تحلیل قیمت طلا - 18 ژوئیه 2024

با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، طلا تلاش می کند تا رکوردهای جدیدی را ثبت کند

قیمت طلا به دلیل احتمال بالای تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر افزایش یافت.
کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو اعلام کرد که بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره نزدیک تر می شود.
با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، طلا ممکن است روند صعودی خود را محدود کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه به نزدیک به 2،470 دلار در هر اونس تروی رشد کرد و با افزایش خوش بینی مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، نزدیک به بالاترین رکورد باقی ماند. نرخ بهره پایین تر، دارایی های بدون بازده مانند طلا را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند.

مقامات فدرال رزرو ابراز اطمینان کرده اند که سرعت افزایش قیمت ها اکنون به طور مداوم با اهداف سیاست گذاران هماهنگ است. کریستوفر والر روز چهارشنبه گفت که بانک مرکزی ایالات متحده به کاهش نرخ بهره نزدیک تر می شود. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، اظهار داشت که کاهش تورم شروع به گسترش کرده است و او مایل است شاهد ادامه آن باشد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر احتمال 93.5 درصدی کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در نشست سپتامبر فدرال رزرو نشان می دهند، در حالی که یک هفته قبل 69.7 درصد بود.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی دیگر ارزیابی می‌کند، به دلیل بهبود بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافت. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حدود 103.80 معامله می شود و بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در زمان نوشتن به ترتیب 4.45% و 4.17% بود. این سناریو ممکن است روند صعودی قیمت طلا را محدود کند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: به دلیل احساسات منفی پیرامون فدرال رزرو، طلا افزایش می یابد

نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا ماه گذشته در دیدار با جمهوری خواهان مجلس نمایندگان از کاهش مالیات، کاهش نرخ بهره و افزایش تعرفه ها حمایت کرد. این اقدامات به طور بالقوه می تواند برای اقتصاد تورم زا باشد و باعث کاهش دلار شود که به نوبه خود ممکن است تقاضا برای طلایبر مبنای دلاری را افزایش دهد.

دونالد ترامپ روز سه‌شنبه طی مصاحبه‌ای با بلومبرگ به جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو نسبت به کاهش نرخ‌های بهره آمریکا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر هشدار داد.
با این حال، ترامپ همچنین اشاره کرد که در صورت انتخاب مجدد، اگر پاول به "کار درست" در فدرال رزرو ادامه دهد، به پاول اجازه می دهد دوره خود را کامل کند.

روز سه شنبه، دکتر آدریانا کوگلر، عضو شورای قانونگذاری فدرال رزرو اذعان کرد که فشارهای تورمی کاهش یافته است، اما تاکید کرد که فدرال رزرو برای توجیه کاهش نرخ بهره همچنان به داده های بیشتری نیاز دارد.

کوگلر اشاره کرد که اگر داده‌های آتی نشان دهد که تورم به سمت هدف 2 درصد حرکت می‌کند، ممکن است بهتر باشد که نرخ‌های بهره فعلی را برای مدتی طولانی‌تر حفظ کنیم.

خرده فروشی ایالات متحده در ماه ژوئن عمدتا مطابق با انتظارات باقی ماند. خرده فروشی در ایالات متحده پس از افزایش 0.3 درصدی در ماه مه، در 704.3 میلیارد دلار در ماه ژوئن ثابت ماند و مطابق با انتظارات بازار است.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، روز دوشنبه گفت که سه قرائت تورم در ایالات متحده در سال جاری "تا حدودی به اطمینان" می‌افزاید که تورم در مسیر رسیدن به هدف فدرال رزرو پایدار است، و نشان می‌دهد که تغییر به سمت کاهش نرخ بهره ممکن است دور از دسترس نباشد.