تحلیل قیمت طلا - 23 اکتبر 2024

قیمت طلا از اوج خود کاهش یافت، پتانسیل نزولی محدود به نظر می رسد

قیمت طلا کاهش یافت، هر چند که فاقد پیگیری است و نزدیک به رکورد بالا باقی می‌ماند.

شرط‌بندی‌ها برای کاهش کمتر نرخ‌های بهره فدرال رزرو، افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار بر XAU/USD تأثیر می‌گذارد.

خطرات ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده و کاهش دوره سیاست پولی، حمایت می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه کاهش یافت، اگرچه فاقد پیگیری است و نزدیک به رکورد ثبت شده در روز گذشته باقی ماند. دلار آمریکا (USD) به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست تا کنون افزایش یافت و در میان چشم انداز کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو که باعث افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و به بالاترین سطح سه ماهه رسید. این به نوبه خود باعث می شود تا در میان شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مقداری سود در اطراف فلز زرد غیر بازده ایجاد شود.

با این حال، به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده، هرگونه کاهش اصلاحی معنی‌دار برای قیمت طلا بعید به نظر می‌رسد. به‌علاوه، محیط کاهش ریسک و کاهش نرخ بهره مورد انتظار توسط بانک‌های مرکزی بزرگ باید به محدود کردن کاهش برای XAU/USD کمک کند. از این رو، عاقلانه است که قبل از تایید این که فلز گرانبها در کوتاه مدت به بالاترین سطح خود رسیده و برای ضررهای عمیق تر آماده است، منتظر فروش قوی بعدی باشیم.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: روند صعودی قیمت طلا در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار صعودی متوقف می‌شود.

افزایش دلار آمریکا در بحبوحه انتظارات قوی برای کاهش سیاست پولی کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو بدون وقفه باقی می ماند و در روز چهارشنبه اندکی فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می کند.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران با احتمال نزدیک به 90 درصد قیمت گذاری می کنند که بانک مرکزی ایالات متحده هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در نشست سیاست پولی بعدی در نوامبر کاهش دهد.

علاوه بر این، افزایش احتمال پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر در ماه آینده، گمانه زنی ها را در مورد راه اندازی تعرفه های بالقوه تورم زا افزایش می دهد.

این منجر به فروش طولانی مدت در بازار اوراق قرضه ایالات متحده می شود و بازده اوراق قرضه را به اوج چند ماهه سوق می دهد، که پشتوانه سرمایه گذاری است و به دور کردن جریان ها از فلز زرد بدون بازده کمک می کند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده پس از اینکه در روز سه شنبه برای اولین بار از ژوئیه به بالاترین سطح خود رسید، در میان نگرانی ها در مورد افزایش مجدد تورم، نزدیک به 4.2 درصد در نوسان بود.

در حالی که بازار در انتظار حمله قریب الوقوع اسرائیل به ایران در تلافی حمله موشکی بالستیک ایران در اول اکتبر بود، حزب الله به دو پایگاه نزدیک تل آویو و یک پایگاه دریایی در غرب حیفا راکت شلیک کرد.

در همین حال، تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون نتوانسته به درگیری یک ساله خاورمیانه که بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و باید از پناهگاه امن XAU/USD حمایت کند، پایان دهد.

پیش از سخنرانی برنامه ریزی شده توسط توماس بارکین، رئیس بانک فدرال ریچموند، اواخر جلسه ایالات متحده، معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار داده های فروش خانه های موجود در ایالات متحده برای انگیزه کوتاه مدت هستند.

منبع: fxstreet