تحلیل قیمت طلا - 23 ژوئیه 2024

قیمت طلا در محدوده 2،400 دلار در نوسان است، شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به عنوان یک حمایت عمل می کند.

مجموعه ای از عوامل باعث شد قیمت طلا در روز دوشنبه به پایین ترین سطح یک هفته گذشته برسد.
شرط بندی که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش می دهد، می تواند به حمایت و کاهش ضرر کمک کند.
تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم ایالات متحده در روز پنجشنبه و داده های روز جمعه شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده انگیزه های جدیدی را ارائه می دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا از رشد معاملات آسیایی در روز سه‌شنبه بهره ببرد، اگرچه توانست بالای پایین‌ترین سطح بیش از یک هفته‌ای که روز قبل رسیده بود، بماند. خروج جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 شانس دونالد ترامپ رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده را افزایش داد. جدا از این، کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBoC) در روز دوشنبه همچنان از جو خوش‌بینانه بازار حمایت می‌کند و به عنوان یک عامل کلیدی به عنوان حمایت برای فلز گرانبهای امن عمل می‌کند.

با این اوصاف، انتظارات فدرال رزرو باید به محدود کردن ضرر برای قیمت بدون بازده طلا کمک کند. در واقع، به نظر می‌رسد فعالان بازار متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی ایالات متحده کاهش هزینه‌های استقراض را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد و احتمال دو کاهش دیگر نرخ بهره را تا پایان سال تعیین کرده است. این باعث می شود که بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، که دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می دارد و از فلز زرد حمایت می کند، افت کند. از این رو، عاقلانه خواهد بود که قبل از تعیین موقعیت برای تمدید کاهش اخیر از اوج تاریخ، منتظر فروش بعدی باشیم.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در میان نشانه‌های اساسی مختلط، جهت گیری ثابت در روز ندارد

سرمایه‌گذاران واکنش چندانی به تصمیم جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به مبارزات انتخاباتی مجدد خود در روز یکشنبه نشان ندادند، درحالیکه انتظار می‌رود بازار سهام آمریکا از سیاست‌های پیشنهادی ترامپ بهره ببرد.

علاوه بر این، بانک خلق چین (PBoC) با کاهش نرخ‌های بهره کلیدی کوتاه‌مدت و بلندمدت، بازارها را غافلگیر کرد و انگیزه‌های ریسک جهانی را تقویت کرد.

بانک مرکزی چین نرخ اولیه وام یک ساله (LPR)، LPR پنج ساله و نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه را به ترتیب 10 واحد پایه (bps) به 3.35٪، 3.85٪ و 1.7٪ کاهش داد.

این اقدام در پی ناامیدی ناشی از فقدان محرک کوتاه مدت برای حمایت از اقتصاد واقعی در نشست سومین مجمع عمومی مقامات چینی که هفته گذشته برگزار کردند، انجام شد.

با این وجود، ترکیب این عوامل موج جدیدی از تجارت ریسک‌پذیر را به راه انداخت و عاملی کلیدی بود که منجر به کاهش شب گذشته قیمت امن طلا شد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که دومین ریاست‌جمهوری ترامپ تورم‌زاتر باشد و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را افزایش دهد و به دور کردن جریان‌ها از XAU/USD کمک کند.

در همین حال، بازارهای پول به طور کامل با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت گذاری کرده اند، که دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می دارد و از فلز زرد حمایت می کند.

معامله گران اکنون برای فرصت های کوتاه مدت اواخر جلسه آمریکای شمالی، به سند اقتصادی ایالات متحده در روز سه شنبه، که شامل فروش خانه های موجود و شاخص تولید ریچموند می شود، توجه می کنند.

با این حال، تمرکز بازار به انتشار روز پنج‌شنبه قرائت تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم ایالات متحده و داده‌های شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه وابسته خواهد بود.

جدای از این، سرمایه گذاران در این هفته با انتشار شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه مواجه خواهند شد که باید داده هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی ارائه دهد و انگیزه ای برای کالا ایجاد کند.