تحلیل قیمت طلا - 23 آوریل 2024

قیمت طلا نزدیک به پایین‌ترین سطح در دو هفته اخیر کاهش یافت و کمی انعطاف‌پذیری زیر 2،300 دلار را نشان می‌دهد

قیمت طلا برای دومین روز متوالی در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی کاهش یافته است.
کاهش شروط نرخ بهره فدرال رزرو همچنان به حمایت از دلار و کاهش طلا کمک می کند.
قیمت طلا (XAU/USD) به کاهش های سنگین روز قبل – که بزرگترین کاهش روزانه خود از ژوئن 2022 را نشان می دهد – افزوده است و برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه تحت فشار فروش باقی می ماند. کاهش نگرانی ها از درگیری گسترده تر در خاورمیانه همچنان حامی یک لحن ریسک به طور کلی مثبت است، که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی باعث دور شدن جریان ها از فلز امن تلقی می شود. جدای از این، شرط‌بندی‌های کاهش‌یافته برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو از دلار آمریکا (USD) حمایت می کند و فلز زرد غیر بازده را به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای می‌کشاند.

با این حال، گمانه زنی ها مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ در سال جاری به قیمت طلا کمک می کند تا افت روزانه را به زیر 2،300 دلار معکوس کند. همچنین به نظر می رسد معامله گران تمایلی به شرط بندی سختگیرانه ندارند و ترجیح می دهند منتظر انتشار قرائت های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) برای نشانه هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی باشند، که بر تقاضا برای دارایی های امن سنتی تأثیر می گذارد. در همین حال، تمرکز بر گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) سه‌ماهه اول ایالات متحده و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه ارائه می‌شوند، باقی می‌ماند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا با کاهش تقاضای امن و انتظارات سختگیرانه فدرال رزرو کاهش یافته است.

ایران اعلام کرد که هیچ برنامه ای برای تلافی علیه حمله موشکی مقیاس محدود اسرائیل در روز جمعه ندارد، که به نوبه خود جریانات را از قیمت طلا برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه دور می کند.
داده‌های قوی‌تر از حد انتظار اشتغال ایالات متحده، همراه با تورم بالاتر قیمت مصرف‌کننده و اظهارنظرهای سختگیرانه مقامات فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را وادار کرد که شرط‌های خود را برای کاهش نرخ بهره ایالات متحده کاهش دهند.
قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان می‌دهد که فدرال رزرو می‌تواند چرخه کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز کند و تنها 34 واحد پایه یا کمتر از دو کاهش نرخ بهره در سال 2024 در مقایسه با سه مورد پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی ارائه کند.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده، درست کمتر از بالاترین سطح پنج ماهه که در هفته گذشته به ثبت رسید، ثابت باقی می ماند و همچنان به عنوان محرکی برای دلار آمریکا عمل می کند و فشار بیشتری بر XAU/USD وارد می کند.
نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصاد جهانی از چشم‌انداز کاهش همزمان نرخ بهره توسط اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ در نیمه دوم سال جاری حمایت می‌کند که به نوبه خود از این کالا نیز حمایت می کند.
معامله‌گران به قرائت های شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی در روز سه‌شنبه توجه می‌کنند، که همراه با گزارش پیش‌روی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ایالات متحده و شاخص هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در اواخر این هفته، باید انگیزه‌ای تازه را ایجاد کند.