تحلیل قیمت طلا - 21 فوریه 2024

افزایش قیمت طلا با کاهش ارزش دلار پیش از صورتجلسه فدرال رزرو

قیمت طلا در معاملات آسیایی روز چهارشنبه افزایش یافت و با کاهش دلار به دلیل پیش بینی نشانه های بیشتر در مورد نرخ های بهره ایالات متحده، به ویژه در صورتجلسه اواخر ژانویه فدرال رزرو، افزایش اخیر را گسترش داد.

با این حال، فلز زرد تا حد زیادی در محدوده معاملاتی بین 2،000 تا 2،050 دلار در هر اونس که طی ماه گذشته ایجاد شده بود، باقی ماند، درحالیکه چشم انداز طلا به دلیل چشم انداز افزایش نرخ های بهره در ایالات متحده نامشخص شده بود.

هر اونس طلا با 0.3 درصد افزایش به 2،029.89 دلار رسید، در حالی که معاملات آتی طلای منقضی شده در آوریل با 0.1 درصد افزایش به 2،040.75 دلار در هر اونس رسید.

سخنرانان منتظر نشانه های نرخ بهره بودند

تمرکز بر صورتجلسه اواخر ژانویه فدرال رزرو برای داده های بیشتر در مورد مسیر احتمالی نرخ های بهره ایالات متحده بود.

بانک مرکزی در طول جلسه نرخ بهره را ثابت نگه داشته بود، اما تا حد زیادی انتظارات از کاهش زودهنگام نرخ بهره را کم اهمیت جلوه داد.

از آن زمان، مجموعه ای از قرائت های بالاتر از حد انتظار نرخ تورم در ایالات متحده باعث شد که بازارها چشم انداز کاهش زودهنگام نرخ های بهره را کاهش دهند که به نوبه خود بر قیمت طلا تأثیر زیادی گذاشت.

فلز زرد در اوایل فوریه برای مدت کوتاهی به زیر سطح 2،000 دلار در هر اونس رسید، اما شاهد رشد قوی از پایین‌ترین سطح دو ماهه بود.

غیر از صورتجلسه چهارشنبه فدرال رزرو، تمرکز بر سخنرانی‌های تعدادی از مقامات فدرال رزرو در این هفته، از جمله رافائل بوستیک و میشل بومن، است که هر دو عضوی از کمیته تعیین نرخ بهره بانک هستند.

با توجه به اینکه نرخ‌های بهره بالاتر ایالات متحده، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در فلز زرد را افزایش می‌دهد، نوید بدی برای طلا است. تحلیلگران گلدمن ساکس در یادداشتی در این هفته گفتند، با توجه به اینکه انتظار می‌رود در سال 2024 نرخ‌های بهره ایالات متحده همچنان در نهایت کاهش پیدا کند، قیمت طلا و سایر فلزات احتمالاً با افزایش قابل توجهی روبرو خواهد شد.

قیمت سایر فلزات گرانبها نیز در روز چهارشنبه افزایش یافت. معاملات آتی پلاتین با 0.3 درصد افزایش به 913.10 دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی نقره با 0.2 درصد افزایش به 23.192 دلار در هر اونس رسید. هر دو فلز نیز تا کنون در سال 2024 کاهش داشته اند.

قیمت مس با خوش بینی چین به بالاترین حد خود در سه هفته اخیر رسید

در میان فلزات صنعتی، قیمت مس در روز چهارشنبه افزایش یافت و افزایش شدید شب گذشته را گسترش داد و در پی اقدامات محرکی از سوی واردکننده بزرگ چین به بالاترین سطح سه هفته‌ای رسید.

معاملات آتی مس منقضی در ماه مارس با 0.4 درصد افزایش به 3.8712 دلار در هر پوند رسید.

بانک مرکزی چین روز سه‌شنبه نرخ بهره را با اختلافی بیش از حد انتظار کاهش داد، در حالی که پکن نیز از اقدامات حمایتی با هدف تقویت بازار املاک این کشور در تلاش برای تقویت رشد اقتصادی خبر داد.

علاوه بر این، داده‌های رسمی افزایش قابل توجهی در هزینه‌های مصرف‌کننده و تقاضای سفر در تعطیلات سال نو قمری را نشان می‌دهد که امیدها را برای بهبود مصرف چین، که محرک اصلی اقتصاد است، افزایش می‌دهد.