تحلیل قیمت طلا - 16 آوریل 2024

قیمت طلا زیر 2،400 دلار ثابت مانده است، پتانسیل صعودی بدون تغییر به نظر می رسد

قیمت طلا در روز سه شنبه در یک باند ضعیف نوسان کرد و نزدیک به اوج تاریخی باقی ماند.
بدتر شدن بحران خاورمیانه بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد و به نفع فلز است.
شرط‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، دلار را به بالاترین سطح YTD و افزایش سقف XAU/USD رساند.
قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از رشد خوب شب گذشته از منطقه 2,325-2,324 دلار یا پایین ترین سطح چند روزه بهره ببرد و در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه در یک باند معاملاتی ضعیف در نوسان است. در همین حال، این فلز گرانبها در فاصله قابل توجهی از اوج تاریخی ثبت شده در جمعه گذشته باقی می ماند و همچنان با تنش های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری های جاری در خاورمیانه حمایت می شود. جدای از این، کاهش اندک در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به عنوان عامل دیگری در نظر گرفته می شود که به عنوان محرکی برای فلز زرد عمل می کند.

با این اوصاف، انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در پی تورم پایدار و اقتصادی ایالات متحده که هنوز انعطاف پذیر است، کاهش نرخ های بهره را به تعویق می اندازد، باید به عنوان محرکی برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده عمل کند. علاوه بر این، انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو، دلار آمریکا (USD) را به بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر رسانده است، که به نوبه خود به محدود کردن افزایش قیمت طلای بدون بازده کمک می کند. معامله گران اکنون مشتاق سخنرانی اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از جمله جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند تا فرصت های کوتاه مدت را بعدا در اوایل جلسه آمریکای شمالی به دست آورند.

بررسی روزانه حرکات‌ بازار: قیمت طلا همچنان با تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم حمایت می‌شود

در بحبوحه تشدید بحران خاورمیانه و گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه می دارد، احساسات ریسک جهانی شکننده باقی می ماند، که به نوبه خود به عنوان یک مانع برای قیمت طلا عمل می کند.
سرمایه گذاران انتظارات خود را در مورد زمان بندی اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در پی نگرانی ها در مورد تورم بالا و اقتصاد انعطاف پذیر ایالات متحده، از ژوئن تا سپتامبر عقب انداخته اند.
این شرط‌بندی‌ها توسط داده‌های قوی‌تر از حد انتظار خرده‌فروشی ایالات متحده که در روز دوشنبه منتشر شد، تأیید شد، که نشان می‌دهد مخارج مصرف‌کننده همچنان قوی است و می‌تواند تورم را در ماه‌های آینده تقویت کند.
دفتر آمار ایالات متحده گزارش داد که خرده‌فروشی در ماه مارس 0.7 درصد در مقایسه با برآوردهای توافق برای افزایش 0.3 درصدی و رشد 0.9 درصدی در ماه قبل افزایش یافته است.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده به بالاترین سطح از نوامبر رسیده است، اگرچه انتشار ناامیدکننده شاخص تولید امپایر استیت سقف صعود را افزایش داد.
دلار آمریکا سیر صعودی اخیر خود را طولانی کرده و به بالاتر از اوج پنج ماهه صعود می‌کند، که ممکن است گاوها را از شرط‌بندی جدید باز دارد و مانع از هرگونه رشد بیشتر برای XAU/USD شود.
گزارش اقتصادی روز سه‌شنبه ایالات متحده، شامل انتشار داده‌های بازار مسکن و آمار تولید صنعتی است که همراه با Fedspeak ممکن است انگیزه‌ای برای فلز زرد غیر بازده ایجاد کند.