تحلیل قیمت طلا - 15 آوریل 2024

قیمت طلا از افزایش خطرات ژئوپلیتیکی بهره می برد

قیمت طلا در واکنش به حمله ایران به اسرائیل در آخر هفته دوباره رشد مثبت داشت.
در بحبوحه انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو و افزایش دلار، روند صعودی همچنان محدود است.
خرده فروشی ایالات متحده و شاخص تولید Empire State به دنبال انگیزه کوتاه مدت هستند.
قیمت طلا (XAU/USD) در اولین روز از هفته جدید برخی از خریدها را به سمت خود جذب می کند و کاهش اصلاحی خود را از یک اوج جدید تاریخی، در حدود منطقه 2,431-2,432 دلار که روز جمعه رسید، متوقف می کند. حمله ایران به اسرائیل در آخر هفته نگرانی‌ها را در مورد تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه افزایش داد که به نوبه خود به نفع فلز گرانبهای سنتی امن است. جدای از این، کاهش قیمت دلار آمریکا (USD) به عنوان عامل دیگری در حمایت از این کالا مشاهده می شود.

در همین حال، با توجه به انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخ بهره را در پی تورم همچنان بالا در ایالات متحده به تعویق بیندازد، افت دلار کاهش می یابد. چشم انداز سختگیرانه بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را بالا نگه می‌دارد، که باید همچنان به‌عنوان مانعی برای سرمایه‌گذاری عمل کند و هر گونه رشد بیشتر را برای قیمت طلای بدون بازده محدود کند. معامله گران برای برخی انگیزه ها بعداً در طول جلسه آمریکای شمالی، اکنون به داده های کلان ایالات متحده و Fedspeak توجه می کنند.

بررسی روزانه حرکات بازار: قیمت طلا با ریسک های ژئوپلیتیکی حمایت می شود؛ انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو رشد را محدود می کند.

حمله مستقیم بی‌سابقه ایران به خاک اسرائیل، خطر درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر را در خاورمیانه افزایش داد، که به نوبه خود، به پناهگاه امن طلا کمک می‌کند تا روز دوشنبه کشش مثبتی را به دست آورد.
مقامات اسرائیلی خواستار اقدام تلافی جویانه هستند، اگرچه ایالات متحده تصریح کرده است که در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد، که هرگونه واکنش فوری بازار و رشد بیشتر را برای XAU/USD محدود می کند.
سرمایه گذاران پس از انتشار آمارهای داغ تر از حد انتظار تورم مصرف کننده ایالات متحده در هفته گذشته، انتظارات خود را برای اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از ژوئن تا سپتامبر عقب انداختند.
علاوه بر این، معامله‌گران اکنون در مقایسه با سه مورد پیش‌بینی‌شده توسط فدرال رزرو کمتر از دو کاهش نرخ بهره در سال 2024 قیمت‌گذاری می‌کنند که به دلار آمریکا اجازه می‌دهد نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر تا کنون باقی بماند.
چشم انداز سختگیرانه فدرال رزرو، همراه با افزایش دلار، ممکن است گاوها را از شرط بندی شدید در مورد فلز گرانبها پیش از داده های ایالات متحده - خرده فروشی و شاخص تولید Empire - -State باز دارد.