تحلیل قیمت طلا - 2 اکتبر 2024

قیمت طلا با افزایش ارزش دلار کاهش می یابد، خطرات ژئوپلیتیکی ممکن است کاهش آن را محدود کند

قیمت طلا در روز چهارشنبه با افزایش تنش ها در خاورمیانه، جریان های امن را جذب کرد.

شرط‌بندی برای کاهش شدید نرخ‌های بهره فدرال رزرو و رشدهای محدودتر دلار برای XAU/USD کاهش یافت.

معامله گران اکنون به گزارش ADP ایالات متحده برای یک انگیزه جدید پیش از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در روز جمعه توجه می کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه اروپا در روز چهارشنبه کاهش می‌یابد و بخشی از افزایش بیش از 1 درصدی روز قبل را که ناشی از تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است، کاهش می‌دهد. ترس از وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه پس از شلیک موشک های بالستیک ایران به سمت اسرائیل تشدید شد که به نوبه خود تقاضا برای این فلز گرانبهای امن را افزایش داد. با این حال، احتمال کاهش سیاست های پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو به فلز زرد بدون بازده کمک نمی کند تا از این حرکت بهره ببرد.

در همین حال، دلار آمریکا (USD) تاکنون توانسته است رشدهای بهبودی خود را که در دو روز گذشته ثبت شده است، در میان نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری بازار کار ایالات متحده حفظ کند و بیشتر به افزایش قیمت طلا کمک می‌کند. با این وجود، XAU/USD در فاصله قابل توجهی از اوج تاریخی که هفته گذشته به آن دست یافت، باقی می ماند و پس زمینه اساسی به نفع گاوها است. معامله گران اکنون به گزارش ADP ایالات متحده در مورد اشتغال در بخش خصوصی برای انگیزه توجه می کنند، اگرچه تمرکز بر روی گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه است.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا ممکن است همچنان از افزایش تنش های خاورمیانه حمایت کند

ایران روز سه‌شنبه در تلافی تجاوز اسرائیل به لبنان علیه جنبش مسلح تحت حمایت ایران، حزب‌الله، موشک‌های بالستیک را به سوی اسرائیل شلیک کرد و به افزایش تقاضا برای طلا کمک کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وعده داد که ایران هزینه حمله موشکی خود را پرداخت خواهد کرد، در حالی که ایران گفت هر گونه اقدام تلافی جویانه با ویرانی گسترده مواجه خواهد شد و خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش می دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی و گردش کار (JOLTS) منتشر شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی به طور غیرمنتظره‌ای در ماه آگوست افزایش یافته و به 8.04 میلیون نفر رسیده است.

به طور جداگانه، مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) گزارش داد که شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی آن در ماه سپتامبر در سطح 47.2 بدون تغییر باقی مانده است که نشان دهنده انقباض در فعالیت تجاری برای ششمین ماه متوالی است.

سرمایه گذاران همچنان در حال ارزیابی احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در ماه نوامبر پس از اظهارات نسبتاً سختگیرانه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه هستند.

پاول گفت که اگر اقتصاد مطابق انتظار عمل کند، دو کاهش 25 واحد پایه دیگر را در سال جاری به عنوان مبنا می‌بیند، اگرچه ابزار FedWatch گروه CME بیش از 35 درصد احتمال کاهش نرخ بهره را در ماه آینده نشان می‌دهد.

رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا، روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که اگر بازار کار بدتر شود و داده‌های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) نشان دهد که کاهش تورم همچنان ادامه دارد، بانک مرکزی ایالات متحده باید مایل به کاهش بیشتر نرخ بهره باشد.

فعالان بازار اکنون منتظر گزارش ADP ایالات متحده هستند، که انتظار می رود نشان دهد که کارفرمایان بخش خصوصی در ماه سپتامبر 120 هزار شغل در مقایسه با 99 هزار شغل قبلی اضافه کردند.

با این حال، تمرکز بر جزئیات استخدام ماهانه رسمی که با دقت مشاهده می شود، که به عنوان گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) شناخته می شود، باقی می ماند، که باید انگیزه جهت گیری جدیدی ارائه دهد.

منبع: investing