تحلیل قیمت طلا - 16 سپتامبر 2024

با کاهش دلار، قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح خود افزایش یافت، تصمیم فدرال رزرو همچنان در کانون توجه قرار دارد

قیمت طلا به بالاترین سطح خود در تاریخ صعود کرد و به مرز 2،600 دلار رسید.

افزایش شرط بندی برای کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر این ماه همچنان به عنوان یک حمایت عمل می کند.

گاوها اکنون منتظر خطرات اصلی رویدادهای بانک مرکزی این هفته قبل از شرط‌بندی جدید هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه خریدهای متعاقب را به خود جلب کرد و به رشد خود نزدیک به بالاترین رکورد، حدود 2,589 تا 2,590 دلار پیش از شروع معاملات اروپا ادامه می دهد. بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا (USD) در میان افزایش شرط بندی ها برای تسهیل سیاست پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو افت می کنند، که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی طلای بدون بازده تلقی می شود. علاوه بر این، بلاتکلیفی سیاسی ایالات متحده پیش از انتخابات نوامبر و خطرات ژئوپلیتیکی مستمر بیشتر تقاضا برای کالای امن را تقویت می کند.

با این اوصاف، احساسات خوش‌بینانه - همانطور که با لحن کلی مثبت در بازارهای جهانی سهام نشان داده می‌شود - ممکن است گاوها را از شرط‌بندی شدید در اطراف قیمت طلا باز دارد. همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران ترجیح دهند پیش از ریسک‌های مهم این هفته بانک مرکزی، به ویژه نتیجه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، منتظر باشند. به دنبال آن نشست‌های سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام می‌شود که می‌تواند مقداری نوسان در بازارها ایجاد کند و انگیزه جدیدی برای XAU/USD ایجاد کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای قیمت طلا در میان افزایش شرط بندی ها برای کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو کنترل خود را حفظ می کنند.

معامله گران در بحبوحه نشانه هایی مبنی بر کاهش تورم در ایالات متحده، که همچنان به عنوان حمایت برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند، شرط بندی برای کاهش نرخ بهره بزرگ توسط فدرال رزرو را افزایش دادند.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، قیمت گذاری فعلی بازار بیش از 50 درصد احتمال دارد که بانک مرکزی ایالات متحده هزینه های استقراض را تا 50 واحد پایه در اواخر این هفته کاهش دهد.

انتظارات ناشی از کاهش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) و گزارش شاخص قیمت تولید کننده (PPI) در هفته گذشته بود که شواهد بیشتری از کاهش فشارهای تورمی ارائه کرد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده نزدیک به پایین ترین سطح خود از ماه مه 2023 کاهش یافته است، در حالی که دلار آمریکا در فاصله قابل توجهی از پایین ترین سطح YTD که ماه گذشته رسید، باقی مانده است.

گزارش‌ها مبنی بر دومین سوء قصد به قتل دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری آمریکا در باشگاه گلف فلوریدا در روز یکشنبه، بیشتر تقاضا برای شمش‌های امن را افزایش می دهد.

جنگ طولانی روسیه و اوکراین، همراه با افزایش بی ثباتی و خطر تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه، عامل دیگری برای حمایت از XAU/USD است.

با این حال، به نظر می رسد معامله گران صعودی تمایلی به انجام شرط بندی های جدید ندارند و ترجیح می دهند قبل از انجام شرط بندی های جدید منتظر نتیجه جلسه سیاست پولی پیش بینی شده کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه باشند.

سرمایه‌گذاران در این هفته از نشست‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی ژاپن داده هایی خواهند گرفت، که ممکن است باعث ایجاد نوسان در بازارها شود و انگیزه‌ای برای فلز ایجاد کند.