تحلیل قیمت طلا - 18 ژوئن 2024

در بحبوحه افزایش تقاضای دلار، قیمت طلا در تلاش است تا از افزایش متوسط ​​روزانه بهره ببرد

قیمت طلا در روز سه‌شنبه افزایش یافت، اگرچه این افزایش قیمت فاقد هرگونه خرید بعدی است.
نشانه‌های کاهش تورم، کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را در دست بررسی نگه می‌دارد.
قدرت متوسط ​​دلار آمریکا، قیمت XAU/USD را قبل از  خرده‌فروشی در ایالات متحده افزایش می‌دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) در نشست آسیایی در روز سه‌شنبه باعث کاهش خرید شد و بخشی از کاهش متوسط ​​روز قبل را معکوس کرد. داده های کلان دریافتی ایالات متحده حاکی از آن است که فشارهای تورمی در حال کاهش است و امیدها برای اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را افزایش می دهد و از فلز زرد غیر بازده حمایت می کند. با این حال، این کالا فاقد اعتقاد صعودی است و در محدوده یک هفته‌ای کمتر از میانگین حرکتی ساده 50 روزه (SMA) محدود می‌شود و این امر احتیاط را برای معامله‌گران صعودی تضمین می‌کند.

فدرال رزرو هفته گذشته موضع سختگیرانه تری اتخاذ کرد و سیاست گذاران همچنان به نفع تنها یک کاهش نرخ بهره در سال جاری اظهارنظر می کنند. چشم انداز سختگیرانه همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند، که به افزایش تقاضای دلار آمریکا (USD) کمک می کند و باید هر گونه حرکت افزایش معنی دار قیمت طلا را حفظ کند. علاوه بر این، لحن ریسک به طور کلی مثبت ممکن است به حمایت فلز گرانبهای امن کمک کند. از این رو، برای تأیید اینکه کاهش اخیر از اوج تمام دوران، مسیر خود را طی کرده است، خرید قوی نیاز دارد.

بررسی روزانه محرک های بازار: در میان عدم قطعیت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، گاوهای طلا متعهد به نظر نمی رسند

ظهور برخی کاهش خرید دلار آمریکا به‌عنوان یک مانع برای قیمت طلا در روز سه‌شنبه عمل می‌کند، اگرچه در پی شرط‌بندی برای کاهش دو نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2024، هرگونه کاهش معنی‌دار غیرممکن به نظر می‌رسد.

فدرال رزرو تنها یک کاهش نرخ بهره را در سال جاری در مقایسه با سه مورد پیش بینی شده در ماه مارس پیش بینی کرد که به بازده اوراق قرضه ایالات متحده اجازه داد بخشی از کاهش هفته گذشته را بهبود بخشد و به دلار کمک کند تا کشش مثبت را به دست آورد.

علاوه بر این، پاتریک هارکر، رئیس فدرال فیلادلفیا، روز دوشنبه گفت که حفظ نرخ‌های بهره برای مدتی طولانی‌تر، تورم و ریسک‌های صعودی را کاهش می‌دهد و فلز زرد غیر بازده را ضعیف می‌کند.

در همین حال، داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که قیمت‌های واردات آمریکا برای اولین بار در پنج ماه گذشته در ماه مه کاهش یافت، که همراه با ضعیف‌تر شدن قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده آمریکا، نشان داد که تورم در ایالات متحده در حال کاهش است.

این امر امیدها را برای اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر و کاهش دیگر در دسامبر افزایش می دهد و قبل از موضع گیری برای از سرگیری کاهش اخیر کالا از اوج تاریخ، کمی احتیاط را تضمین می کند.

سرمایه‌گذاران اکنون مشتاقانه منتظر گزارش اقتصادی آمریکا در روز سه‌شنبه - شامل انتشار داده‌های خرده‌فروشی و تولید صنعتی - برای فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت در اوایل جلسه آمریکای شمالی هستند.

جدای از این، سخنرانی تعداد زیادی از اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نقشی کلیدی در افزایش تقاضای دلار ایفا می‌کند، که همراه با احساس ریسک گسترده‌تر، باید انگیزه‌ای برای فلز گرانبها ایجاد کند.