تحلیل قیمت طلا - 21 ژوئن 2024

قیمت طلا به حدود 2،360 دلار افزایش یافت، احتمال افزایش بیشتر وجود دارد

قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح در دو هفته گذشته است.
شرط بندی برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر توسط فدرال رزرو همچنان به حمایت از XAU/USD ادامه می دهد.
افزایش شب گذشته در بازده اوراق قرضه ایالات متحده، از دلار آمریکا حمایت کرده و روند صعودی را کاهش می دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) در طول جلسه روز جمعه اروپا در محدوده کوچک باقی می ماند و حرکت قوی روز قبل را به بالاترین سطح دو هفته ای، در محدوده 2360-2365 دلار تثبیت می کند. به نظر می رسد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده با حرکت قوی روز پنج شنبه در انتظار عرضه جدید در هفته آینده افزایش یابد، که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود که به عنوان مانع برای کالا عمل می کند. با این حال، داده‌های ضعیف‌تر روز پنجشنبه ایالات متحده، انتظارات برای شروع قریب‌الوقوع چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر سال جاری را دوباره تأیید کرد. این نمی تواند به دلار آمریکا (USD) در جذب خریداران کمک کند و باید به عنوان مانع برای فلز زرد بدون بازده عمل کند.

در همین حال، چشم انداز مثبت بانک مرکزی انگلیس (BoE) در روز پنجشنبه، شرط بندی برای کاهش نرخ بهره در ماه اگوست را افزایش داد. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا (ECB) در اوایل این ماه تصمیم گرفت هزینه های استقراض را کاهش دهد و بانک ملی سوئیس (SNB) نیز دومین کاهش نرخ بهره در سال 2024 را در روز پنجشنبه ارائه کرد. این، همراه با شکست پایدار از طریق میانگین حرکتی ساده 50 روزه (SMA) در روز پنجشنبه، به نفع معامله گران صعودی است و نشان می دهد که مسیر با کمترین مقاومت برای قیمت طلا به سمت صعود است. از این رو، هر کاهش اصلاحی ممکن است به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود و به احتمال زیاد محدود باقی بماند درحالیکه معامله گران برای انگیزه جدید به شاخص های مدیران خرید (PMI) جهانی اولیه توجه می کنند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا به دلیل شرط‌بندی قطعی نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، قدرت بیشتری را نشان می‌دهد

آمارهای ناامیدکننده اقتصادی ایالات متحده که روز پنجشنبه منتشر شد، انتظارات بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو به زودی برنامه کاهش خود را آغاز خواهد کرد، تقویت کرد و قیمت طلا را به بالاترین سطح دو هفته اخیر رساند.

وزارت کار ایالات متحده (DoL) گزارش داد که تعداد آمریکایی هایی که برای بیمه بیکاری درخواست داده اند در هفته منتهی به 15 ژوئن به 238 هزار نفر در مقایسه با 235 هزار پیش بینی کاهش یافته است.

علاوه بر این، دفتر آمار وزارت بازرگانی گفت که شروع مسکن با 5.2 درصد کاهش به نرخ سالانه تعدیل شده فصلی به 982 هزار واحد در ماه می رسید و مجوزهای ساختمانی با 2.9 درصد کاهش به 949 هزار واحد رسید.

علاوه بر این، شاخص تولید فدرال فیلادلفیا به طور غیرمنتظره ای از 4.5 در ماه قبل به 1.3 در ماه ژوئن کاهش یافت، اگرچه برای پنجمین ماه متوالی در محدوده مثبت باقی ماند.

این بالاتر از آمار اندک خرده فروشی ایالات متحده در ماه مه و نشانه هایی از کاهش تورم است که کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را در دست بررسی نگه می دارد و باید از فلز زرد غیر بازده حمایت کند.

بازارها همچنین با وجود چشم‌انداز سختگیرانه سیاست‌گذاران فدرال رزرو، که نشان‌دهنده تنها یک کاهش نرخ بهره در سال جاری است، احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در نشست سیاست‌گذاری دسامبر را در نظر گرفته‌اند.

نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس، استدلال کرد که اقتصاد ایالات متحده ثابت کرده است که به طور قابل توجهی انعطاف پذیر است و احتمالاً یک یا دو سال طول می کشد تا تورم به هدف 2 درصد برگردد.

تام بارکین، رئیس فدرال ریچموند، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی ایالات متحده از قدرت کافی برای رسیدگی به مسائل سیاستی برخوردار است، اما باید یک رویکرد دقیق وابسته به داده ها را حفظ کند.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده داده های ضعیف تر ایالات متحده را متزلزل کرد و در روز پنجشنبه در انتظار عرضه جدید در هفته آینده افزایش یافت و دلار آمریکا را به بالاترین سطح هفتگی سوق داد و رشد XAU/USD را محدود کرد.

سرمایه‌گذاران اکنون مشتاق انتشار قرائت های شاخص مدیران خرید (PMI) اولیه برای نشانه‌هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی هستند، که می‌تواند پیش از داده‌های فروش خانه موجود در ایالات متحده انگیزه‌ای ایجاد کند.