تحلیل قیمت طلا - 21 اکتبر 2024

با گمانه زنی های کاهش نرخ بهره و تنش های خاورمیانه، قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح خود مانده است

قیمت طلا در روز دوشنبه مسیر صعودی خود را افزایش داد و رکورد جدیدی را ثبت کرد.

بانک های مرکزی بزرگ همچنان در حالت کاهش نرخ بهره هستند و همچنان XAU/USD را افزایش می دهند.

تنش‌های خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده بیشتر زیربنای این فلز گرانبها است.

قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی در روز دوشنبه افزایش یافت – همچنین هفتمین روز از حرکت مثبت در هشت دوره قبلی را نشان می‌دهد – و به بالاترین سطح خود یعنی حدود 2،732-2،733 دلار در طول دوره معاملات آسیایی صعود کرد. این حرکت صعودی، شکست روز جمعه به بالای مرز 2،700 دلار را تأیید می‌کند و به نفع معامله‌گران صعودی در بحبوحه سیاست‌های پولی کاهش‌یافته است و به نفع فلز زرد بدون بازده است. جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم و عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده از چشم‌انداز حرکت بیشتر در کوتاه‌مدت برای این فلز گرانبها حمایت می‌کند.

با این حال، ترکیبی از فاکتورها قبل از موقعیت یابی برای هر حرکت بیشتر، کمی احتیاط را ایجاب می کند. دلار آمریکا (USD) برخی از خریدها را به سمت خود جذب می کند و در بحبوحه اعتقاد رو به رشد بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو با کاهش ضعیف نرخ بهره ادامه خواهد داد، از بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست تاکنون کاهش متوسط را متوقف می کند. این به نوبه خود، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را افزایش می دهد و ممکن است به عنوان یک مانع برای قیمت طلا عمل کند. علاوه بر این، احساسات ریسک‌پذیری رایج، که با اقدامات محرک چین تقویت شده است، ممکن است معامله‌گران را از شرط‌بندی جدید صعودی در اطراف XAU/USD بازدارد و افزایش را محدود کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای قیمت طلا علیرغم افزایش اخیر دلار، کنترل خود را حفظ می کنند

ترکیبی از عوامل حمایتی به قیمت طلا کمک می کند تا روند صعودی خود را که اخیراً به خوبی تثبیت شده است، ادامه دهد و در طول جلسه آسیایی در روز دوشنبه به اوج جدیدی دست یابد.

تنش ها و درگیری ها در خاورمیانه با وجود کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس، در حالی که اسرائیل آماده پاسخگویی به حمله اوایل اکتبر ایران است، هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که حمله حزب الله لبنان به اقامتگاه شخصی وی، او را از ادامه جنگ باز نخواهد داشت.

ارتش اسرائیل مجموعه ای از حملات هوایی را در سراسر لبنان و همچنین تشدید حملات در سراسر غزه انجام داد که خطر یک جنگ منطقه ای تمام عیار در خاورمیانه را افزایش داد.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رقابت نزدیک دونالد ترامپ و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور، عدم قطعیت را افزایش می دهد و به نفع منطقه امن XAU/USD است.

بانک مرکزی اروپا هفته گذشته تصمیم گرفت برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد - که اولین کاهش متوالی نرخ بهره در 13 سال گذشته بود - و چشم به کاهش بیشتر داشت.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو هزینه‌های وام‌گیری را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داده‌های ضعیف تورم از بریتانیا شرط‌بندی‌ها را برای تسهیل شدیدتر بانک مرکزی انگلستان افزایش داد.

با توجه به اینکه داده های کلان دریافتی همچنان به اقتصاد انعطاف پذیر ایالات متحده اشاره می کند، سرمایه گذاران به طور کامل احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در ماه نوامبر ارزیابی کرده اند.

رافائل بوستیچ، رئیس بانک فدرال آتلانتا، گفت که عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد و احتمال کاهش نرخ بهره را تا پایان سال آینده بین 3 تا 3.5 درصد پیش بینی می کند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده بالاتر از 4 درصد است و به عنوان مانعی برای دلار عمل می کند، هرچند مانع حرکت مثبت این کالا نمی شود.

سرمایه گذاران همچنان از راه اندازی دو طرح تامین مالی در روز جمعه توسط بانک خلق چین با هدف حمایت از توسعه بازار سرمایه استقبال می کنند.

منبع: fxstreet