تحلیل قیمت طلا - 18 سپتامبر 2024

قیمت طلا برای جهت گیری ثابت در روز تلاش می کند و پیش از تصمیم فدرال رزرو در محدوده ای مانده است

قیمت طلا در محدوده ای تثبیت می شود ازانجاییکه معامله گران مشتاقانه منتظر خطرات مهم رویدادهای بانک مرکزی هستند.

شرط‌بندی برای کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو، تلاش برای بازیابی دلار را محدود می‌کند و حمایت می کند.

به نظر می رسد معامله گران تمایلی به شرط بندی شدید قبل از تصمیم محوری کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ندارند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای به دست آوردن هر گونه کشش معنی‌داری در روز چهارشنبه تلاش می‌کند و در محدوده 2،570 دلاری که وارد بازار اروپا می‌شود، تثبیت می‌شود. معامله گران اکنون تمایلی ندارند و ترجیح می دهند قبل از تعیین موقعیت برای مرحله بعدی حرکت جهت دار منتظر نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) باشند. با توجه به ریسک رویداد کلیدی بانک مرکزی، افزایش شرط‌ها برای کاهش سیاست پولی تهاجمی‌تر توسط فدرال رزرو مانع از بهبود دلار آمریکا (USD) از پایین‌ترین سطح از ژوئیه 2023 در روز سه‌شنبه، می‌شود. این، به نوبه خود، به عنوان یک حمایت برای فلز زرد بدون بازده عمل می کند.

جدای از این، خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همراه با عدم اطمینان سیاسی آمریکا در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر، ممکن است به حمایت از قیمت طلا ادامه دهد. سرمایه گذاران در این هفته از تصمیم بانک مرکزی انگلستان (BoE) در روز پنجشنبه و به روز رسانی سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در روز جمعه، بیشتر اطلاعات خواهند گرفت. این امر باعث می‌شود قبل از تایید اینکه XAU/USD در کوتاه‌مدت به بالاترین حد خود رسیده است و موقعیتی برای افزایش کاهش شب گذشته از مجاورت اوج تاریخ، در حدود 2,589-2,590 دلار، پیدا کرده است عاقلانه است که منتظر فروش قوی باشید.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای قیمت طلا قبل از شرط بندی جدید منتظر تصمیم مهم فدرال رزرو هستند.

شرط‌بندی برای کاهش سیاست پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو به قیمت طلا در جذب برخی خریداران در روز چهارشنبه کمک می‌کند و کاهش متوسط شب گذشته از نزدیکی اوج تاریخی را متوقف می‌کند.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر با احتمال 65 درصد قیمت گذاری می کنند که بانک مرکزی ایالات متحده در پایان نشست دو روزه اواخر امروز هزینه های استقراض را 50 واحد پایه کاهش دهد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده پس از انتشار داده های خرده فروشی در ایالات متحده در روز سه شنبه از پایین ترین سطح 16 ماهه خود رشد کرد، اگرچه بدون پیگیری است و بهبود دلار را محدود می کند.

دفتر آمار ایالات متحده گزارش داد که خرده فروشی در ایالات متحده در ماه آگوست 0.1% در مقایسه با 0.2% کاهش پیش بینی شده افزایش یافته است، در حالی که فروش بدون احتساب Autos، برآوردهای توافق را از دست داده و 0.1% افزایش یافته است.

داده‌های خوش‌بینانه باعث حرکت کوتاه مدت دلار در روز شد و آن را از پایین‌ترین سطح از ژوئیه 2023 دور کرد، اگرچه این حرکت مثبت در میان انتظارات فدرال رزرو از بین می رود.

دست‌کم 9 نفر در انفجارهای همزمان پیجرهای دستی که توسط اعضای حزب‌الله لبنان استفاده می‌شد، کشته شدند، که خطر یک جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه را افزایش می‌دهد و زیربنای فلز امن را تقویت می‌کند.

در همین حال، کره شمالی، چند روز پس از ارائه نمایی از تاسیساتی که برای غنی‌سازی اورانیوم برای بمب‌های هسته‌ای ساخته شده بود، روز چهارشنبه چندین موشک بالستیک را به سمت دریاهای شرقی کره جنوبی و ژاپن آزمایش کرد.

تمرکز بازار همچنان به تصمیم مهم سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) وابسته است، که همراه با پیش بینی های اقتصادی به روز شده، از جمله به اصطلاح "لحظه به لحظه"، باید انگیزه جدیدی برای XAU/USD ایجاد کند.