری، علی‌رغم کاهش دلار آمریکا، برای جذب خریداران تلاش می‌کند.

بازارها به طور کامل با کاهش 25 واحد پایه ای نرخ توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت گذاری شده اند و احتمال کاهش 50 واحد پای ه ای نرخ بهره را در نظر گرفته اند و از قیمت طلا حمایت می کنند.

علاوه بر این، ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران در هفته گذشته، خطر حملات تلافی جویانه ایران به اسرائیل را افزایش داده و به نفع منطقه امن XAU/USD بوده است.

داده های منتشر شده ایالات متحده در روز پنجشنبه نشان داد که در هفته منتهی به 3 آگوست 233 هزار مورد ادعای اولیه بیکاری در مقایسه با انتظارات برای قرائت 240 هزار و 249 هزار در هفته قبل وجود داشت.

قرائت خوش بینانه، نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی در بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داد و باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و دلار آمریکا را به بالاترین سطح هفتگی رساند.

در همین حال، کاهش ترس از رکود احتمالی در ایالات متحده، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد و منجر به افزایش بهبود قوی در بازارهای سهام ایالات متحده شد، که به نوبه خود، رشد این فلز گرانبها را محدود کرد.

در همین حال، معامله گران نسبت به آمار تورم بهتر از حد انتظار چین واکنش چندانی نشان ندادند، که نشان می داد پس از گزارش افزایش 0.2 درصدی در ماه ژوئن، شاخص کل بهای مصرف کننده در طول سال 0.5 درصد در ماه ژوئیه افزایش یافت.

با این حال، این با این واقعیت جبران شد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) چین یک دوره طولانی از کاهش را که از نوامبر 2022 شاهد بودیم، افزایش داد و با نرخ سالانه 0.8 درصدی در ماه ژوئیه با همان سرعتی که در ژوئن مشاهده شد، کاهش یافت.

تحلیل قیمت طلا - 12 آگوست 2024

منفعت قیمت طلا از خطرات ژئوپلیتیکی؛ تمرکز بر آمار تورم این هفته ایالات متحده

ترکیبی از عوامل به قیمت طلا در معکوس کردن یک کاهش متوسط ​​روزانه در روز دوشنبه کمک می کند.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باعث حمایت می‌شوند، اگرچه یک لحن ریسک مثبت ممکن است روند صعودی را محدود کند.

معامله گران همچنین ترجیح می دهند پیش از انتشار آمار کلیدی تورم ایالات متحده در این هفته منتظر بمانند.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه برخی از خریداران را در نزدیکی منطقه 2,424 دلار جذب می‌کند و به نظر می‌رسد بر اساس رشد مثبت هفته گذشته از حمایت 50 روزه میانگین حرکتی ساده (SMA) افزایش یابد. سرمایه‌گذاران همچنان نگران احتمال درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه هستند، که به نوبه خود به عنوان عاملی کلیدی در نظر گرفته می‌شود که به‌عنوان حمایت برای این فلز گرانبها عمل می‌کند. جدای از این، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو حمایت بیشتری از کالای بدون بازده می کند.

با این حال، افزایش روزانه به دلیل لحن کلی مثبت در بازارهای سهام، که تمایل به کاهش قیمت امن طلا را دارد، باور صعودی ندارد. علاوه بر این، افزایش متوسط ​​دلار آمریکا (USD) بیشتر به محدود کردن افزایش XAU/USD کمک می‌کند. معامله گران نیز تمایلی ندارند و ترجیح می دهند پیش از آمار کلیدی تورم ایالات متحده در حاشیه منتظر بمانند- شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه منتظر بمانند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا از خطرات ژئوپلیتیکی و شرط بندی های کاهش نرخ فدرال رزرو بهره می برد

نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) بامداد دوشنبه حدود 30 پرتابه را که در حال عبور از لبنان به سمت شمال اسرائیل شناسایی شده بودند، رهگیری کردند.

نیروی هوایی و دفتر اطلاعات نظامی اسرائیل در پی مشاهدات در غرب ایران در حالت آماده باش قرار گرفته اند که حاکی از حمله قریب الوقوع است.

رهبران حماس از میانجی‌گران مذاکرات آتش‌بس با اسرائیل می‌خواهند به جای شرکت در مذاکرات جدید، طرحی بر اساس مذاکرات قبلی ارائه کنند.

با توجه به تشدید تنش های منطقه ای، ایالات متحده با ارسال یک زیردریایی موشک هدایت شونده به منطقه، توانایی های خود را در خاورمیانه تقویت می کند.

این تحولات خطر درگیری گسترده‌تر را در منطقه افزایش می‌دهد و در میان انتظارات فدرال رزرو، از قیمت امن طلا حمایت می‌کند.

فعالان بازار به طور کامل در یک حرکت کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در جلسه سیاست گذاری در سپتامبر قیمت گذاری کرده اند و احتمال برابری برای کاهش بیشتر و 50 واحد پایه نرخ بهره را بررسی می کنند.

میشل بومن، رئیس فدرال رزرو روز یکشنبه گفت که ممکن است بانک مرکزی به دلیل خطرات صعودی برای تورم و تداوم قدرت در بازار کار، آماده کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر نباشد.

با این حال، این به دلار آمریکا در جذب خریداران معنادار کمک نمی کند یا انگیزه ای برای فلز زرد بدون بازده در آغاز هفته جدید معاملاتی ایجاد نمی کند.

در همین حال، معامله گران صعودی ترجیح می دهند در حاشیه منتظر بمانند و قبل از اینکه برای هر گونه سود بیشتر موضع گیری کنند، مشتاقانه منتظر انتشار آخرین آمار تورم ایالات متحده در این هفته باشند.

شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه و پس از آن خرده فروشی ایالات متحده در روز پنجشنبه منتشر می شوند.

این ممکن است تصمیمات سیاست پولی آتی فدرال رزرو را تعیین کند، که همراه با تحولات ژئوپلیتیکی، باید انگیزه جهت گیری جدیدی برای XAU/USD ایجاد کند.

تحلیل قیمت طلا - 13 آگوست 2024

قیمت طلا در زیر اوج ماهانه راکد باقی می‌ماند و به دنبال انگیزه‌، به شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ایالات متحده توجه می کند

قیمت طلا از نزدیکی اوج ماهانه ای که اوایل سه شنبه مجدداً آزمایش شد، کاهش یافت.

گاوها ترجیح می‌دهند که شرط‌های خود را در میان خطر مثبت و پیش از داده‌های تورم ایالات متحده کاهش دهند.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی برای کاهش 50 واحدپایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو به محدود کردن روند نزولی کمک می کند.

قیمت طلا تلاش می‌کند تا از افزایش بیش از 1 درصدی روز قبل بهره ببرد و برخی از فروشندگان روزانه را در روز سه‌شنبه جذب کند. این کاهش را می‌توان به تغییر موقعیت تجاری پیش از آمار مهم تورم ایالات متحده و لحن ریسک مثبت نسبت داد که تمایل به کاهش تقاضا برای فلز گرانبهای امن را دارد.

با این حال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌ها در مورد درگیری گسترده‌تر در منطقه ممکن است خوش‌بینی بازار را از بدتر شدن حفظ کرد. این، همراه با انتظارات فدرال رزرو، که دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می دارد، باید مقداری از قیمت طلای بدون بازده حمایت کند. معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) برای برخی انگیزه های معنادار هستند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا با کاهش تقاضای امن، پیش از آمار تورم ایالات متحده تحت فشار قرار گرفته است.

رژیم صهیونیستی روز دوشنبه عملیات خود را در نزدیکی شهر خان یونس در جنوب غزه در بحبوحه خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه افزایش داد و تقاضا برای طلای امن را افزایش داد.

اسرائیل همچنین خود را برای احتمال حمله قریب الوقوع ایران و گروه حزب الله لبنان در تلافی ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران در اواخر ژوئیه آماده می کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به اوکراین گفت که انتظار پاسخ شایسته به حمله مرزی اخیر خود به بخش‌های غربی منطقه کورسک را داشته باشد که حدود 12 کیلومتر عمق و 40 کیلومتر عرض داشت.

این بالاتر از انتظارات بازار برای کاهش بیشتر و 50 واحد پایه نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر است و همچنان به عنوان حمایت برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.

با این حال، روند صعودی XAU/USD به دلیل خطر مثبت و با توجه به اینکه معامله گران ترجیح می دهند پیش از آمار مهم تورم ایالات متحده به منتظر باشند، همچنان محدود می شود.

شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) در روز سه شنبه و سپس شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) در روز چهارشنبه منتشر می شوند و باید نشانه های جدیدی در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهند.

انتظار می‌رود این قرائت‌ها نشان دهد که تورم در ماه ژوئیه کاهش یافت و به بانک مرکزی ایالات متحده فرصت داد تا چرخه کاهش سیاست‌های پولی خود را آغاز کند و از چشم‌انداز رشد بیشتر برای این کالا حمایت کند.

تحلیل قیمت طلا - 14 آگوست 2024

به نظر می رسد معامله گران قیمت طلا متعهد نیستند، منتظر داده های تورم ایالات متحده برای نشانه های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند

قیمت طلا برای دومین روز متوالی با کاهش ریسک مثبت معامله شد.

ریسک‌های ژئوپلیتیک، شرط‌بندی برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره فدرال رزرو و تقاضای دلار برای حمایت را کاهش داد.

همچنین ممکن است معامله گران ترجیح دهند منتظر انتشار داده های مهم تورم مصرف کننده ایالات متحده باشند.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از صعود آسیایی به منطقه 2,472-2,473 دلار، فروشندگان تازه‌ای را جذب می‌کند و برای دومین روز متوالی در روز چهارشنبه کاهش می‌یابد. این نزول روزانه را می توان به تغییر موقعیت معاملات قبل از آمار مهم تورم مصرف کننده ایالات متحده نسبت داد که قرار است اواخر امروز منتشر شود. جدای از این، لحن کلی مثبت در اطراف بازارهای سهام به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهش تقاضا برای فلز گرانبهای امن در نظر گرفته می شود.

با این حال، کاهش قیمت طلا در پی افزایش نگرانی‌های بازار در مورد تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه کاهش یافته است. علاوه بر این، انتظارات برای کاهش عمیق‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو که با داده‌هایی که نشان می‌دهد تورم به تعدیل ادامه می‌دهد، تقویت شده است، به عنوان حمایت برای فلز زرد بدون بازده عمل می‌کند. جدای از این، کاهش قیمت دلار آمریکا (USD) باید مقداری از XAU/USD حمایت کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در بحبوحه تغییر موقعیت پیش از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده کاهش می یابد

قیمت طلا در روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی با کاهش اندک معامله شد، اگرچه بدون پیگیری بود و همچنان در فاصله قابل توجهی از بالاترین رکورد ثبت شده در ژوئیه باقی می ماند.

یکی از مقامات حماس روز سه شنبه گفت که این گروه تصمیم گرفته است در مذاکرات شرکت نکند زیرا رهبران آن فکر نمی کنند که دولت اسرائیل با حسن نیت مذاکره کند.

مقامات ایرانی به رویترز گفتند که تنها یک توافق آتش بس در غزه می تواند ایران را از انتقام مستقیم علیه اسرائیل برای ترور اسماعیل هنیه رهبر حماس در خاک خود باز دارد.

این خطر جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه را افزایش می‌دهد و باید در میان شرط‌بندی‌ها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، از فلز امن حمایت کند.

دفتر آمار کار ایالات متحده روز سه شنبه گزارش داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای تقاضای نهایی 2.2 درصد به صورت سالانه در ماه ژوئیه افزایش یافته است که از 2.7 درصد در ماه قبل کاهش یافته است.

به صورت ماهانه، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) 0.1٪ افزایش یافت، در حالی که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) اصلی (که شامل مواد غذایی و انرژی نمی شود) برآوردها را نادیده گرفت و در طول ماه گزارش شده ثابت ماند.

داده‌های ضعیف تر شواهد بیشتری از کاهش تورم ارائه کرد و در را به روی فدرال رزرو برای شروع چرخه کاهش سیاست‌های پولی خود باز کرد و باعث کاهش مجدد در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شد.

رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا، روز سه‌شنبه تکرار کرد که احتمالاً تا پایان سال آماده کاهش قیمت خواهد بود، اگرچه او می‌خواهد قبل از حمایت از این اقدام، اطلاعات بیشتری دریافت کند.

دلار آمریکا نزدیک به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته کاهش یافته است و می‌تواند به نفع XAU/USD باشد درحالیکه اکنون تمرکز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) است که از نزدیک مشاهده می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود که شاخص بهای مصرف‌کننده از 3.0% نرخ سالانه به 2.9% در ژوئیه کاهش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی در مقایسه با رشد 3.3% ثبت‌شده در ژوئن به 3.2% برسد.

یک قرائت ضعیف تر، شرط ها را برای کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر افزایش می دهد و بر دلار تأثیر می گذارد و راه را برای رشد بیشتر فلز زرد غیر بازده هموار می کند.

تحلیل قیمت طلا - 15 آگوست 2024

افزایش قیمت طلا پیش از موقعیت یابی برای افزایش بیشتر در انتظار داده های کلان ایالات متحده است

قیمت طلا در روز پنجشنبه پس از کاهش شب گذشته شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اخیر ایالات متحده، برخی از خریداران را جذب می‌کند.

ریسک های ژئوپلیتیکی مداوم و شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان از فلز حمایت می کنند.

رشد متوسط ​​دلار و یک ریسک مثبت می تواند روند صعودی XAU/USD را محدود کند.

با کاهش انتظارات سرمایه گذاران برای کاهش سیاست های پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو در پی انتشار آمار تورم مصرف کننده در ایالات متحده، قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه کاهش یافت. با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی پایدار ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، همراه با افزایش پذیرش برای شروع قریب‌الوقوع چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش قیمت دلار آمریکا (USD)، به فلز کمک می‌کند تا در روز پنجشنبه افزایش یابد. 

در همین حال، کاهش شرط‌ها برای کاهش 50 واحد پایه (bps) نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر منجر به بهبودی ضعیف در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شد و ممکن است معامله‌گران را از افزایش شرط‌بندی در اطراف قیمت طلای بدون بازده، باز دارد. جدای از این، لحن کلی مثبت در اطراف بازارهای سهام می تواند به عنوان یک مانع برای فلز گرانبهای امن عمل کند. با این وجود، پس‌زمینه اساسی از چشم‌انداز دستاوردهای بیشتر پیش از داده‌های کلان کلیدی ایالات متحده در اواخر این پنجشنبه پشتیبانی می‌کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا با ریسک های ژئوپلیتیکی و کاهش تقاضای دلار حمایت می شود

داده های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که قیمت های مصرف کننده ایالات متحده همانطور که در ژوئیه پیش بینی می شد بهبود یافت و امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را از بین برد.

در واقع، دفتر آمار کار وزارت کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که شاخص بهای مصرف کننده (CPI) ایالات متحده پس از کاهش 0.1 درصدی در ماه قبل، نسبتاً 0.2٪ در ماه ژوئیه افزایش یافت.

با این حال، افزایش سالانه شاخص بهای مصرف کننده (CPI) کمی کند شد و برای اولین بار در نزدیک به1 ونیم تا 3 سال به زیر 3% رسید که حاکی از ادامه پیشرفت در جهت اهداف تورمی فدرال رزرو است.

شاخص بهای مصرف کننده (CPI) اصلی، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، در طول ماه گزارش شده 0.2 درصد افزایش یافت و از 3.3 درصد در ژوئن به 3.2 درصد در 12 ماه منتهی به ژوئیه کاهش یافت.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، سرمایه گذاران اکنون احتمال 36 درصدی کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره را در جلسه بعدی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در مقابل 50 درصد قبل از داده های شاخص بهای مصرف کننده (CPI) ایالات متحده را پیش بینی می کنند.

این امر باعث بهبود دیرهنگام بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد که به دلار آمریکا در جذب برخی خریداران در سطوح پایین تر کمک کرد و بر فلز زرد بدون بازده تأثیر گذاشت.

شاخص دلار (DXY) در روز پنج‌شنبه کشش‌های بعدی را به دست می‌آورد و به‌عنوان یک مانع برای کالا عمل می‌کند، اگرچه تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا همچنان تا حدودی حمایت می‌کند.

واسطه ها امیدوارند در بحبوحه خطر حمله قریب‌الوقوع ایران به اسرائیل در چند روز آینده، مذاکرات آتش‌بس بین اسرائیل و حماس را در روز پنجشنبه آغاز کنند.

معامله‌گران اکنون برای فرصت‌های کوتاه‌مدت به مدارک اقتصادی ایالات متحده - شامل خرده‌فروشی، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری و شاخص‌های تولید منطقه‌ای توجه می‌کنند.

تحلیل قیمت طلا - 16 آگوست 2024

قیمت طلا در بحبوحه ریسک مثبت کاهش یافت، خرس‌ها متعهد به نظر نمی‌رسند

در بحبوحه کاهش ترس از رکود در ایالات متحده و محیط پرخطر، قیمت طلا در روز جمعه کاهش یافت.

کاهش شرط‌بندی‌ها برای کاهش سیاست پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو به کاهش متوسط ​​روزانه کمک می‌کند.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی برای شروع حتمی چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند تا حدودی حمایت کند.

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا از حرکت مثبت روز قبل بهره ببرد و با یک تعصب منفی اندک در جلسه آسیایی روز جمعه معامله می‌شود، اگرچه این کاهش فاقد اعتقاد نزولی است. کاهش ترس از رکود شدید اقتصادی در ایالات متحده، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، که این امر از محیط ریسک‌پذیر رایج مشهود است و تقاضا برای فلز گرانبهای امن را کاهش می دهد. با این حال، خطر گسترش درگیری در خاورمیانه، همراه با شرط‌بندی برای شروع حتمی چرخه کاهش سیاست‌های پولی فدرال رزرو، به محدود کردن کاهش کمک می‌کند.

در واقع، بازارها در نشست آتی سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه سپتامبر، به طور کامل با 25 واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره قیمت گذاری کرده اند. این چشم انداز به نوبه خود باعث کاهش اندک بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود و نمی تواند به دلار آمریکا (USD) در ایجاد رشدهای خوش بینانه الهام گرفته از داده های کلان ایالات متحده در روز پنجشنبه کمک کند. این بیشتر از قیمت طلا که همچنان در مسیر ثبت سودهای هفتگی متوسط ​​است حمایت می کند. معامله گران اکنون به داده های کلان ایالات متحده - شروع ساختمان سازی، مجوزهای مسکن و شاخص اولیه احساسات مصرف کننده میشیگان - برای فرصت های کوتاه مدت توجه می کنند.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای قیمت طلا در میان احساسات ریسک در حالت تدافعی باقی می مانند، کاهش محدود به نظر می رسد

تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و جنگ طولانی روسیه و اوکراین به قیمت امن طلا کمک کرد تا در روز پنج‌شنبه کشش مثبتی را به دست آورد.

در حالی که دور جدید مذاکرات آتش بس غزه در دوحه در حال انجام بود، سرمایه گذاران همچنان نگران این بودند که ایران چه واکنشی به قتل اسماعیل هنیه، رهبر حماس در ماه گذشته در تهران نشان خواهد داد.

روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از بزرگترین حمله اوکراین به قلمرو مستقل خود از زمان جنگ جهانی دوم، دفاع مرزی را تقویت می کند، فرماندهی و کنترل را بهبود می بخشد و نیروهای بیشتری را اعزام می کند.

داده‌های کلان ایالات متحده منتشر شده در روز پنجشنبه نشان داد که خرده‌فروشی در ماه ژوئیه بیش از حد انتظار افزایش یافته و بازار کار همچنان انعطاف‌پذیر است و نگرانی‌ها از کاهش شدید رشد در بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داده است.

دفتر آمار ایالات متحده گزارش داد که ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی در ایالات متحده در ماه ژوئیه 1٪ افزایش یافته است و فروش ex-autos رشد 0.4٪ داشته است، بالاتر از پیش بینی ها برای 0.3٪ و 0.1٪ افزایش بود.

گزارش دیگری از سوی وزارت کار ایالات متحده (DOL) نشان داد که در هفته منتهی به 10 آگوست 227 هزار مورد بیکاری اولیه وجود داشت که بهتر از 235 هزار پیش بینی شده و 234 هزار مورد در هفته قبل بود.

بازارها به سرعت واکنش نشان دادند و اکنون با احتمال بیشتری قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در نشست سیاست پولی آتی خود در ماه سپتامبر، هزینه های استقراض را تنها 25 واحد پایه کاهش دهد.

این باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و به دلار آمریکا در جذب خریدهای معنی دار کمک کرد که به نوبه خود باعث افزایش قیمت فلز زرد بدون بازده شد.

رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا، گفت که با کاهش تورم، پذیرای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر است و افزود که مقامات نیز باید از وظایف خود برای حفظ اشتغال کامل آگاه باشند.

به طور جداگانه، آلبرتو مسلم، رئیس بانک فدرال سنت لوئیس، اشاره کرد که ممکن است زمان مناسب تعدیل سیاست پولی محدودکننده نزدیک باشد ازانجاییکه تعادل ریسک بر تورم تغییر کرده است.

جفت XAU/USD همچنان در مسیر ثبت رشدهای هفتگی متوسط ​​قرار دارد، درحالیکه تمرکز بر روی صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار دارد، که قرار است سه شنبه آینده با حضور جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول انجام شود.

تحلیل قیمت طلا - 19 آگوست 2024

قیمت طلا در میان لحن ریسک مثبت به حدود 2،500 دلار کاهش یافت

قیمت طلا در میان لحن ریسک مثبت در تلاش است تا از شکست روز جمعه بهره ببرد.

احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی، ممکن است به حمایت از فلز ادامه دهد.

معامله گران برای انگیزه جدید به صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو در این هفته توجه می کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) هفته جدید را با روندی ضعیف تر آغاز می‌کند و بخشی از حرکت قوی روز جمعه را به بالاترین رکورد تازه معکوس می‌کند- سطوحی فراتر از مرز 2،500 دلار. احساسات ریسک - که با کاهش ترس از رکود احتمالی در ایالات متحده تقویت شده است - به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش تقاضا برای فلز گرانبهای امن در نظر گرفته می شود. جدای از این، کاهش فاقد هرگونه کاتالیزور است و به احتمال زیاد در پی انتظارات تسهیلانه فدرال رزرو ضعیف باقی می ماند.

جدای از این، خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و جنگ طولانی روسیه و اوکراین ممکن است همچنان به عنوان حمایت برای قیمت طلا عمل کند. معامله گران همچنین ممکن است قبل از شرط بندی شدید و موقعیت یابی برای مرحله بعدی حرکت جهت دار، منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بازار بر انتشار صورتجلسات نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه و حضور جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول، متمرکز خواهد بود.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: گاوهای طلا در میان جو خوش‌بینانه بازار و پتانسیل نزولی محدود توقف می کنند.

پیش بینی های تسهیلانه فدرال رزرو همراه با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، قیمت طلا را در روز جمعه به رکورد جدیدی - سطوح فراتر از مرز 2،500 دلار - رساند.

شاخص قیمت تولید کننده و شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد، نشان داد که تورم در روند نزولی قرار دارد، که فدرال رزرو را در مسیر کاهش 25 واحد پایه نرخ بهره در سپتامبر حفظ می کند.

این امر، تا حد زیادی، داده‌های خوش‌بینانه خرده‌فروشی ایالات متحده در روز پنجشنبه را که نگرانی‌ها در مورد رکود در بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داد و فروشندگان جدیدی را در اطراف دلار آمریکا جذب کرد، تحت الشعاع قرار داد.

علاوه بر این، گزارش اولیه دانشگاه میشیگان نشان داد که شاخص احساسات مصرف کننده ایالات متحده برای اولین بار پس از چهار ماه کاهش بهبود یافت و در ماه آگوست به 67.8 رسید.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این گزارش نشان می‌دهد که انتظارات برای تورم کلی در سال آینده در سطح 2.9 درصد ثابت بوده و طی پنج سال آینده برای پنجمین ماه متوالی بدون تغییر در 3 درصد باقی مانده است.

با این حال، در میان شرط‌بندی‌ها برای شروع حتمی چرخه تسهیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو، که یکی از عوامل کلیدی حرکت جریان‌ها به سمت فلز زرد بدون بازده بوده است، این امر چندان تاثیری بر دلار آمریکا نداشت.

آستن گولسبی، رئیس بانک فدرال شیکاگو، گفت که اقتصاد ایالات متحده نشانه‌هایی از افزایش بیش از حد را نشان نمی‌دهد، بنابراین مقامات بانک مرکزی باید مراقب حفظ سیاست‌های پولی محدودکننده بیش از حد لازم باشند.

مری دالی، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو، نگرانی ها در مورد کندی شدید اقتصاد ایالات متحده را کم اهمیت جلوه داد، هرچند گفت که بانک مرکزی ایالات متحده باید رویکردی تدریجی برای کاهش هزینه های استقراض اتخاذ کند.

سرمایه گذاران اکنون به صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود و نظرات جرمی پاول رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه برای داده هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره در آینده توجه می کنند.

در بخش ژئوپلیتیک، حماس روز یکشنبه بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد که در آن شرایط توافق آتش‌بس آزادسازی گروگان‌ها را که در روزهای پنجشنبه و جمعه در دوحه مورد بحث قرار گرفت، رد کرد.

روسیه متعهد شد که به حمله فرامرزی غیرمنتظره اوکراین به منطقه کورسک که اولین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که ارتش خارجی در این کشور می‌جنگد، پاسخ می دهد.

تحلیل قیمت طلا - 21 آگوست 2024

قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح خود باقی می‌ماند و به دنبال انگیزه‌های جدید در صورتجلسات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) است

قیمت طلا روز سه‌شنبه به اوج خود رسید.

تنش های ژئوپلیتیکی بیشتر به هدایت جریان ها به سمت پناهگاه امن XAU/USD کمک کرد.

گاوها قبل از شرط‌بندی جدید، توقف می‌کنند و منتظر نشانه‌های بیشتری درباره مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه آسیایی روز چهارشنبه در محدوده بالاتر از 2،500 دلار در نوسان است و به خوبی در فاصله قابل توجهی از رکورد بالاتر ثبت شده در روز گذشته باقی می ماند. شرط بندی که فدرال رزرو چرخه تسهیل سیاست پولی خود را آغاز کرده و 25 واحد پایه (bps) را در سپتامبر اعلام کند، عامل کلیدی حمایت از فلز زرد بدون بازده است. جدای از این، خطرات ژئوپلیتیکی، مشکلات اقتصادی چین و وخامت جزئی در احساسات ریسک جهانی از کالاهای امن حمایت می کنند.

با این اوصاف، به نظر می‌رسد امیدها برای آتش‌بس در غزه و افزایش متوسط ​​دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح از ژانویه که در روز سه‌شنبه به دست آمد، باعث کاهش رشد قیمت طلا شده است. معامله‌گران نیز تمایلی ندارند و ترجیح می‌دهند قبل از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه ژوئیه که قرار است اواخر چهارشنبه منتشر شود، منتظر باشند. این، همراه با حضور جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه، برای نشانه هایی در مورد مسیر سیاست پولی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این به نوبه خود بر حرکت قیمت دلار در کوتاه مدت تأثیر می گذارد و انگیزه جدیدی برای XAU/USD ایجاد می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای قیمت طلا پیش از صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و سخنرانی پاول محتاط می شوند

شرط بندی برای شروع حتمی چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و دلار آمریکا را تحت فشار قرار داده است که به نوبه خود قیمت طلا را به رکورد جدیدی در روز سه شنبه رساند.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر با احتمال کمی بیش از 70 درصد قیمت گذاری می کنند که بانک مرکزی ایالات متحده هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در نشست سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در سپتامبر کاهش دهد.

علاوه بر این، نظرسنجی رویترز نشان داد که اکثریت اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال رزرو در هر یک از سه نشست باقی مانده در سال 2024، نرخ بهره را 25 واحد پایه کاهش دهد، یعنی یک کاهش بیشتر از پیش بینی ماه گذشته.

میشل بومن، عضو فدرال رزرو تلاش کرد تا انتظارات در مورد کاهش کوتاه مدت نرخ بهره را کاهش دهد و گفت که علیرغم پیشرفت اخیر، سطوح رشد قیمت همچنان به خوبی بالاست و همچنان به طرز ناراحت کننده ای بالاتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی است.

بانک خلق چین (PBOC) هفته گذشته با پیش بینی افزایش تقاضا، سهمیه های جدید واردات طلا را به چندین بانک چینی اعطا کرد که نشان می دهد احتمال خرید طلای چین در چشم انداز وجود دارد.

علاوه بر این، دارایی های SPDR Gold Trust، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با پشتوانه طلا در جهان، روز دوشنبه به بالاترین میزان خود در هفت ماه گذشته و به 859 تن رسید و به بهبود تقاضای سرمایه گذاری مالی اشاره کرد.

در همین حال، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه و آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حماس، سرمایه‌گذاران را در حاشیه نگه می‌دارد و عامل دیگری برای حمایت از پناهگاه امن XAU/USD است.

با این حال، معامله گران پیش از انتشار صورتجلسه ی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه ژوئیه بعد این چهارشنبه و سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه، که به دنبال نشانه هایی در مورد مسیر سیاست پولی آینده خواهد بود، محتاطانه عمل می کنند.

تحلیل قیمت طلا - 22 آگوست 2024

قیمت طلا در میان افزایش تقاضای دلار با 2،500 دلار نوسان دارد، فدرال رزرو برای محدود کردن ضرر، شرط بندی های کاهش نرخ بهره ضرر را محدود کرد.

در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و تقویت اندک دلار، قیمت طلا در روز پنجشنبه کاهش یافت.

شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تلاش برای بهبود دلار را محدود می کند و به محدود کردن هرگونه کاهش معنی‌دار کمک کند.

ریسک ژئوپلیتیکی همچنین می‌تواند از فلز امن حمایت کند و احتیاط را برای معامله‌گران نزولی تضمین می‌کند.

قیمت طلا برخی از فروشندگان را در جلسه آسیایی در روز پنجشنبه جذب می‌کند و تا مرز 2،500 دلار کاهش می‌یابد، اگرچه توانست بالاتر از نوسان شب گذشته خود باقی بماند. افزایش اندک در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا کشش مثبتی به دست آورد و یک مجموعه کاهش چهار روزه را به پایین ترین سطح YTD که روز چهارشنبه رسید، کاهش دهد. جدای از این، یک لحن کلی مثبت در اطراف بازارهای سهام دیده می‌شود که جریان‌ها را از فلز گرانبهای امن دور می‌کند.

با این اوصاف، افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، ممکن است روند بهبود دلار را محدود کند و همچنان به عنوان یک پشتیبان برای قیمت طلا عمل کند. در واقع، داده های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که رشد شغلی ایالات متحده طی سال گذشته تا مارس ضعیف تر از برآورد اولیه بوده است. علاوه بر این، صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه ژوئیه نشان داد که چندین مقام به سمت کاهش فوری نرخ بهره تمایل دارند. این، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی، باید از XAU/USD حمایت کند.

معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند قبل از انجام شرط بندی های جهت دار جدید منتظر سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول در روز جمعه باشند. این به نوبه خود، احتیاط را برای معامله گران نزولی تضمین می کند. سرمایه‌گذاران اکنون برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت به سند اقتصادی آمریکا در روز پنج‌شنبه - شامل انتشار ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری و داده‌های فروش خانه موجود - توجه می‌کنند.

بررسی روزانه محرک های بازار: کاهش قیمت طلا در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و افزایش دلار

دلار آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به داده‌هایی که نشان می‌دهد بازار کار به اندازه برآوردها قوی نیست، به پایین‌ترین سطح YTD رسید و به قیمت طلا در معکوس کردن کاهش روزانه به سطح زیر 2،500 دلار کمک کرد.

بررسی معیار اولیه سالانه داده های اشتغال منتشر شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده نشان داد که کارفرمایان ایالات متحده 818،000 شغل کمتر از آنچه که در طول سال منتهی به مارس گزارش شده بود اضافه کردند.

علاوه بر این، صورتجلسه 30 تا 31 ژوئیه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق مقامات از کاهش نرخ بهره در سپتامبر حمایت کردند، در حالی که برخی از سیاست گذاران تمایل به اقدام فوری داشتند.

بازارها اکنون با احتمال 38 درصد کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره در ماه آینده، نسبت به 29 درصد در روز قبل، و حدود 100 واحد پایه کاهش تا پایان سال جاری، قیمت گذاری می کنند، که این فلز بدون بازده را تقویت می کند.

در همین حال، توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس هنوز بعید به نظر می رسد، که خطر یک درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش می دهد و می تواند عامل دیگری برای حمایت از XAU/USD باشد.

معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر سند اقتصادی ایالات متحده برای فرصت های کوتاه مدت اواخر جلسه آمریکای شمالی هستند - که شامل انتشار مطالبات اولیه هفتگی بیکاری و داده های فروش خانه موجود است.

با این حال، تمرکز بازار بر سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه باقی خواهد ماند تا ببیند آیا رشد شغلی ضعیف تر از حد انتظار در ایالات متحده به میزان قابل توجهی، دلیل محکمی برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ماه سپتامبر است یا خیر.

تحلیل قیمت طلا - 23 آگوست 2024

قیمت طلا با کاهش دلار آمریکا به رشدهای متوسط ​​روزانه خود رسید، تمرکز بر سخنرانی پاول باقی می ماند.

قیمت طلا در روز جمعه برخی از خریدها را به سمت خود جذب می کند، اگرچه فاقد پیگیری است و زیر 2،500 دلار باقی می ماند.

انتظارات تسهیلانه فدرال رزرو باعث فروش دلار می شود که با ریسک های ژئوپلیتیکی حمایت می شود.

به نظر می رسد که روند صعودی محدود شده است ازآنجاییکه معامله گران مشتاقانه منتظر سخنرانی جرمی پاول رئیس فدرال رزرو در اواخر این جمعه هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز جمعه دوباره کشش مثبت را به دست آورد و از پایین ترین سطح هفتگی که روز گذشته رسید، افزایش یافت. تلاش برای بهبود دلار آمریکا (USD) از پایین ترین سطح YTD در روز چهارشنبه، در میان افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه تسهیل سیاست پولی خود را در سپتامبر آغاز می کند، از بین می رود. این، به نوبه خود، به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود که به عنوان حمایت برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.

جدای از این، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، از قیمت پناهگا امن طلا حمایت بیشتری می‌کند. با این حال، XAU/USD زیر سطح 2،500 دلار باقی می ماند ازانجاییکه معامله گران منتظر سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول برای داده هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره هستند. این امر تقاضای دلار را در کوتاه مدت افزایش می دهد و انگیزه جهت گیری جدیدی برای این فلز گرانبها ایجاد می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا از ضعف اندک دلار بهره می برد درحالیکه معامله گران به سخنرانی پاول توجه می کنند

با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و کاهش جریان ها از قیمت طلا در روز پنجشنبه، دلار آمریکا رشد خوبی از پایین ترین سطح سال 2024 که روز قبل رسید داشت.

تلاش برای افزایش دلار به دنبال شرط‌بندی برای شروع حتمی چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، که به محدود کردن کاهش XAU/USD کمک می‌کند، وجود ندارد.

در بخش داده های اقتصادی، وزارت کار ایالات متحده (DoL) گزارش داد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به 17 آگوست از 228 هزار نفر قبلی به 232,000 فصلی افزایش یافت.

این در پی بررسی معیار سالانه داده‌های اشتغال منتشر شده در روز چهارشنبه نشان می‌دهد کارفرمایان ایالات متحده 818،000 شغل کمتر از گزارش‌ در طول سال منتهی به مارس اضافه کرده‌اند.

علاوه بر این، صورتجلسه 30 تا 31 ژوئیه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان داد که تعداد زیادی از سیاست گذاران در میان پیشرفت در کاهش تورم از کاهش نرخ بهره در ماه آینده حمایت کردند.

شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه S&P Global نشان داد که فعالیت های تجاری در بخش تولید ایالات متحده با سریع ترین سرعت در سال جاری کاهش یافته است، در حالی که شاخص برای بخش خدمات به طور غیرمنتظره ای افزایش یافته است.

شاخص مدیران خرید (PMI) ترکیبی نشان داد که فعالیت های تجاری در بخش خصوصی ایالات متحده با سرعتی مناسب به رشد خود ادامه داد و کاهش تورم قیمت فروش به سطحی نزدیک به میانگین قبل از همه گیری رسید.

جفری اشمید، رئیس بانک فدرال کانزاس سیتی، گفت که هنوز کار برای بازگرداندن پایدار تورم به 2 درصد وجود دارد و او باید قبل از حمایت از تصمیم برای کاهش نرخ های بهره، داده های بیشتری را بررسی کند.

پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال فیلادلفیا، گفت که بازنگری در بازار کار تعجب آور نیست و تا زمانی که داده ها مطابق انتظار عمل کند، او با کاهش نرخ بهره در سپتامبر موافق است.

سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال بوستون به طور جداگانه گفت که به زودی شروع به کاهش نرخ بهره خواهد کرد ازآنجاییکه داده های مربوط به تورم اطمینان بیشتری ایجاد می کند که تورم به 2 درصد باز می گردد.

اکنون توجه بازار به سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، معطوف شده است، که برای داده هایی در مورد مسیر نرخ بهره مورد بررسی قرار می گیرد و انگیزه جهت گیری جدیدی برای فلز زرد ایجاد می کند.

تحلیل قیمت طلا - 26 آگوست 2024

علیرغم افزایش شرط‌بندی‌های فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، قیمت طلا با تعصب منفی ضعیف معامله می‌شود

قیمت طلا در معاملات آسیایی روز دوشنبه کاهش یافت.

انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تنش های ژئوپلیتیکی ادامه دار همچنان زیربنای قیمت طلا هستند.

سفارشات کالاهای اساسی ژوئیه ایالات متحده اواخر روز دوشنبه انجام می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) با کاهش اندک نزدیک به حمایت 2،500 دلار در روز دوشنبه معامله شد. با این حال، در بحبوحه افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا شروع به کاهش هزینه های استقراض در سپتامبر خواهد کرد، ممکن است کاهش فلز گرانبها محدود شود. نرخ بهره پایین تر عموماً برای طلا مثبت است ازانجاییکه هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بهره را کاهش می دهد.

علاوه بر این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و عدم اطمینان اقتصادی احتمالاً تقاضای پناهگاه امن را افزایش داده و به نفع قیمت طلا خواهد بود. از سوی دیگر، تقاضای ضعیف در اقتصاد چین ممکن است فلز زرد را کاهش دهد ازآنجاییکه چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده طلا در سراسر جهان است. اواخر دوشنبه، سفارشات کالاهای اساسی ژوئیه ایالات متحده موعد منتشر می شود. مهمترین نکات این هفته، تولید ناخالص داخلی اولیه سالانه ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه دوم و شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) برای ماه ژوئیه است که به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر می شود.

بررسی روزانه محرک های بازار: با وجود افزایش انتظارات فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره، قیمت طلا سرعت رشد خود را از دست می‌دهد

پاول رئیس فدرال رزرو روز جمعه در سمپوزیوم اقتصادی سالانه فدرال رزرو کانزاس سیتی در جکسون هول گفت: "زمان تعدیل سیاست پولی فرا رسیده است."

صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ژوئیه که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که "اکثریت قریب به اتفاق" مقامات فدرال رزرو معتقدند تا زمانی که داده های غافلگیر کننده ای وجود نداشته باشد، کاهش ماه سپتامبر مناسب خواهد بود.

پاتریک هارکر، رئیس بانک فدرال فیلادلفیا، گفت که از دو یا سه کاهش نرخ بهره در سال 2024 حمایت می کند و از هرگونه تغییر اساسی در داده های اقتصادی ایالات متحده جلوگیری می کند.

آستن گولسبی، رئیس بانک فدرال شیکاگو، اظهار داشت که سیاست پولی در حال حاضر در محدودترین سطح خود است و تمرکز فدرال رزرو اکنون به سمت دستیابی به وظایف استخدامی خود تغییر می کند.

به گزارش رویترز، در حالی که ارتش اسرائیل اعلام کرد که موجی از حملات پیشگیرانه را در سراسر جنوب لبنان برای خنثی کردن حمله موشکی و پهپادی گسترده حزب الله انجام داده است، حزب الله بامداد یکشنبه صدها موشک و پهپاد را به سمت اسرائیل پرتاب کرد.

تحلیل قیمت طلا - 27 آگوست 2024

در حالی که معامله گران منتظر کاتالیزورهای جدید هستند، قیمت طلا کاهش می یابد

قیمت طلا برخی از فروشندگان را به خود جذب کرد و روند دو روزه رشد در جلسه روز سه شنبه آسیا را شکست.

افزایش شرط بندی برای کاهش نرخ بهره ایالات متحده در سال جاری و تشدید درگیری های ژئوپلیتیکی ممکن است کاهش طلا را محدود کند.

سرمایه گذاران داده های مربوط به اعتماد مصرف کننده و شاخص قیمت مسکن CB ایالات متحده را که روز سه شنبه ارائه می شود، بررسی خواهند کرد.

قیمت طلا (XAU/USD) در میان بهبود اندک دلار آمریکا (USD) در روز سه شنبه در محدوده منفی معامله می شود. با این وجود، سیگنال جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا در جکسون هول برای شروع کاهش نرخ بهره احتمالاً از این فلز گرانبها حمایت می کند. نرخ‌های بهره پایین‌تر عموماً برای طلا مثبت است درحالیکه هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بهره را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ممکن است طلا، دارایی سنتی امن را تقویت کند.

بانک خلق چین (PBOC) خرید طلا را در ژوئیه متوقف کرد و سومین ماه متوالی بود که برای ذخایر خریداری نمی کرد. معامله گران داده های ماه آگوست را برای انگیزه جدید بررسی خواهند کرد. نگرانی ها در مورد کندی اقتصاد و تقاضا برای فلزات گرانبها در چین می تواند قیمت طلا را کاهش دهد ازآنجاییکه چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده طلا در سراسر جهان است.

اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس ایالات متحده برای ماه آگوست و شاخص قیمت مسکن برای ماه ژوئن در روز سه شنبه اعلام می شوند. در اواخر این هفته، تولید ناخالص داخلی اولیه ایالات متحده (GDP) سالانه برای سه ماهه دوم و هزینه های مصرف شخصی (PCE) - داده های شاخص قیمت در کانون توجه قرار خواهند گرفت.

بررسی روزانه محرک بازار: قیمت طلا کاهش می یابد، کاهش بالقوه محدود به نظر می رسد

ژنرال نیروی هوایی آمریکا C.Q. براون، رئیس ستاد مشترک ارتش، بامداد روز سه‌شنبه گفت که ترس از درگیری‌های کوتاه مدت گسترده‌تر در خاورمیانه پس از تبادل آتش بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان بدون تشدید بیشتر کاهش یافته است.

به گزارش رویترز، با این وجود، ژنرال ارشد ایالات متحده هشدار داد که "ایران همچنان خطر قابل توجهی دارد درحالیکه حمله به اسرائیل را بررسی می کند."

به گزارش خبرگزاری محلی الجزیره، حماس شروط جدید اسرائیل در مذاکرات آتش بس در مصر را رد می کند و اصرار دارد که اسرائیل به شرایط پیشنهادی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است، پایبند باشد.

مری دالی، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو گفت که بهتر است فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره کند و افزود که او نمی خواهد با کاهش تورم، سیاست گذاری را سخت تر کند.

توماس بارکین، رئیس بانک فدرال ریچموند، خاطرنشان کرد که برای کاهش نرخ بهره از رویکرد "آزمایش و یادگیری" استفاده خواهد کرد.

پاول رئیس فدرال رزرو روز جمعه در سمپوزیوم اقتصادی سالانه بانک فدرال کانزاس سیتی در جکسون هول گفت: "زمان تعدیل سیاست پولی فرا رسیده است." پاول همچنین اظهار داشت که مطمئن است تورم در مسیر رسیدن به هدف 2 درصدی فدرال رزرو است.

سفارشات کالاهای اساسی ایالات متحده از 6.9-% انقباض در ژوئن به 9.9% در ماه ژوئیه رشد کرد که قویتر از افزایش 4% پیش بینی شده بود. این رقم بیشترین افزایش را از ماه مه 2020 به ثبت رساند.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، بازارها به طور کامل با 25 واحد پایه کاهش نرخ بهره (bps) قیمت گذاری کرده اند، در حالی که احتمال کاهش عمیق تر نرخ بهره در 30 درصد است، که از 36.5 درصد در جمعه گذشته کاهش یافته.

تحلیل قیمت طلا - 28 آگوست 2024

قیمت طلا با بهبود دلار کاهش می یابد، شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است افت آن را محدود کند

قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه آسیا کاهش یافت.

وضعیت رو به وخامت در خاورمیانه و موضع تسهیلانه فدرال رزرو زیربنای قیمت طلا است.

معامله گران منتظر سخنرانی والر و بوستیک اعضای فدرال رزرو در روز چهارشنبه هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) در بحبوحه افزایش اندک دلار آمریکا (USD) در روز چهارشنبه، حرکت خود را از دست داد. با این حال، تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ممکن است به محدود کردن زیان های آن کمک کند. علاوه بر این، سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده در سمپوزیوم جکسون هول در هفته گذشته، که نشان می دهد «زمان شروع کاهش نرخ بهره فرا رسیده است»، ممکن است از فلز گرانبها حمایت کند درحالیکه هزینه فرصت نگهداری دارایی های بدون بهره را کاهش می دهد. 

سرمایه گذاران از سخنان کریستوفر والر و رافائل بوستیک در روز چهارشنبه برای برخی نکات در مورد مسیر نرخ بهره ایالات متحده، نشانه های بیشتری را دریافت خواهند کرد. توجه به داده های اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه ایالات متحده برای سه ماهه دوم (Q2) و داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) معطوف خواهد شد که به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر خواهند شد. نتایج بهتر از بررسی ها دلار آمریکا (USD) را افزایش می دهد و قیمت طلا به دلار را محدود کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا کاهش یافت، کاهش احتمالی محدود به نظر می‌رسد

هزاران سرباز از یگان های ویژه برای عملیات گسترده در شمال کرانه باختری بسیج شدند که پیش بینی می شود چندین هفته طول بکشد. در این گزارش آمده است که ارتش بزرگترین عملیات نظامی را از سال 2002 در کرانه باختری انجام داده است و این عملیات تا چند روز ادامه خواهد داشت.

کارستن فریچ، استراتژیست کالای Commerzbank، خاطرنشان کرد: "چشم انداز کاهش نرخ بهره نیز سرمایه گذاران را جذب می کند. به گزارش بلومبرگ، ذخایر طلای ETF هفته گذشته 15 تن افزایش یافت و به بالاترین سطح در شش ماه گذشته رسید. موقعیت خالص خرید سرمایه‌گذاران در هفته منتهی به 20 آگوست، همزمان با رسیدن طلا به بالاترین سطح تاریخ، به حدود 193،000 قرارداد رسید که بالاترین سطح خود در تقریباً چهار سال و نیم اخیر است.

شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده هیئت کنفرانس به بالاترین سطح در شش ماه گذشته رسید و از 101.9 در ماه ژوئیه به 103.3 در ماه آگوست رسید.

آژانس فدرال مسکن در روز سه شنبه نشان داد که شاخص قیمت مسکن ایالات متحده در ماه ژوئن 0.1 درصد کاهش یافته است که کمتر از توافق 0.2 درصد بازار است.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، بازارهای آتی نرخ بهره به طور کامل با 25 واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر قیمت گذاری شده اند، در حالی که احتمال کاهش عمیق تر نرخ بهره 34.5 درصد است. معامله گران شاهد کاهش 100 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری هستند.

تحلیل قیمت طلا - 29 آگوست 2024

در حالی که معامله گران منتظر آمار تولید ناخالص داخلی ایالات متحده هستند، قیمت طلا افزایش می یابد

قیمت طلا در اوایل جلسه روز پنجشنبه اروپا به بالای 2،500 دلار رسید.

افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و درگیری های مداوم در خاورمیانه، زیربنای فلز زرد است.

ثابت ماندن دلار آمریکا ممکن است روند صعودی طلا را محدود کند.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از افزایش از پایین ترین سطح هفتگی در منطقه زیر 2،500 دلار در هر اونس تروی، در روز پنجشنبه مقداری از فضاهای از دست رفته را بازیابی کرد. انتظار کاهش نرخ بهره ایالات متحده ممکن است تقاضای طلا را افزایش دهد درحالیکه نرخ های بهره پایین تر هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را کاهش می دهد. علاوه بر این، عدم قطعیت سیاس پولی فعلی در ایالات متحده، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و نگرانی‌های اقتصادی جهانی به رشد این فلز گرانبها کمک می‌کنند.

از سوی دیگر، تجدید تقاضای دلار آمریکا (USD) می‌تواند بر قیمت طلای بر مبنای دلار آمریکا تأثیر بگذارد درحالیکه طلا را برای اکثر خریداران گران‌تر می‌کند. سرمایه گذاران به دقت برآورد دوم تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را برای سه ماهه دوم (سه ماهه دوم) در روز پنجشنبه برای داده های بیشتر در مورد اندازه و سرعت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (فدرال رزرو) زیر نظر خواهند داشت. در روز جمعه، داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) برای ماه ژوئیه در مرکز توجه قرار می‌گیرد.

بررسی روزانه حرک های بازار: قیمت طلا در بحبوحه افزایش شرط‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان قوی است

جان رید، استراتژیست ارشد بازار در شورای جهانی طلا، خاطرنشان کرد: تقاضا برای طلا همچنان توسط بازارهای نوظهور، به ویژه چین، هند و ترکیه هدایت خواهد شد.

اوله هانسن، رئیس استراتژی کالا در Saxo Bank A/S گفت: "داده‌های ایالات متحده نتوانسته طلا را افزایش دهد، بنابراین وسوسه معامله‌گران برای کسب سود "

در برآورد دوم انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) برای سه ماهه دوم 2.8 درصد باشد.

انتظار می‌رود که شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه ژوئیه 2.6 درصد نسبت به 2.5 درصد در ژوئن افزایش داشته باشد. پیش بینی می شود که تورم اصلی شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) از 2.6 درصد به 2.7 درصد در سال افزایش یابد.

طبق گزارش CME FedWatch Tool، بازارهای آتی نرخ بهره به طور کامل در ماه سپتامبر 25 واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره داشته اند، در حالی که احتمال کاهش عمیق تر نرخ بهره 36.5٪ است. معامله گران شاهد کاهش 100 واحد پایه کاهش فدرال رزرو در سال جاری هستند.

تحلیل قیمت طلا - 30 آگوست 2024

کاهش قیمت طلا با توجه به داده های شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده 

قیمت طلا در اوایل جلسه روز جمعه اروپا کاهش یافت.

رشد قوی تر تولید ناخالص داخلی ایالات متحده قیمت طلا را پایین می آورد، اما افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است به کاهش زیان آن کمک کند.

همه توجه ها به داده های تورم شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده است که اواخر روز جمعه منتشر می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) در بحبوحه افزایش ارزش دلار آمریکا (USD) در روز جمعه کاهش یافت. گزارش خوش‌بینانه رشد ایالات متحده و مطالبات اولیه بیکاری، انتظار کاهش عمیق‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر را که بر طلای بدون بازده تاثیر می‌گذارد، کاهش داده است. با این وجود، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و جنگ بین روسیه و اوکراین ممکن است تقاضای پناهگاه امن را تقویت کند و به نفع فلز زرد باشد.

سرمایه گذاران از نزدیک داده های تورم ایالات متحده را برای چشم انداز بیشتر در مورد میزان بالقوه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را بررسی می کنند. تخمین زده می‌شود که شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، 2.7 درصد نسبت به 2.6 درصد در ژوئن افزایش داشته باشد. قرائت ضعیف تر از حد انتظار شاخص قیمت اصلی هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) می تواند فدرال رزرو را برای شروع چرخه کاهش نرخ بهره آغاز کند، که به عنوان حمایت برای XAU/USD عمل می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا سرعت خود را از دست می‌دهد، تایید مجدد شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است کاهش آن را محدود کند

روسیه در این هفته چندین حمله هوایی به اوکراین انجام داد که برای مسکو حدود 1.1 میلیارد پوند هزینه داشت. به گزارش اسکای نیوز، اوکراین هشدار داده است که از نزدیک مرز خود با بلاروس را پس از تجمع نیروهای اخیر در آنجا تحت نظر دارد.

وزارت بازرگانی در دومین برآورد خود که روز پنجشنبه منتشر شد گزارش داد، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) در سه ماهه دوم با نرخ سالانه 3.0 درصد رشد کرد. این رقم قوی تر از برآوردها و برآورد اولیه 2.8٪ بود.

ادعاهای اولیه بیکاری هفتگی ایالات متحده برای هفته منتهی به 24 آگوست از 233 هزار در هفته قبل به 231 هزار کاهش یافت که کمتر از توافق 232 هزار نفر بازار بود.

رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا، روز پنج‌شنبه گفت که ممکن است «زمان حرکت» در مورد کاهش نرخ‌های بهره فرا رسیده باشد، ازآنجاییکه تورم بیشتر کاهش می‌یابد و نرخ بیکاری بیش از آنچه او تخمین زده است افزایش می‌یابد، اما او می‌خواهد شواهد بیشتری از گزارش ماهانه مشاغل و تورم ببیند. گزارش هایی که قبل از جلسه بعدی فدرال رزرو ارائه می شود.

بر اساس گزارش CME FedWatch Tool، بازارها اکنون با حدود 66 درصد از کاهش نرخ بهره 25 واحد پایه (bps) در ماه سپتامبر قیمت گذاری می کنند، اما احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در مقایسه با 36.5 درصد قبل از داده های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، در 34 درصد است.