تحلیل قیمت طلا - 24 ژوئیه 2024

قیمت طلا در میان ریسک ضعیف تر و فروش مجدد دلار به بالاترین سطح هفتگی خود رسید

قیمت طلا برای دومین روز متوالی خریداران را به خود جذب می کند و در روز چهارشنبه به اوج هفتگی تازه می رسد.
لحن ضعیف تر ریسک و انتظارات تسهیلانه فدرال‌رزرو همچنان به‌عنوان یک حمایت برای XAU/USD عمل می‌کند.
دلار آمریکا از بالاترین سطح دو هفته اخیر خود کاهش می یابد و پیش از شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی حمایت بیشتری می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز چهارشنبه برخی خریدها را به خود جلب کرد و از پایین ترین سطح یک هفته ای که روز دوشنبه رسید، دوباره افزایش یافت. این حرکت، فلز گرانبها را به بالاترین سطح هفتگی تازه، در حدود منطقه 2،418 دلاری در طول جلسه آسیایی می رساند و توسط ترکیبی از عوامل حمایت کننده حمایت می شود. به طور کلی لحن ضعیف تر در بازارهای جهانی سهام، برخی از جریانات امن را به سمت کالا هدایت می کند. جدای از این، کاهش اندک دلار آمریکا (USD) از بالاترین سطح دو هفته ای اوایل امروز به نفع فلز زرد است و به حرکت مثبت کمک می کند.

افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز می کند، همراه با تحولات سیاسی ایالات متحده، باعث می شود مقداری فروش در طول روز در حدود دلار آمریکا انجام شود و به عنوان یک حمایت برای قیمت طلا عمل می کند. با این حال، معامله‌گران ممکن است از شرط‌بندی شدید جهت دار خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر نشانه‌های بیشتر در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم ایالات متحده و داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه ارائه می‌شوند، باقی می‌ماند. در این میان، شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی اولیه برای انگیزه کوتاه مدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا از لحن ریسک ضعیف تر، شرط‌بندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش متوسط ​​دلار بهره می‌برد.

کاهش ضعیف بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، همراه با لحن ریسک ضعیف تر، به قیمت طلا کمک کرد تا در روز سه شنبه کشش مثبتی پیدا کند و از پایین ترین سطح یک هفته ای که روز قبل رسیده بود، فاصله بگیرد.

انجمن ملی مشاوران املاک گزارش داد که فروش خانه های موجود در ایالات متحده در ماه ژوئن 5.4 درصد کاهش یافت و به نرخ سالانه تعدیل شده فصلی 3.89 میلیون واحد رسید.

جدیدترین نظرسنجی از بانک فدرال ریچموند نشان داد که فعالیت های تولیدی در ماه ژوئیه بدتر شد و شاخص تولید ترکیبی از -10 در ماه قبل به 17- در ژوئیه کاهش یافت.

کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، حمایت کافی نمایندگان برای کسب نامزدی دموکرات‌ها را به دست آورد، که باعث شد تا "تجارت ترامپ" از بین برود و بازده اوراق قرضه ایالات متحده را کاهش دهد.

در همین حال، سرمایه گذاران تا حد زیادی انتظار دارند که بانک مرکزی ایالات متحده در نشست سپتامبر خود شروع به کاهش هزینه های استقراض کند و با احتمال دو کاهش دیگر نرخ بهره تا پایان سال جاری قیمت گذاری کرده اند.

این به نوبه خود، از فلز زرد غیر بازده حمایت می‌کند، اگرچه برخی از خریدهای بعدی دلار آمریکا مانع از هر حرکت افزایشی می‌شود، درحالیکه معامله‌گران در انتظار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده هستند.

گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده برای سه ماهه دوم روز پنجشنبه منتشر خواهد شد و پس از آن داده های شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) برای ژوئن در روز جمعه منتشر خواهد شد.

این چشم اندازی تازه از مسیر فدرال رزرو برای نرخ‌های بهره ارائه می‌کند، که نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر حرکت قیمت دلار خواهد داشت و به تعیین مرحله بعدی حرکت جهت‌دار برای XAU/USD کمک می‌کند.

در همین حال، انتشار شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه در روز چهارشنبه برای نشانه هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی مورد توجه قرار می گیرد و به معامله گران اجازه می دهد تا از فرصت های کوتاه مدت پیرامون این فلز گرانبها استفاده کنند.