تحلیل قیمت طلا - 17 ژوئیه 2024

قیمت طلا از رشدهای اندک ​​روزانه به بالاترین سطح خود صرف نظر کرد و نزدیک به پایین ترین سطح روزانه باقی ماند

قیمت طلا تلاش می کند تا از حرکت روزانه خود به بالاترین سطح تاریخ خود بهره ببرد.
محیط ریسک‌پذیر باعث می‌شود تا در بحبوحه شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی بیش از حد خرید، مقداری بهره ببرد.
شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، گاوهای دلار را در حالت تدافعی حفظ می کند و حمایت می‌کند.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به یک رکورد جدید، در محدوده 2,482-2,483 دلار در طول نشست آسیایی در روز چهارشنبه، کاهش یافت و در حال حاضر نزدیک به پایین ترین محدوده روزانه خود معامله می شود. محیط پرریسک متداول - همانطور که با گسترش روند صعودی در بازارهای جهانی سهام نشان داده شده است - باعث می شود تا با یک شاخص قدرت نسبی (RSI) با اندکی خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مقداری سود در روز انجام شود. جدای از این، کاهش فاقد هرگونه کاتالیزور اساسی آشکار است و احتمالاً در میان انتظارات فدرال رزرو ضعیف باقی می ماند.

اکنون به نظر می رسد سرمایه گذاران متقاعد شده اند که بانک مرکزی ایالات متحده چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، که باعث می شود بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نزدیک به پایین ترین سطح چند ماهه کاهش یابد. این به نوبه خود به دلار آمریکا (USD) برای ثبت هر گونه بهبودی معنی‌دار پس از کاهش بیش از سه ماهه که در اوایل هفته جاری رخ داد، کمکی نمی‌کند و باید همچنان به عنوان یک حمایت برای قیمت بدون بازده طلا عمل کند. از این رو، هر مرحله بعدی ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود و محدود باقی بماند. معامله گران اکنون به آمار تولید صنعتی ایالات متحده برای انگیزه کوتاه مدت توجه می کنند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا به دلیل ریسک پذیری کاهش یافته است، شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو احتیاط را برای خرس‌ها ضروری می‌کند.

اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو مجدداً انتظارات از کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را که همچنان جریان‌ها را به سمت قیمت بدون بازده طلا هدایت می‌کند، تأیید کرد.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو روز دوشنبه گفت که قرائت تورم در سه ماهه دوم نشان می دهد که پیشرفت بیشتری در رساندن سرعت افزایش قیمت ها به هدف صورت گرفته است.

مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، افزایش اعتماد نشان داد که تورم به سمت هدف بانک مرکزی پیش می رود، و افزود که انتظار دارد در مقطعی سیاست پولی تعدیل شود.

آدریانا کوگلر، عضو فدرال رزرو روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که ریسک‌های نزولی برای اشتغال متعادل‌تر شده‌اند و تداوم تعادل مجدد بازار کار نشان می‌دهد که تورم به سمت هدف حرکت خواهد کرد.

کوگلر همچنین افزود که اگر شرایط اقتصادی به روند مطلوب خود ادامه دهد و اگر بازار کار بیش از حد کند شود، مناسب است که کاهش سیاست های پولی را در اواخر سال جاری آغاز کنیم.

معامله گران در حال حاضر در کاهش چندگانه نرخ بهره تا پایان سال قیمت گذاری می کنند و بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده و بازده اوراق قرضه حساس به نرخ بهره، اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری را به پایین ترین سطح چند ماهه می کشاند.

در همین حال، دلار آمریکا از داده‌های خوش‌بینانه خرده‌فروشی ایالات متحده در روز سه‌شنبه حمایت می‌کند که به انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده و تقویت چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سه ماهه دوم اشاره کرد.

دفتر آمار گزارش داد که خرده فروشی در ایالات متحده در ماه ژوئن بدون تغییر باقی ماند و ماه قبل اصلاح شد تا رشد 0.3% را در مقایسه با 0.1% گزارش اولیه نشان دهد.

این امر، همراه با گسترش روند صعودی در بازارهای جهانی سهام، ممکن است معامله گران را از قرار دادن شرط‌های صعودی جدید در مورد پناهگاه امن XAU/USD و افزایش حمایت بازدارد.