تحلیل قیمت طلا | ژوئیه 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت طلا» اکونومیشن در ژوئیه 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (21 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت طلا - 1 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 2 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 3 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 4 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 5 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 8 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 10 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 11 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 12 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 15 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 16 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 17 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 18 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 22 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 23 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 25 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 24 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 26 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 29 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 30 ژوئیه 2024
• تحلیل قیمت طلا - 31 ژوئیه 2024

تحلیل قیمت طلا - 1 ژوئیه 2024

قیمت طلا فاقد جهت گیری ثابت روزانه است و در میان افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده، روند صعودی همچنان محدود است

قیمت طلا در باند معاملاتی ضعیف روز دوشنبه در میان نشانه های اساسی مختلط در نوسان است.
افزایش شرط بندی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر بر دلار تاثیر می گذارد و از فلز حمایت می کند.
ژئوپلیتیک و بلاتکلیفی سیاسی به‌عنوان یک مانع عمل می‌کنند، اگرچه افزایش اوراق قرضه باعث افزایش حمایت می‌شود.

قیمت طلا (XAU/USD) برای به دست آوردن هر گونه کشش معناداری در روز دوشنبه تلاش می کند و در یک باند معاملاتی ضعیف زیر سطح 2,330 دلار در طول جلسه آسیایی نوسان می کند. به نظر می رسد معامله گران در میان نامشخص بودن مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تمایلی به انجام شرط بندی های جهت دار سختگیرانه ندارند، که به نوبه خود منجر به کاهش قیمت محدود به محدوده می شود. داده های کلیدی تورم ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، مجدداً شرط های بازار را تأیید کرد که فدرال رزرو در ماه سپتامبر و دوباره در دسامبر نرخ های بهره را کاهش خواهد داد. با این اوصاف، اظهارات سختگیرانه اخیر تعدادی از اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان داد که بانک مرکزی عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد.

در همین حال، دیده می شود که دلار آمریکا (USD) کاهش اصلاحی پس از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده را از یک اوج دو ماهه تمدید می کند و باید به عنوان یک حمایت برای قیمت طلا عمل کند. جدای از این، تنش های ژئوپلیتیکی مداوم و عدم اطمینان در مورد نتیجه نهایی انتخابات زودهنگام شوکه کننده فرانسه تا حدودی از پناهگاه امن حمایت می کند. در همین حال، افزایش احتمال ریاست‌جمهوری ترامپ، نگرانی‌ها را در مورد اعمال تعرفه‌های سختگیرانه افزایش داد که می‌تواند تورم را تقویت کند و باعث افزایش نرخ بهره شود. این به نوبه خود، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را به بالاترین سطح چند هفته ای سوق می دهد و باید هر گونه افزایش معنی دار را برای فلز زرد غیر بازده را پوشش دهد.

بررسی روزانه محرک های بازار: افزایش قیمت طلا در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا خنثی باقی می ماند

ترکیبی از نیروهای مختلف نمی تواند انگیزه معنی داری برای قیمت طلا ایجاد کند و منجر به کاهش قیمت محدود در اولین روز هفته جدید می شود.

داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که تورم در ماه مه به پایین‌ترین نرخ سالانه خود در بیش از سه سال گذشته کاهش یافت و شرط‌بندی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر افزایش یافت.

دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) از 2.7 درصد در آوریل به 2.6 درصد در ماه مه کاهش یافته است.

شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) اصلی، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، از 2.8 درصد در آوریل به 2.6 درصد در ماه مه کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ سالانه از مارس 2021 است.

دلار آمریکا در واکنش به داده های تورم داخلی به شدت از اوج نزدیک به دو ماهه خود عقب نشینی کرد و در روز دوشنبه به پایین ترین سطح چند روزه کاهش یافت و از این کالا حمایت کرد.

دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه در روز یکشنبه شفافیت کمی در مورد اینکه آیا حزب راست افراطی می‌تواند پس از دور دوم انتخابات یکشنبه آینده تشکیل دولت دهد، ارائه کرد.

علاوه بر این، مناظره فاجعه‌بار جو بایدن، رئیس‌جمهور جو بایدن با رقیب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ، بر عدم اطمینان سیاسی در میان خطرات ژئوپلیتیکی افزوده و از XAU/USD حمایت می‌کند.

در همین حال، یک نظرسنجی رسمی در روز یکشنبه نشان داد که فعالیت‌های تولیدی چین برای دومین ماه متوالی در ژوئن کاهش یافت و فعالیت خدمات به پایین‌ترین سطح در پنج ماه گذشته رسید.

با این حال، آخرین داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که شاخص مدیران خرید (PMI) تولید Caixin چین به طور غیرمنتظره‌ای از 51.7 به 51.8 در ماه ژوئن در برابر 51.2 پیش بینی شده افزایش یافته است.

در همین حال، اظهارات سختگیرانه اخیر اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) باعث افزایش عدم اطمینان در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شده است که منجر به افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود.

توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، روز جمعه گفت که به طور عمدی سیاست های پولی را ادامه خواهد داد درحالیکه تعیین کنندگان قیمت خدمات و پناهگاه امن هنوز هم فضا دارند که قیمت ها را بالاتر ببرند.

مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، به CNBC گفت که کاهش تورم نشان می دهد که سیاست پولی کارآمد است، اما هنوز زود است که بگوییم چه زمانی برای کاهش نرخ های بهره مناسب است.

این، به نوبه خود، باید هر گونه حرکت قدردانی معنادار برای فلز زرد غیر بازده را قبل از انتشار کلان کلیدی این هفته ایالات متحده، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، پوشش دهد.

در این بین، معامله گران از انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM ایالات متحده، که به همراه احساسات ریسک گسترده تر، باید روی کالا در روز دوشنبه تأثیر بگذارد، اطلاعاتی بدست می آورند.

تحلیل قیمت طلا - 2 ژوئیه 2024

پیش از سخنرانی پاول، قیمت طلا با تقویت اندک دلار، نزدیک به پایین‌ترین سطح روزانه کاهش یافت

قیمت طلا در روز سه‌شنبه در میان خریدهای دلار با عرضه جدید روبرو شد.
افزایش شرط بندی برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر هرگونه کاهش بیشتر برای XAU/USD را محدود می کند.
سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، پیش از صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه، محرک خاصی بود.
قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا از رشد متوسط ​​روز قبل به مقاومت محوری میانگین حرکتی ساده (SMA) 50 روزه بهره ببرد و فروشندگان جدیدی را در نشست آسیایی روز سه‌شنبه جذب کند. دلار آمریکا (USD) با افزایش چشمگیری روبرو می شود ازآنجاییکه معامله گران مشتاقانه منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند که به نوبه خود، کالا را ضعیف می کند. جدای از این، لحن کلی مثبت در محدوده بازارهای سهام به عنوان یکی دیگر از عوامل فشار نزولی بر فلز گرانبهای امن در نظر گرفته می شود.

با این حال، با توجه به افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، هر گونه کاهش معنادار برای قیمت طلا هنوز مبهم به نظر می رسد. این شرط ها توسط شاخص مدیران خرید (PMI ISM ایالات متحده در روز دوشنبه منتشر شد، که نشان داد بخش تولید برای سومین ماه متوالی در ژوئن منقبض شد و قیمت های پرداخت شده توسط کارخانه ها برای نهاده ها به پایین ترین سطح شش ماهه کاهش یافت. جدای از این، مشکلات اقتصادی چین، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، همراه با عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده و اروپا، می‌تواند تا حدودی از پناهگاه امن XAU/USD حمایت کند.

معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند قبل از سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر این سه شنبه و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود، منتظر بمانند. علاوه بر این، جزئیات استخدام ماهانه ایالات متحده که به دقت مورد بررسی قرار می گیرد، و عموماً به عنوان گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه شناخته می شود، ممکن است بر انتظارات درباره تصمیم سیاست پولی آتی فدرال رزرو تأثیر بگذارد. این به نوبه خود نقشی کلیدی در ایجاد احساسات پیرامون دلار خواهد داشت و مرحله بعدی حرکت جهت دار برای قیمت طلا را تعیین می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا با قوی‌تر شدن دلار کاهش می‌یابد، درحالیکه معامله‌گران منتظر نشانه‌های بیشتر کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو هستند.

داده‌های کلان ضعیف تر ایالات متحده که روز دوشنبه منتشر شد، انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر و دوباره در دسامبر را افزایش داد و باعث شد تا قیمت طلا در طول روز کاهش یابد.

موسسه مدیریت تامین (ISM) اعلام کرد شاخص مدیران خرید (PMI) تولید آن برای دومین ماه متوالی در محدوده انقباض باقی ماند و از 48.7 به 48.5 در ژوئن کاهش یافت.

جزئیات بیشتر این گزارش نشان داد که شاخص اشتغال از 51.1 در ماه مه به 49.3 کاهش یافت و شاخص قیمت های پرداخت شده - مولفه تورم - در طول ماه گزارش شده از 57 به 52.1 کاهش یافت.

این بالاتر از شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در روز جمعه است، که نشان داد تورم در ماه مه به پایین‌ترین نرخ سالانه خود در بیش از سه سال گذشته کاهش یافت و شرط‌بندی برای شروع قریب‌الوقوع چرخه کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو را افزایش داد.

خزانه داری ایالات متحده با افزایش احتمال انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر سال جاری کاهش یافت، که باعث شد مقداری از دلار آمریکا پوشش کوتاهی داشته باشد و سقف صعودی XAU/USD را محدود کرد.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در اواخر این سه‌شنبه هستند تا  پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه و گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه انگیزه‌ای معنادار داشته باشد.

در همین حال، سند اقتصادی ایالات متحده در روز سه‌شنبه شامل انتشار داده‌های شغلی JOLTS است که ممکن است بر حرکت قیمت دلار تأثیر بگذارد و بیشتر به ایجاد فرصت‌های تجاری کوتاه‌مدت کمک کند.

تحلیل قیمت طلا - 3 ژوئیه 2024

رشد قیمت طلا به بالاترین محدوده چند روزه، تمرکز بر صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)  

قیمت طلا در روز چهارشنبه برخی از خریداران نزولی را به خود جلب کرد، اگرچه روند صعودی آن محدود باقی می ماند.
معامله گران قبل از شرط بندی جهت دار منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند.
تمرکز بازار همچنان به انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اواخر امروز است.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی در روز چهارشنبه قیمت‌های جدیدی را به دست می‌آورد و به نظر می‌رسد با افزایش روز قبل از منطقه حمایتی 2319-2318 دلار افزایش یابد. این کالا در حال حاضر در نزدیکی انتهای یک محدوده معاملاتی کوتاه مدت قرار گرفته است که در یک هفته گذشته یا بیشتر انجام شده است، در حالی که گاوها منتظر یک حرکت پایدار فراتر از مقاومت محوری میانگین حرکتی ساده (SMA) 50 روزه قبل از شرط‌بندی جدید هستند. با اظهارات تسهیلانه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز سه شنبه، شرط بندی مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده چرخه کاهش نرخ بهره خود را در نشست سپتامبر آغاز خواهد کرد، مجدداً تأیید شد. جدای از این، نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، همراه با عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده و اروپا، به‌عنوان حمایتی برای این فلز گرانبها عمل می‌کنند.

با این حال، روند صعودی قیمت طلا محدود به نظر می رسد درحالیکه معامله گران ممکن است از شرط بندی شدید خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد تصمیمات سیاست پولی آتی فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که اواخر جلسه ایالات متحده برگزار می شود، باقی می ماند، که بر حرکت کوتاه مدت قیمت دلار آمریکا (USD) تأثیر می گذارد و انگیزه جهت گیری جدیدی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد می کند. در این بین، معامله گران از اسناد اقتصادی ایالات متحده - که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM است- اطلاعاتی بدست می آورند. با این وجود، پس‌زمینه اساسی فوق الذکر نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD صعودی است و هر کاهش اصلاحی معنی‌داری می‌تواند به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا از اظهارات تسهیلانه پاول رئیس فدرال رزرو در روز سه شنبه بهره می برد.

سرمایه گذاران ترجیح می دهند در حاشیه منتظر بمانند و به دنبال وضوح بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند که منجر به کاهش قیمت محدود شده در محدوده قیمت طلا برای چهارمین روز متوالی در روز چهارشنبه می شود.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو از پیشرفت تورم ابراز خرسندی کرد، اما گفت که می‌خواهد قبل از شروع روند کاهش نرخ‌های بهره، اطمینان بیشتری داشته باشد که به طور پایدار به سمت زیر 2 درصد می‌رود.

در حال حاضر بازارها با احتمال بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو هزینه‌های استقراض را در ماه سپتامبر کاهش دهد و احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در دسامبر را افزایش دهد که باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شود.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده از بالاترین سطح یک ماهه خود که روز دوشنبه ثبت شد، کاهش یافت، که دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می دارد و به عنوان حمایتی برای کالا عمل می کند.

انتظارات از اینکه ریاست جمهوری ترامپ منجر به تعرفه های بالاتر و استقراض دولت و تورم بیشتری نسبت به دولت بایدن می شود، باید به نوبه خود باعث کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار شود.

سرمایه‌گذاران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند که قرار است اواخر امروز منتشر شود، تا انگیزه‌های مهمی پیش از جزئیات استخدام ماهانه ایالات متحده یا گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه منتشر شود.

سند اقتصادی روز چهارشنبه ایالات متحده همچنین انتشار گزارش ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM را برجسته می کند، که ممکن است بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد و فرصت های کوتاه مدتی را در اطراف فلز ایجاد کند.

تحلیل قیمت طلا - 4 ژوئیه 2024

قیمت طلا در حالت تثبیت باقی مانده است، تعصب صعودی باقی مانده است

قیمت طلا با افزایش شرط های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نزدیک اوج دو هفته پشتیبانی می شود.
ژئوپلیتیک ، به همراه عدم اطمینان سیاسی، از XAU/USD نیز حمایت می کند.
لحن ریسک مثبت می تواند پیش از گزارش  اشتغال غیرکشاورزی (NFP)  ایالات متحده در روز جمعه افزایش یابد.
قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات اروپا روز پنجشنبه، با تعصب مثبت اندک معامله می شود هرچند که فاقد پیگیری است و روز گذشته زیر یک سطح تقریباً دو هفته ای باقی ماند. احساسات صعودی اساسی در سراسر بازارهای جهانی سهام، در میان نقدینگی نسبتاً ضعیف در پی تعطیلات روز استقلال در ایالات متحده، به عنوان پشتیبان برای فلز گرانبها عمل می کند. همچنین به نظر می رسد معامله گران تمایلی ندارند و ترجیح می دهند منتظر انتشار جزئیات اشتغال ماهانه ایالات متحده باشند-که به طور معروف به گزارش اشتغال غیر کشاورزی(NFP) در روز جمعه قبل از قرار گرفتن در مرحله بعدی حرکت جهت دار شناخته می شود.

در عین حال، به نظر می رسد روند نزولی قیمت طلا در پی افزایش انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو (FED) چرخه کاهش نرخ بهره خود را در اواخر سال جاری آغاز می کند محدود شده است. شرط بندی ها توسط داده های ضعیف تر ماکرو ایالات متحده که در روز چهارشنبه منتشر شد، تأیید شد که به نشانه های ضعف در بازار کار و رکود اقتصاد اشاره داشت. علاوه بر این ، صورتجلسه آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نشان داد که اکثر سیاستگذاران گفتند که رشد اقتصادی ایالات متحده به تدریج ضعیف می شود. این امر منجر به رکود شب گذشته در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و دلار آمریکا (USD) را کاهش داد، و ممکن است همچنان به پشتیبانی از فلز زرد غیر بازده ادامه دهد.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا برای به دست آوردن فضا در میان ریسک مثبت تلاش می کند

پردازش خودکار داده ها (ADP) روز چهارشنبه گزارش داد که اشتغال بخش خصوصی در ایالات متحده در مقایسه با 157،000 در ماه قبل و انتظارات 160،000، در ماه ژوئن 150،000 افزایش یافته است.

به طور جداگانه ، وزارت کار گفت: تعداد آمریکایی هایی که درخواست مزایای بیکاری را می دهند، با اشاره به نشانه های کاهش شرایط بازار کار، هفته گذشته به اوج 2-1/2 ساله افزایش یافت.

علاوه بر این ، شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات مؤسسه مدیریت تأمین (ISM) در قلمرو انقباض کاهش یافت و برای ماه ژوئن 48.8 بود - کمترین سطح خود را از ماه مه 2020 نشان داد و تخمین توافق را از دست داد.

این داده ها بیشتر به کاهش حرکت در اقتصاد در پایان سه ماهه دوم اشاره کردند و تأکید می کنند که فدرال رزرو هزینه های وام را در ماه سپتامبر کاهش می دهد و در ماه دسامبر دوباره نرخ های بهره را کاهش می دهد.

در همین حال ، صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) 11 تا 12 ژوئن نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق سیاست گذاران ارزیابی کردند که به نظر می رسد اقتصاد ایالات متحده در حال کاهش است و خاطرنشان کرد که فشارهای قیمت در حال کاهش است.

با این حال، مقامات استدلال كردند كه داده های مطلوب بیشتری لازم است تا به آنها اطمینان بیشتری بدهند كه تورم به طور پایدار به سمت هدف 2 ٪ و قبل از كاهش نرخ بهره حرکت می كند.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده برای دومین روز پیاپی روز چهارشنبه کاهش یافت و دلار نیز افت کرد.

اکنون سرمایه گذاران منتظر انتشار گزارش اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده (NFP) روز جمعه برای نشانه هایی در مورد تصمیم سیاست پولی آینده فدرال رزرو هستند که مسیر کوتاه مدت برای XAU/USD را تعیین می کند.

تحلیل قیمت طلا - 5 ژوئیه 2024

قیمت طلا برای دومین هفته متوالی صعودی می ماند و در انتظار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده است

قیمت طلا دوباره کشش مثبت را به دست آورد و به بالاترین سطح دو هفته ای نزدیک شد.
شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، دلار را ضعیف می کند و از فلز حمایت می کند.
با آماده شدن معامله گران برای گزارش مشاغل کلیدی ایالات متحده، روحیه ریسک پذیری ممکن است باعث کاهش رشد شود.

قیمت طلا خریداران تازه‌ای را به دنبال حرکت قیمت محدود در روز گذشته جذب می‌کند و به منطقه 2,365 دلار یا بالاترین سطح آن از 21 ژوئن در جلسه آسیایی روز جمعه صعود می‌کند. بازارها با احتمال بیشتری قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه سپتامبر و دوباره در دسامبر در پی داده های کلان ضعیف تر اخیر ایالات متحده، نرخ های بهره را کاهش دهد. این به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) را برای چهارمین روز متوالی کاهش می دهد و به پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای می‌رساند و به عنوان عاملی کلیدی در حمایت از این کالا شناخته می‌شود.

با این اوصاف، محیط پرریسک رایج ممکن است مانع از افزایش قیمت طلا شود. معامله گران همچنین ممکن است از شرط بندی شدید خودداری کنند و ترجیح می دهند منتظر انتشار جزئیات استخدام ماهانه ایالات متحده باشند. گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) بر انتظارات بازار در مورد تصمیمات سیاست پولی آتی فدرال رزرو تأثیر می گذارد. این به نوبه خود، تقاضای کوتاه مدت دلار را کنترل می کند و انگیزه جهت گیری جدیدی را برای این فلز گرانبها فراهم می کند، که در مسیر ثبت افزایش برای دومین هفته متوالی باقی می ماند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا تحت تاثیر شرط های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و فروش پایدار دلار است

انتظارات برای شروع قریب الوقوع چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر بر دلار آمریکا برای چهارمین روز متوالی در روز جمعه فشار می آورد و همچنان به حمایت از قیمت بدون بازده طلا ادامه می دهد.

شرط‌های بازار با انتشار نرم‌افزارهای اقتصاد کلان آمریکا در این هفته که به نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار و از دست دادن سرعت رشد در اقتصاد در پایان سه‌ماهه دوم اشاره داشت، افزایش یافت.

با این حال، سیگنال‌های سختگیرانه از سوی تعدادی از مقامات با نفوذ فدرال رزرو، همراه با صورتجلسه نشست سیاست‌گذاری کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ژوئن، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هنوز در مورد کاهش هزینه‌های وام‌دهی مطمئن نبودند.

علاوه بر این، احساسات صعودی اساسی در سراسر بازارهای جهانی سهام، معامله گران را از شرط‌بندی‌های صعودی جدید در مورد فلز گرانبهای امن، پیش از داده‌های اشتغال ایالات متحده که از نزدیک بررسی می‌شود، باز می‌دارد.

گزارش معروف اشتغال غیرکشاورزی قرار است اواخر جلسه آمریکای شمالی منتشر شود و انتظار می‌رود که نشان دهد اقتصاد ایالات متحده در ژوئن 190 هزار شغل در مقایسه با 272 هزار شغل قبلی اضافه کرده است.

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در 4 درصد ثابت بماند، در حالی که رشد متوسط ​​درآمد ساعتی می‌تواند کاهشی ضعیف داشته باشد و در مقایسه با افزایش 4.1 درصدی ثبت‌شده در ماه مه، 3.9 درصد سالانه افزایش یابد.

داده های مهم نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر پیش بینی های بازار در مورد تصمیمات سیاست آتی فدرال رزرو دارند، که به نوبه خود، تقاضای دلار را کنترل می کند و یک انگیزه جهت دار جدید برای XAU/USD خواهد داشت.

تحلیل قیمت طلا - 8 ژوئیه 2024

قیمت طلا برخی از فروشندگان را جذب می کند ازانجاییکه بانک خلق چین (PBoC) خرید طلا را متوقف می کند

قیمت طلا در روز دوشنبه به زیر مرز 2،400 دلار کاهش یافت.
فلز زرد کاهش یافت درحالیکه بانک مرکزی چین برای دومین ماه در ژوئن خرید خود را متوقف کرد.
این پیش بینی که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد، ممکن است کاهش XAU/USD را محدود کند.
قیمت طلا (XAU/USD) برخی از فروشندگان را در اوایل نشست اروپا در روز دوشنبه جذب می کند. بر اساس داده های رسمی منتشر شده در روز یکشنبه، در حالی که بانک خلق چین (PBoC) خرید طلا را برای دومین ماه در ژوئن متوقف کرد، این فلز گرانبها قدرت خود را از دست داد. شایان ذکر است که چین بزرگترین مصرف کننده شمش در جهان است و توقف خرید طلا می تواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد.

از سوی دیگر، افزایش گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در سه ماهه سوم کاهش خواهد داد، ممکن است قیمت بدون بازده طلا را افزایش دهد. علاوه بر این، عدم اطمینان سیاسی در فرانسه پس از نظرسنجی‌های خروجی نشان داد که دور نهایی انتخابات پارلمانی فرانسه به پارلمان معلق اشاره دارد که ممکن است دارایی‌های امنی مانند طلا را تقویت کند. معامله‌گران از جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، که روز سه‌شنبه پیش از انتشار داده‌های تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده ژوئن (CPI) در ایالات متحده در روز پنجشنبه شهادت می‌دهد، نشانه‌های بیشتری دریافت می کنند.

بررسی روزانه محرک بازار: قیمت طلا کاهش یافت درحالیکه بانک خلق چین (PBoC) برای دومین ماه از خرید طلا خودداری کرد

اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در ماه ژوئن 206 هزار افزایش یافت، در پی افزایش 218 هزار نفری (بررسی از 272 هزار) ثبت شده در ماه مه. این رقم بالاتر از 190000 پیش بینی بازار بود.

نرخ بیکاری در ژوئن از 4 درصد در ماه مه به 4.1 درصد افزایش یافت. میانگین سود ساعتی، تورم دستمزد، مطابق با انتظارات بازار، از 4.1 درصد در ماه مه به 3.9 درصد در ماه ژوئن کاهش یافت.

داده‌های اشتغال اخیر احتمال کاهش نرخ بهره را از سوی فدرال رزرو در ماه سپتامبر افزایش داده است، به طوری که بازارها با احتمال 77 درصدی قیمت‌گذاری کردند که از 70 درصد قبل از گزارش افزایش یافته است.

به گزارش Economist، در یک نتیجه شوک‌آور، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که جبهه چپ‌گرای مردمی جدید (NFP) به رهبری ژان لوک ملانشون در مسیر کسب بیشترین کرسی‌ها در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در روز یکشنبه است. 

نیتیش شاه، استراتژیست کالا در WisdomTree گفت: به نظر می رسد که قیمت طلا کمی بیش از حد بالا باقی مانده است و بانک خلق چین (PBoC) منتظر کاهش بیشتر قبل از از سرگیری برنامه خرید طلا است.

تحلیل قیمت طلا - 10 ژوئیه 2024

قیمت طلا پیش از دومین شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو، مثبت است

قیمت طلا در اوایل نشست روز چهارشنبه اروپا افزایش یافت.
افزایش شرط های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو همچنان به افزایش فلز زرد ادامه می دهد.
بانک خلق چین (PBoC) برای یک ماه متوالی از خرید طلا خودداری کرد و XAU/USD را افزایش داد.
قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه در اوایل نشست اروپا با افزایش ضعیف معامله شد. افزایش گمانه زنی مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا احتمالاً در اوایل سپتامبر کاهش نرخ بهره را آغاز خواهد کرد، همچنان به حمایت از فلز بدون بازده ادامه می دهد. علاوه بر این، عدم قطعیت های سیاسی در اروپا و در سطح جهان ممکن است قیمت طلا را که یک دارایی سنتی امن است، افزایش دهد.

از سوی دیگر، توقف خرید طلا توسط بانک مرکزی چین برای دومین ماه متوالی ممکن است معامله گران را وادار به کاهش شرط بندی های صعودی در فلز زرد کند ازانجاییکه چین بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان است. سرمایه گذاران در روز چهارشنبه شاهد شهادت دوم شش ماهه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو همراه با سخنرانی میشل بومن و آستن گولسبی، اعضای فدرال رزرو خواهند بود. روز پنجشنبه، داده های تورم شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده به دقت بررسی خواهد شد. این داده ها ممکن است وضوح بیشتری در مسیر نرخ بهره ایالات متحده ارائه دهد.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در بحبوحه افزایش شرط‌بندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافت

چین ذخایر طلای خود را برای دومین ماه متوالی در ژوئن، پس از یک دوره 18 ماهه خرید، ثابت نگه داشت. داده های رسمی بانک مرکزی چین ذخایر طلای این کشور را 2،264 تن نشان می دهد.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو روز سه شنبه در شهادت خود در کنگره گفت که جدیدترین داده های تورم نشان دهنده پیشرفت بیشتر است و "داده های خوب بیشتر" می تواند راه را برای کاهش نرخ بهره باز کند.

پاول با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی با برگزاری جلسه ادامه خواهد داد، افزود: بالا نگه داشتن نرخ های بهره برای مدت طولانی می تواند رشد اقتصادی را به خطر بیندازد.
پاول همچنین اظهار داشت که قرائت تورم در سه ماه اول سال جاری باعث افزایش اعتماد مقامات فدرال رزرو به کنترل تورم نشده است.

بر اساس داده های ابزار CME FedWatch، بازارهای مالی اکنون با احتمال 74 درصد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، نسبت به 71 درصد در جمعه گذشته قیمت گذاری می کنند.

تحلیل قیمت طلا - 11 ژوئیه 2024

قیمت طلا برخی از خریداران را با کاهش قیمت دلار پیش از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) آمریکا جذب می کند

قیمت طلا برای سومین روز متوالی برخی از خریداران را به خود جذب می‌کند، هرچند که باور صعودی ندارد.
شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، گاوهای دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می‌دارد و به حمایت خود ادامه می‌دهد.
از آنجایی که معامله گران مشتاقانه منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده هستند، حالت ریسک پذیری افزایش می یابد.

قیمت طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در روز پنج‌شنبه کشش مثبتی را به دست می‌آورد و به بالای سطح 2,380 دلار در اوایل جلسه اروپا صعود می‌کند، اگرچه پایین‌تر از سقف هفتگی باقی می‌ماند. انتظارات مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده چرخه کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز کند، با تقویت نظرات جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، همچنان به اعمال فشار نزولی بر دلار ادامه می دهد. این امر، با خرید پایدار بانک مرکزی، عدم قطعیت های اقتصاد کلان، و ریسک های ژئوپلیتیکی، از XAU/USD حمایت می کند.

با این اوصاف، محیط پرریسک ممکن است مانع از هر حرکت بیشتر برای قیمت طلا به عنوان پناهگاه امن شود، درحالیکه معامله گران مشتاقانه منتظر انتشار جدیدترین آمار تورم مصرف کننده از ایالات متحده هستند. گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) کلیدی ایالات متحده برای داده های بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت، که باید تقاضای دلار آمریکا (USD) را افزایش دهد و انگیزه معناداری برای کالا ایجاد کند. با این وجود، پس‌زمینه اساسی نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD صعودی باقی می‌ماند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا تحت تأثیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با کاهش اندک دلار است.

پذیرش قاطعانه مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز خواهد کرد و کاهش هزینه های استقراض همچنان در دسامبر به کاهش دلار آمریکا ادامه می دهد تا حدودی از قیمت طلا حمایت می کند.

این شرط‌بندی با اظهار نظر جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، لغو شد و گفت که ایالات متحده در مسیر بازگشت به قیمت‌های باثبات باقی مانده است و بانک مرکزی نرخ‌های بهره خنثی را در اواخر سال 2024 به محض پیشرفت بیشتر تورم در نظر خواهد گرفت.

پاول اذعان کرد که اقتصاد ایالات متحده کمی راکد شده است، اگرچه او گفت که همچنان شاهد کاهش ضعیف است، که اشتهای سرمایه گذاران را برای دارایی های پرریسک تر افزایش می دهد، که به نوبه خود، افزایش برای XAU/USD امن را محدود می کند.

پاول همچنین تکرار کرد که فدرال رزرو به هدف تورم 2 درصدی خود متعهد است و انتشار آخرین تورم مصرف کننده در ایالات متحده را مرتبط تر می کند و معامله گران را از شرط بندی های جدید صعودی در اطراف فلز باز می دارد.

تخمین زده می‌شود که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی در ماه ژوئن 0.1 درصد افزایش یافته و نرخ سالانه از 3.3 درصد به 3.1 درصد کاهش یافته است، در حالی که انتظار می‌رود شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (به استثنای قیمت غذا و انرژی) ثابت بماند و با نرخ سالانه 3.4 درصد بماند. 

داده های مهم تورم، زمینه را برای مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو فراهم می کند، که به نوبه خود، باید بر حرکت قیمت دلار تأثیر بگذارد و به تعیین مرحله بعدی حرکت جهت دار برای فلز زرد غیر بازده کمک کند.

تحلیل قیمت طلا - 12 ژوئیه 2024

با افزایش ارزش دلار، قیمت طلا با تعصب نزولی معامله می‌شود و به داده‌های شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ایالات متحده توجه می‌کند

قیمت طلا کاهش می یابد و بخشی از حرکت مثبت روز پنج‌شنبه آمریکا که از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) الهام گرفته شده بود را معکوس می‌کند.
افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده تقاضای دلار را افزایش می دهد و بر XAU/USD فشار وارد می کند.
افزایش شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر باید به عنوان حمایت برای فلز عمل کند و به محدود کردن کاهش کمک کند.

پس از اینکه یک گزارش دیگر از تورم در ایالات متحده شرط بندی ها مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر را حذف کرد، قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه کشش مثبت قوی داشت و به منطقه 2,424-2,425 دلار یا بالاترین سطح خود از 22 مه افزایش یافت. با این حال، این کالا در بحبوحه رشد اندک دلار آمریکا (USD) از پایین ترین سطح سه ماهه خود، که با افزایش خوب بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده تقویت شده است، فاقد خرید بعدی است. این، همراه با احساسات صعودی  اطراف بازارهای سهام، باعث برخی فروش در اطراف این فلز گرانبهای امن در طول جلسه اروپا در روز جمعه می شود.

در حال حاضر، به نظر می‌رسد که قیمت طلا یک مجموعه رشد سه روزه را پشت سر گذاشته است، هر چند با توجه به انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو زودتر چرخه کاهش نرخ بهره خود را آغاز کند، هرگونه نزول اصلاحی معنی‌دار همچنان دور به نظر می‌رسد. جدای از این، عدم قطعیت سیاسی در ایالات متحده و اروپا، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد کندی اقتصاد جهانی، باید به‌عنوان یک حمایت برای XAU/USD عمل کند و خرس‌ها احتیاط کنند. معامله‌گران اکنون به دنبال انتشار شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) و نظرسنجی احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان هستند تا اواخر جلسه آمریکای شمالی انگیزه‌ای تازه به دست آورند.

برسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و قدرت متوسط ​​دلار کاهش می‌یابد

قیمت طلا روز پنجشنبه پس از انتشار آمار پایین تر از حد انتظار تورم مصرف کننده در ایالات متحده، که شرط بندی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر را افزایش داد، از مرز 2،400 دلار گذشت.

دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه ژوئن برای اولین بار در بیش از چهار سال گذشته کاهش یافت و نرخ سالانه از 3.3 درصد در ماه مه به 3 درصد کاهش یافت.

در همین حال، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اصلی، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود، در طول ماه گزارش شده 0.1 درصد افزایش یافت و 3.3 درصد در سال افزایش یافت، همچنین برآوردهای توافق و افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در ماه مه وجود نداشت.

همانطور که توسط ابزار FedWatch گروه CME نشان داده شده است سرمایه گذاران به سرعت واکنش نشان دادند و اکنون با احتمال بیش از 90 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو هزینه های استقراض را در جلسه سیاست پولی سپتامبر کاهش دهد.

علاوه بر این، معاملات آتی نرخ صندوق فدرال رزرو در دسامبر 2024 نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ‌های بهره را تا پایان سال 49 واحد پایه (bps) کاهش می‌دهد که از 39 واحد پایه در روز قبل افزایش یافته است.

مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، بهبود آمار تورم را تصدیق کرد و گفت که به نظر می رسد اقتصاد در مسیری قرار دارد که یک یا دو کاهش نرخ بهره در سال جاری کم و بیش مناسب باشد.

به طور جداگانه، آلبرتو موسالم، رئیس فدرال سنت لوئیس، خاطرنشان کرد که ریسک های رکود همچنان پایین است و روند کاهش تورم ادامه دارد، اگرچه سیاست گذاران مایلند پیشرفت بیشتری را ببینند.

در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس افت کرد و دلار آمریکا را به پایین‌ترین سطح سه ماهه کشید و تقویتی قوی برای فلز زرد ایجاد کرد.

این امر، انتشار بهتر از حد انتظار درخواست اولیه بیکاری ایالات متحده را تحت الشعاع قرار داد که در هفته منتهی به 6 ژوئیه به 222 هزار در مقایسه با انتظارات برای 236 هزار و 239 هزار مورد قبلی کاهش یافت.

با این حال، XAU/USD تلاش می‌کند تا از حرکت قوی شب گذشته به سمت بالا در بحبوحه افزایش متوسط ​​دلار در جلسه آسیایی در روز جمعه، بهره ببرد، اگرچه پس‌زمینه اساسی به نفع معامله‌گران صعودی است.

تحلیل قیمت طلا - 15 ژوئیه 2024

قیمت طلا افت متوسط ​​روزانه را معکوس می کند، گاوها در حالی که بالای 2،400 دلار هستند کنترل را در دست دارند.

قیمت طلا در بحبوحه مشاهده مقداری خرید دلار آمریکا، هفته جدید را با روند ضعیف‌تری آغاز کرد.
شرط بندی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش می دهد، رشد دلار را محدود می کند و از فلز حمایت می کند.
بلاتکلیفی سیاسی ایالات متحده پس از ترور ترامپ به کاهش خسارات کمک می کند.

قیمت طلا کاهش معاملات آسیایی را به سطح 2،400 دلار معکوس می کند و در آخرین ساعت به بالای محدوده معاملات روزانه خود صعود می کند. در همین حال، این کالا در فاصله قابل توجهی از بالاترین سطح خود از 22 مه که هفته گذشته رسید، باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد در بحبوحه انتظارات فدرال رزرو بیشتر افزایش یابد. در واقع، به نظر می‌رسد فعالان بازار متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو کاهش نرخ‌های بهره را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، که به نوبه خود به عنوان حمایت برای فلز زرد غیر بازده عمل می‌کند.

علاوه بر این، بازارها با این احتمال که فدرال رزرو در ماه دسامبر دوباره هزینه های استقراض را کاهش دهد، قیمت گذاری کرده اند. این به دلار آمریکا (USD) کمک نمی‌کند تا از رشد اندک خود از پایین‌ترین سطح سه ماهه خود بهره ببرد و به نظر می‌رسد که عامل دیگری است که به‌عنوان یک حمایت برای قیمت دلار آمریکا و طلا عمل می‌کند. جدای از این، آشفتگی‌های سیاسی ایالات متحده در پی یک سوء قصد ادعایی به ترور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده و مشکلات اقتصادی چین، چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت XAU/USD را تأیید می‌کند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا از شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و داده‌های کلان ناامیدکننده چین حمایت می‌شود 

دلار آمریکا در روز دوشنبه برخی از خریداران را جذب کرد و بخشی از کاهشهای اخیر خود را به پایین‌ترین سطح سه ماهه خود بازگرداند که به نوبه خود برای دومین روز متوالی فشاری بر قیمت طلا وارد می‌کند.

داده های منتشر شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده در روز جمعه نشان داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای تقاضای نهایی به میزان 2.6 درصد به صورت سالانه در ماه ژوئن افزایش یافت که بالاتر از برآوردهای توافق برای قرائت 2.3 درصد بود.

علاوه بر این، عدم اطمینان سیاسی در پی سوء قصد نافرجام علیه دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده، به نفع دلار است، اگرچه انتظارات اندک فدرال رزرو ممکن است افزایش را کاهش دهد.

قیمت گذاری فعلی بازار نشان می دهد که بیش از 90 درصد احتمال دارد فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز کند و این شرط بندی ها با یکی دیگر از گزارش تورم مصرف کننده آمریکایی که پنجشنبه گذشته منتشر شد، لغو شد.

علاوه بر این، وضعیت سیاسی ایالات متحده باید اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر تا حد زیادی تحت کنترل نگه دارد و از پناهگاه امن XAU/USD حمایت کند، و این امر احتیاط را قبل از موضع‌گیری برای ضررهای عمیق‌تر تضمین می‌کند.

دفتر ملی آمار (NBS) اوایل این دوشنبه گزارش داد که اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال 2024 در طول سال 4.7 درصد در مقایسه با رشد 5.3 درصدی در سه ماهه اول رشد داشته است.

علاوه بر این، خرده‌فروشی چین در ژوئن در مقایسه با 3.1 درصد پیش‌بینی‌شده و 3.7 درصد قبل از آن، 2.0 درصد افزایش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری دارایی ثابت 3.9 درصد YTD سالانه در ژوئن در مقابل 3.9 درصد پیش‌بینی‌شده و 4.0 درصد سال گذشته افزایش یافت.

این داده ها به افزایش عدم اطمینان اقتصادی اشاره کرد و انتشار کمی بهتر از پیش بینی آمار تولید صنعتی که 5.3 درصد در سال در مقابل 5.0 درصد برآورد شده بود، تحت الشعاع قرار داد.

معامله گران اکنون به دنبال انتشار شاخص تولید Empire State از ایالات متحده برای فرصت های کوتاه مدت قبل از سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، اواخر نشست آمریکای شمالی هستند.

تحلیل قیمت طلا - 16 ژوئیه 2024

قیمت طلا به رشدهای روزانه رسید، گاوها در میان افزایش ریسک/ افزایش دلار آمریکا، متعهد به نظر نمی‌رسند

قیمت طلا در بحبوحه افزایش شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، نزدیک به بالاترین رقم دو ماهه است که در روز دوشنبه ثبت شده است.
بازارها در حال حاضر با احتمال بیشتری برای شروع چرخه کاهش نرخ بهره در سپتامبر قیمت گذاری می کنند.
حالت ریسک پذیری، همراه با قدرت متوسط ​​دلار آمریکا، ممکن است روند صعودی XAU/USD را محدود کند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز سه‌شنبه برخی از خریداران را به خود جذب کرد - همچنین پنجمین روز از حرکت مثبت در شش دوره قبل است - و در طول جلسه آسیایی به بالای سطح 2،430 دلار افزایش یافت. با این حال، این فلز گرانبها در بحبوحه مشاهده برخی خریدها از دلار آمریکا (USD) کمتر از بالاترین سطح خود از روز دوشنبه 20 مه باقی مانده است. جدای از این، محیط پرریسک به افزایش قیمت کالای امن کمک می کند.

در همین حال، به نظر می‌رسد که در بحبوحه افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، تعصب کوتاه‌مدت به نفع معامله‌گران صعودی متمایل شده است. این شرط‌ها با اظهارنظرهای شب گذشته رئیس فدرال رزرو، جرمی پاول، تأیید شد که بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را پایین نگه می‌دارد و چشم‌انداز مثبت فلز زرد بدون بازده را تأیید می‌کند. معامله گران اکنون به دنبال انتشار داده های خرده فروشی ماهانه ایالات متحده برای انگیزه ای تازه هستند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا در بحبوحه افزایش ریسک و قدرت متوسط ​​دلار در تلاش است تا از رشدهای روزانه بهره ببرد.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، روز دوشنبه گفت که داده های اخیر تورم به این اطمینان افزوده است که افزایش قیمت ها به شکلی پایدار به هدف باز می گردد.

وزارت کار ایالات متحده هفته گذشته گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه ژوئن برای اولین بار در بیش از چهار سال گذشته کاهش یافت و نرخ سالانه از 3.3 درصد در ماه مه به 3 درصد کاهش یافت.

پاول افزود که فدرال رزرو انتظار ندارد قبل از اقدام، منتظر بماند تا تورم به 2 درصد برسد، که نشان می دهد ممکن است کاهش نرخ بهره دور از انتظار نباشد و تا حدودی از قیمت طلا حمایت کند.

قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان‌دهنده احتمال بیشتری برای کاهش هزینه‌های استقراض فدرال رزرو در ماه سپتامبر و احتمال کاهش مجدد نرخ بهره تا پایان سال جاری است.

در همین حال، دلار آمریکا کشش مثبتی را به دست می‌آورد و از پایین‌ترین سطح سه ماهه که در روز دوشنبه به ثبت رسیده بود، فاصله می‌گیرد، که ممکن است رشد بیشتر این کالا را محدود کند.

جدای از این، گسترش افزایش ریسک در سراسر بازارهای جهانی سهام باید به حفظ پناهگاه امن XAU/USD قبل از خرده فروشی ایالات متحده کمک کند.

بر اساس برآوردهای توافق، انتظار می‌رود که میزان فروش در ماه مه ثابت بماند، در حالی که پیش‌بینی می‌شود فروش بدون احتساب خودرو در طول ماه گزارش شده، 0.1 درصد افزایش یابد.

تحلیل قیمت طلا - 17 ژوئیه 2024

قیمت طلا از رشدهای اندک ​​روزانه به بالاترین سطح خود صرف نظر کرد و نزدیک به پایین ترین سطح روزانه باقی ماند

قیمت طلا تلاش می کند تا از حرکت روزانه خود به بالاترین سطح تاریخ خود بهره ببرد.
محیط ریسک‌پذیر باعث می‌شود تا در بحبوحه شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی بیش از حد خرید، مقداری بهره ببرد.
شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، گاوهای دلار را در حالت تدافعی حفظ می کند و حمایت می‌کند.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از رسیدن به یک رکورد جدید، در محدوده 2,482-2,483 دلار در طول نشست آسیایی در روز چهارشنبه، کاهش یافت و در حال حاضر نزدیک به پایین ترین محدوده روزانه خود معامله می شود. محیط پرریسک متداول - همانطور که با گسترش روند صعودی در بازارهای جهانی سهام نشان داده شده است - باعث می شود تا با یک شاخص قدرت نسبی (RSI) با اندکی خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مقداری سود در روز انجام شود. جدای از این، کاهش فاقد هرگونه کاتالیزور اساسی آشکار است و احتمالاً در میان انتظارات فدرال رزرو ضعیف باقی می ماند.

اکنون به نظر می رسد سرمایه گذاران متقاعد شده اند که بانک مرکزی ایالات متحده چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، که باعث می شود بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نزدیک به پایین ترین سطح چند ماهه کاهش یابد. این به نوبه خود به دلار آمریکا (USD) برای ثبت هر گونه بهبودی معنی‌دار پس از کاهش بیش از سه ماهه که در اوایل هفته جاری رخ داد، کمکی نمی‌کند و باید همچنان به عنوان یک حمایت برای قیمت بدون بازده طلا عمل کند. از این رو، هر مرحله بعدی ممکن است همچنان به عنوان یک فرصت خرید در نظر گرفته شود و محدود باقی بماند. معامله گران اکنون به آمار تولید صنعتی ایالات متحده برای انگیزه کوتاه مدت توجه می کنند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا به دلیل ریسک پذیری کاهش یافته است، شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو احتیاط را برای خرس‌ها ضروری می‌کند.

اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو مجدداً انتظارات از کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را که همچنان جریان‌ها را به سمت قیمت بدون بازده طلا هدایت می‌کند، تأیید کرد.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو روز دوشنبه گفت که قرائت تورم در سه ماهه دوم نشان می دهد که پیشرفت بیشتری در رساندن سرعت افزایش قیمت ها به هدف صورت گرفته است.

مری دالی، رئیس فدرال سانفرانسیسکو، افزایش اعتماد نشان داد که تورم به سمت هدف بانک مرکزی پیش می رود، و افزود که انتظار دارد در مقطعی سیاست پولی تعدیل شود.

آدریانا کوگلر، عضو فدرال رزرو روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که ریسک‌های نزولی برای اشتغال متعادل‌تر شده‌اند و تداوم تعادل مجدد بازار کار نشان می‌دهد که تورم به سمت هدف حرکت خواهد کرد.

کوگلر همچنین افزود که اگر شرایط اقتصادی به روند مطلوب خود ادامه دهد و اگر بازار کار بیش از حد کند شود، مناسب است که کاهش سیاست های پولی را در اواخر سال جاری آغاز کنیم.

معامله گران در حال حاضر در کاهش چندگانه نرخ بهره تا پایان سال قیمت گذاری می کنند و بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده و بازده اوراق قرضه حساس به نرخ بهره، اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری را به پایین ترین سطح چند ماهه می کشاند.

در همین حال، دلار آمریکا از داده‌های خوش‌بینانه خرده‌فروشی ایالات متحده در روز سه‌شنبه حمایت می‌کند که به انعطاف‌پذیری مصرف‌کننده و تقویت چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سه ماهه دوم اشاره کرد.

دفتر آمار گزارش داد که خرده فروشی در ایالات متحده در ماه ژوئن بدون تغییر باقی ماند و ماه قبل اصلاح شد تا رشد 0.3% را در مقایسه با 0.1% گزارش اولیه نشان دهد.

این امر، همراه با گسترش روند صعودی در بازارهای جهانی سهام، ممکن است معامله گران را از قرار دادن شرط‌های صعودی جدید در مورد پناهگاه امن XAU/USD و افزایش حمایت بازدارد.

تحلیل قیمت طلا - 18 ژوئیه 2024

با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، طلا تلاش می کند تا رکوردهای جدیدی را ثبت کند

قیمت طلا به دلیل احتمال بالای تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر افزایش یافت.
کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو اعلام کرد که بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره نزدیک تر می شود.
با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، طلا ممکن است روند صعودی خود را محدود کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز پنجشنبه به نزدیک به 2،470 دلار در هر اونس تروی رشد کرد و با افزایش خوش بینی مبنی بر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، نزدیک به بالاترین رکورد باقی ماند. نرخ بهره پایین تر، دارایی های بدون بازده مانند طلا را برای سرمایه گذاران جذاب تر می کند.

مقامات فدرال رزرو ابراز اطمینان کرده اند که سرعت افزایش قیمت ها اکنون به طور مداوم با اهداف سیاست گذاران هماهنگ است. کریستوفر والر روز چهارشنبه گفت که بانک مرکزی ایالات متحده به کاهش نرخ بهره نزدیک تر می شود. در همین حال، توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، اظهار داشت که کاهش تورم شروع به گسترش کرده است و او مایل است شاهد ادامه آن باشد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر احتمال 93.5 درصدی کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در نشست سپتامبر فدرال رزرو نشان می دهند، در حالی که یک هفته قبل 69.7 درصد بود.

شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار آمریکا (USD) را در برابر شش ارز اصلی دیگر ارزیابی می‌کند، به دلیل بهبود بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده افزایش یافت. شاخص دلار آمریکا (DXY) در حدود 103.80 معامله می شود و بازده اوراق قرضه 2 ساله و 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در زمان نوشتن به ترتیب 4.45% و 4.17% بود. این سناریو ممکن است روند صعودی قیمت طلا را محدود کند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: به دلیل احساسات منفی پیرامون فدرال رزرو، طلا افزایش می یابد

نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا ماه گذشته در دیدار با جمهوری خواهان مجلس نمایندگان از کاهش مالیات، کاهش نرخ بهره و افزایش تعرفه ها حمایت کرد. این اقدامات به طور بالقوه می تواند برای اقتصاد تورم زا باشد و باعث کاهش دلار شود که به نوبه خود ممکن است تقاضا برای طلایبر مبنای دلاری را افزایش دهد.

دونالد ترامپ روز سه‌شنبه طی مصاحبه‌ای با بلومبرگ به جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو نسبت به کاهش نرخ‌های بهره آمریکا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در نوامبر هشدار داد.
با این حال، ترامپ همچنین اشاره کرد که در صورت انتخاب مجدد، اگر پاول به "کار درست" در فدرال رزرو ادامه دهد، به پاول اجازه می دهد دوره خود را کامل کند.

روز سه شنبه، دکتر آدریانا کوگلر، عضو شورای قانونگذاری فدرال رزرو اذعان کرد که فشارهای تورمی کاهش یافته است، اما تاکید کرد که فدرال رزرو برای توجیه کاهش نرخ بهره همچنان به داده های بیشتری نیاز دارد.

کوگلر اشاره کرد که اگر داده‌های آتی نشان دهد که تورم به سمت هدف 2 درصد حرکت می‌کند، ممکن است بهتر باشد که نرخ‌های بهره فعلی را برای مدتی طولانی‌تر حفظ کنیم.

خرده فروشی ایالات متحده در ماه ژوئن عمدتا مطابق با انتظارات باقی ماند. خرده فروشی در ایالات متحده پس از افزایش 0.3 درصدی در ماه مه، در 704.3 میلیارد دلار در ماه ژوئن ثابت ماند و مطابق با انتظارات بازار است.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، روز دوشنبه گفت که سه قرائت تورم در ایالات متحده در سال جاری "تا حدودی به اطمینان" می‌افزاید که تورم در مسیر رسیدن به هدف فدرال رزرو پایدار است، و نشان می‌دهد که تغییر به سمت کاهش نرخ بهره ممکن است دور از دسترس نباشد.

تحلیل قیمت طلا - 22 ژوئیه 2024

قیمت طلا بالای 2،400 دلار ثابت مانده است، علیرغم کاهش قیمت دلار، باور صعودی ندارد

قیمت طلا کشش مثبتی به دست آورد و در بحبوحه کاهش تقاضای دلار، یک مجموعه کاهش سه روزه را پشت سر گذاشت.
توسعه سیاسی ایالات متحده باعث می شود تا "معامله بر مبنای ترامپ" از پیچیدگی خارج شود و بر دلار فشار وارد کند.
شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، دلار را بیشتر ضعیف می‌کند و به نفع XAU/USD بدون بازده است.

قیمت طلا (XAU/USD) برخی از خریداران را در جلسه آسیایی روز دوشنبه جذب کرد و در حال حاضر، به نظر می رسد کاهش اصلاحی سه روزه نسبت به اوج بی سابقه هفته گذشته متوقف شده است. در کنار انتظارات فدرال رزرو، خروج جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده از رقابت های ریاست جمهوری، برخی از سرمایه گذاران را وادار می کند تا برخی از معاملات را که برای پیروزی ترامپ شرط بندی می کنند، رها کنند. این به نوبه خود، گاوهای دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می‌دارد و تا حدودی از کالا حمایت می‌کند.

جدای از این، نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصادی چین، خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ طولانی روسیه و اوکراین و درگیری‌های جاری در خاورمیانه بیشتر به نفع قیمت طلا است. با این حال، XAU/USD فاقد خرید بعدی است درحالیکه معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در روز جمعه هستند تا نشانه‌هایی در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو، که مسیر کوتاه‌مدت را برای فلز زرد تعیین می‌کند. 

بررسی روزانه محرک‌های بازار: به نظر می‌رسد گاوهای طلا علیرغم عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده و کاهش دلار متعهد نیستند.

ترکیبی از عوامل حمایتی به قیمت طلا کمک می کند تا در اولین روز هفته جدید خریدارانی را به خود جذب کند و یک مجموعه کاهش سه روزه را به سطح زیر 2،400 دلار یا به پایین ترین سطح یک هفته ای که در روز جمعه رسیده است، برساند.

دلار آمریکا در واکنش به کناره گیری جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از رقابت‌های ریاست‌جمهوری در روز یکشنبه، تحت فشار فروش مجدد قرار گرفت، که سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا برخی از معاملات را که بر سر پیروزی ترامپ شرط‌بندی می‌کنند، رها کنند.

کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، موقعیت خود را به عنوان نامزد پیشرو دموکرات ها در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری مستحکم کرد، اگرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا همچنان در بازار شرط بندی محبوبیت دارد.

در همین حال، فعالان بازار، کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر توسط فدرال رزرو را به طور کامل قیمت گذاری کرده اند، که به حفظ گاوهای دلار در حالت تدافعی کمک می کند و از XAU/USD حمایت می کند.

با این حال، لحن صعودی اساسی در بازارهای جهانی سهام برای کالای امن افزایش می‌یابد، درحالیکه معامله‌گران به داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه نگاه می‌کنند.

داده‌های مهم تورم بر انتظارات در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می‌گذارد، که به نوبه خود تقاضای دلار را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد و انگیزه جهت‌گیری جدیدی برای کالا ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، انتشار شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه در این هفته باید نشانه هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی ارائه دهد و انگیزه ای برای فلز ایجاد کند و به معامله گران اجازه دهد تا از فرصت های کوتاه مدت استفاده کنند.

تحلیل قیمت طلا - 23 ژوئیه 2024

قیمت طلا در محدوده 2،400 دلار در نوسان است، شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به عنوان یک حمایت عمل می کند.

مجموعه ای از عوامل باعث شد قیمت طلا در روز دوشنبه به پایین ترین سطح یک هفته گذشته برسد.
شرط بندی که فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش می دهد، می تواند به حمایت و کاهش ضرر کمک کند.
تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم ایالات متحده در روز پنجشنبه و داده های روز جمعه شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده انگیزه های جدیدی را ارائه می دهد.

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا از رشد معاملات آسیایی در روز سه‌شنبه بهره ببرد، اگرچه توانست بالای پایین‌ترین سطح بیش از یک هفته‌ای که روز قبل رسیده بود، بماند. خروج جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 شانس دونالد ترامپ رئیس‌جمهور بعدی ایالات متحده را افزایش داد. جدا از این، کاهش غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBoC) در روز دوشنبه همچنان از جو خوش‌بینانه بازار حمایت می‌کند و به عنوان یک عامل کلیدی به عنوان حمایت برای فلز گرانبهای امن عمل می‌کند.

با این اوصاف، انتظارات فدرال رزرو باید به محدود کردن ضرر برای قیمت بدون بازده طلا کمک کند. در واقع، به نظر می‌رسد فعالان بازار متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی ایالات متحده کاهش هزینه‌های استقراض را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد و احتمال دو کاهش دیگر نرخ بهره را تا پایان سال تعیین کرده است. این باعث می شود که بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، که دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می دارد و از فلز زرد حمایت می کند، افت کند. از این رو، عاقلانه خواهد بود که قبل از تعیین موقعیت برای تمدید کاهش اخیر از اوج تاریخ، منتظر فروش بعدی باشیم.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در میان نشانه‌های اساسی مختلط، جهت گیری ثابت در روز ندارد

سرمایه‌گذاران واکنش چندانی به تصمیم جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به مبارزات انتخاباتی مجدد خود در روز یکشنبه نشان ندادند، درحالیکه انتظار می‌رود بازار سهام آمریکا از سیاست‌های پیشنهادی ترامپ بهره ببرد.

علاوه بر این، بانک خلق چین (PBoC) با کاهش نرخ‌های بهره کلیدی کوتاه‌مدت و بلندمدت، بازارها را غافلگیر کرد و انگیزه‌های ریسک جهانی را تقویت کرد.

بانک مرکزی چین نرخ اولیه وام یک ساله (LPR)، LPR پنج ساله و نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه را به ترتیب 10 واحد پایه (bps) به 3.35٪، 3.85٪ و 1.7٪ کاهش داد.

این اقدام در پی ناامیدی ناشی از فقدان محرک کوتاه مدت برای حمایت از اقتصاد واقعی در نشست سومین مجمع عمومی مقامات چینی که هفته گذشته برگزار کردند، انجام شد.

با این وجود، ترکیب این عوامل موج جدیدی از تجارت ریسک‌پذیر را به راه انداخت و عاملی کلیدی بود که منجر به کاهش شب گذشته قیمت امن طلا شد.

علاوه بر این، انتظار می‌رود که دومین ریاست‌جمهوری ترامپ تورم‌زاتر باشد و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را افزایش دهد و به دور کردن جریان‌ها از XAU/USD کمک کند.

در همین حال، بازارهای پول به طور کامل با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت گذاری کرده اند، که دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می دارد و از فلز زرد حمایت می کند.

معامله گران اکنون برای فرصت های کوتاه مدت اواخر جلسه آمریکای شمالی، به سند اقتصادی ایالات متحده در روز سه شنبه، که شامل فروش خانه های موجود و شاخص تولید ریچموند می شود، توجه می کنند.

با این حال، تمرکز بازار به انتشار روز پنج‌شنبه قرائت تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه دوم ایالات متحده و داده‌های شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در روز جمعه وابسته خواهد بود.

جدای از این، سرمایه گذاران در این هفته با انتشار شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه مواجه خواهند شد که باید داده هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی ارائه دهد و انگیزه ای برای کالا ایجاد کند.

تحلیل قیمت طلا - 25 ژوئیه 2024

قیمت طلا به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر خود رسید 

قیمت طلا برای دومین روز متوالی به کاهش خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح در دو هفته اخیر رسید.
این ریزش را می توان به برخی فروش های فنی نسبت داد، اگرچه احتمالاً محدود باقی می ماند.
کاهش شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر و احساسات کاهش ریسک می‌تواند پیش از داده‌های ایالات متحده حمایت کند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی تحت فشار شدید فروش باقی می‌ماند و در روز پنج‌شنبه در معاملات آسیایی به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای کاهش یافت. با این حال، ترکیبی از عوامل حمایتی به این کالا کمک می کند تا برخی از خریداران را در نزدیکی منطقه 2،365 دلار جذب کند و بخشی از کاهش های روزانه را کاهش دهد. افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز خواهد کرد، دلار آمریکا (USD) را زیر بالاترین سطح دو هفته اخیر خود در روز چهارشنبه در رکود نگه می‌دارد و از فلز زرد غیر بازده حمایت می‌کند.

جدای از این، انگیزه کاهش ریسک - همانطور که با لحن ضعیف‌تر در بازارهای جهانی سهام نشان داده می‌شود، که به نفع دارایی‌های امن سنتی است، بیشتر از قیمت طلا حمایت می‌کند. در همین حال، معامله گران ممکن است از شرط بندی جهت دار خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر داده‌های کلان مهم ایالات متحده باقی خواهد ماند - قرائت GDP Advance Q2 که قرار است اواخر این پنجشنبه منتشر شود و شاخص مهم قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه منتشر می شود.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در میان احساسات کاهش ریسک و کاهش دلار حمایت می شود

قیمت طلا در روز پنج‌شنبه برخی از فروشندگان را جذب می‌کند و به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای کاهش می یابد، هرچند به‌دلیل انگیزه کاهش ریسک و انتظارات فدرال رزرو، هرگونه حرکت کاهشی بیشتر غیرممکن به نظر می‌رسد.

احساس ریسک جهانی پس از انتشار شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه جهانی ناامیدکننده در روز چهارشنبه، که بر نگرانی ها در مورد کندی رشد اقتصادی افزوده است و باید از فلز امن حمایت کند، کاهش یافت.

نظرسنجی اولیه HCOB حاکی از تضعیف گسترده شرایط اقتصادی در منطقه یورو در میان تشدید رکود تولید است که با کندی در بخش خدمات همراه بود.

شرکت S&P Global گزارش داد که فعالیت های تجاری در بخش خصوصی ایالات متحده در ماه ژوئیه در بحبوحه افزایش در بخش خدمات با سرعت مناسبی به رشد خود ادامه داد، اگرچه با کاهش در صنعت تولید جبران شد.

ویلیام دادلی، رئیس پیشین فدرال نیویورک، روز چهارشنبه در پی نگرانی های رکود اقتصادی، خواستار کاهش نرخ بهره در اسرع وقت در هفته آینده شد و شرط بندی برای شروع قریب الوقوع چرخه کاهش سیاست های پولی را تایید کرد.

فعالان بازار به طور کامل در ماه سپتامبر 25 واحد پایه (bps) کاهش نرخ بهره را قیمت گذاری کرده اند و انتظار دارند بانک مرکزی ایالات متحده هزینه های استقراض را مجدداً در طول جلسات سیاست پولی نوامبر و دسامبر کاهش دهد.

جدای از این، عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده پیش از داده های کلان کلیدی ایالات متحده، باید به عنوان یک حمایت برای XAU/USD عمل کند - تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم و شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) در روز پنجشنبه منتشر می شوند.

تحلیل قیمت طلا - 24 ژوئیه 2024

قیمت طلا در میان ریسک ضعیف تر و فروش مجدد دلار به بالاترین سطح هفتگی خود رسید

قیمت طلا برای دومین روز متوالی خریداران را به خود جذب می کند و در روز چهارشنبه به اوج هفتگی تازه می رسد.
لحن ضعیف تر ریسک و انتظارات تسهیلانه فدرال‌رزرو همچنان به‌عنوان یک حمایت برای XAU/USD عمل می‌کند.
دلار آمریکا از بالاترین سطح دو هفته اخیر خود کاهش می یابد و پیش از شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی حمایت بیشتری می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز چهارشنبه برخی خریدها را به خود جلب کرد و از پایین ترین سطح یک هفته ای که روز دوشنبه رسید، دوباره افزایش یافت. این حرکت، فلز گرانبها را به بالاترین سطح هفتگی تازه، در حدود منطقه 2،418 دلاری در طول جلسه آسیایی می رساند و توسط ترکیبی از عوامل حمایت کننده حمایت می شود. به طور کلی لحن ضعیف تر در بازارهای جهانی سهام، برخی از جریانات امن را به سمت کالا هدایت می کند. جدای از این، کاهش اندک دلار آمریکا (USD) از بالاترین سطح دو هفته ای اوایل امروز به نفع فلز زرد است و به حرکت مثبت کمک می کند.

افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز می کند، همراه با تحولات سیاسی ایالات متحده، باعث می شود مقداری فروش در طول روز در حدود دلار آمریکا انجام شود و به عنوان یک حمایت برای قیمت طلا عمل می کند. با این حال، معامله‌گران ممکن است از شرط‌بندی شدید جهت دار خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر نشانه‌های بیشتر در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم ایالات متحده و داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه ارائه می‌شوند، باقی می‌ماند. در این میان، شاخص مدیران خرید (PMI) جهانی اولیه برای انگیزه کوتاه مدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا از لحن ریسک ضعیف تر، شرط‌بندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش متوسط ​​دلار بهره می‌برد.

کاهش ضعیف بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، همراه با لحن ریسک ضعیف تر، به قیمت طلا کمک کرد تا در روز سه شنبه کشش مثبتی پیدا کند و از پایین ترین سطح یک هفته ای که روز قبل رسیده بود، فاصله بگیرد.

انجمن ملی مشاوران املاک گزارش داد که فروش خانه های موجود در ایالات متحده در ماه ژوئن 5.4 درصد کاهش یافت و به نرخ سالانه تعدیل شده فصلی 3.89 میلیون واحد رسید.

جدیدترین نظرسنجی از بانک فدرال ریچموند نشان داد که فعالیت های تولیدی در ماه ژوئیه بدتر شد و شاخص تولید ترکیبی از -10 در ماه قبل به 17- در ژوئیه کاهش یافت.

کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، حمایت کافی نمایندگان برای کسب نامزدی دموکرات‌ها را به دست آورد، که باعث شد تا "تجارت ترامپ" از بین برود و بازده اوراق قرضه ایالات متحده را کاهش دهد.

در همین حال، سرمایه گذاران تا حد زیادی انتظار دارند که بانک مرکزی ایالات متحده در نشست سپتامبر خود شروع به کاهش هزینه های استقراض کند و با احتمال دو کاهش دیگر نرخ بهره تا پایان سال جاری قیمت گذاری کرده اند.

این به نوبه خود، از فلز زرد غیر بازده حمایت می‌کند، اگرچه برخی از خریدهای بعدی دلار آمریکا مانع از هر حرکت افزایشی می‌شود، درحالیکه معامله‌گران در انتظار داده های کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده هستند.

گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده برای سه ماهه دوم روز پنجشنبه منتشر خواهد شد و پس از آن داده های شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) برای ژوئن در روز جمعه منتشر خواهد شد.

این چشم اندازی تازه از مسیر فدرال رزرو برای نرخ‌های بهره ارائه می‌کند، که نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر حرکت قیمت دلار خواهد داشت و به تعیین مرحله بعدی حرکت جهت‌دار برای XAU/USD کمک می‌کند.

در همین حال، انتشار شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه در روز چهارشنبه برای نشانه هایی در مورد سلامت اقتصاد جهانی مورد توجه قرار می گیرد و به معامله گران اجازه می دهد تا از فرصت های کوتاه مدت پیرامون این فلز گرانبها استفاده کنند.

تحلیل قیمت طلا - 26 ژوئیه 2024

افزایش قیمت طلا پیش از انتشار داده های مهم شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده خنثی باقی می ماند

پس از انتشار آمار کلان آمریکا در روز پنجشنبه، قیمت طلا به پایین‌ترین سطح در دو هفته اخیر رسید.
شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، گاوهای دلار را در حالت تدافعی نگه می‌دارند و به محدود کردن ضررهای بیشتر کمک می‌کنند.
معامله گران اکنون به داده های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده قبل از تعیین موقعیت برای یک جهت کوتاه مدت پایدار توجه می کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز جمعه کشش مثبتی را به دست آورد و در حال حاضر، به نظر می رسد در واکنش به داده های کلان خوش بینانه ایالات متحده، یک مجموعه کاهش دو روزه را پشت سر گذاشته و به پایین ترین سطح دو هفته ای رسید. قرائت بهتر از پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) که در روز پنجشنبه منتشر شد با این دیدگاه که اقتصاد به خوبی خود را حفظ کرده است سازگار بود. جزئیات بیشتر نشان داد که تورم در سه ماهه دوم سال 2024 کاهش یافت و باعث ایجاد ثبات در بازارهای مالی شد، که به نوبه خود جریان ها را از فلز گرانبهای سنتی امن دور کرد.

با این حال، XAU/USD در میان انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر آغاز می کند، کمی انعطاف پذیری زیر میانگین حرکتی ساده 50 روزه (SMA) نشان داد. این امر باعث می‌شود دلار آمریکابه پایین‌تر از بالاترین سطح دو هفته‌ای که در روز چهارشنبه رسیده بود، رکود داشته باشد و به قیمت طلا کمک کند تا برخی خریداران را جذب کند. در همین حال، روند صعودی محدود به نظر می رسد درحالیکه معامله گران ترجیح می دهند منتظر انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) در اواخر این جمعه برای داده هایی در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو باشند. این امر تقاضای دلار را افزایش می دهد و انگیزه جدیدی برای فلز زرد غیر بازده ایجاد می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در تلاش است تا اندکی رشد کند درحالیکه معامله گران در انتظار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده هستند

دفتر تجزیه و تحلیل اقتصادی ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که اقتصاد در دوره آوریل تا ژوئن با سرعت 2.8 درصدی سالانه در مقایسه با رشد 1.4 درصدی در سه ماهه قبل و 2 درصد پیش بینی شده رشد کرد.

جزئیات بیشتر نشان داد که شاخص اصلی قیمت هزینه‌های مصرف شخصی - شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو - از افزایش 3.7 درصدی ثبت شده در سه ماهه اول به 2.9٪ کاهش یافته است.

به طور جداگانه، داده های منتشر شده توسط وزارت کار ایالات متحده (DoL) نشان داد که تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، بیش از حد انتظار کاهش یافته و به 235 هزار نفر در هفته منتهی به 20 ژوئیه رسیده است.

سرمایه گذاران از انعطاف پذیری اقتصادی ایالات متحده استقبال کردند و تقاضا برای دارایی های امن سنتی را کاهش دادند که به نوبه خود فشار نزولی شدیدی بر قیمت طلا وارد کرد و آن را به پایین ترین سطح از 9 ژوئن رساند.

در همین حال، بازارها با کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر به طور کامل قیمت گذاری کرده اند و و دو کاهش دیگر نرخ را تا پایان سال پیش بینی می کنند که دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه داشته و از فلز زرد غیر بازده حمایت کند.

معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در ژوئن هستند تا نشانه های بیشتری در مورد مسیر سیاست پولی/کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند.

تحلیل قیمت طلا - 29 ژوئیه 2024

قیمت طلا در بحبوحه احساسات ریسک پذیری در تلاش است تا جایگاه خود را افزایش دهد؛ کاهش بالقوه محدود به نظر می رسد

ترکیبی از عوامل حمایتی به طلا برای جذب خریداران برای دومین روز متوالی کمک می کند.
دلار آمریکا در بحبوحه شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر در رکود باقی می‌ماند و به‌عنوان حمایت برای XAU/USD عمل می‌کند.
افزایش خطرات ژئوپلیتیکی از این فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن حمایت می کند، اگرچه گاوها در حاشیه باقی می مانند.

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا از صعود اولیه سهام اروپا به سطوحی فراتر از 2،400 دلار بهره ببرد، اگرچه موفق شد برای دومین روز متوالی در روز دوشنبه در محدوده مثبت باقی بماند. داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که تورم در ماه ژوئن به میزان قابل توجهی افزایش یافت و شرط‌بندی برای شروع قریب‌الوقوع چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داد. این منجر به کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود که به نوبه خود، گاوهای دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می دارد و به عنوان حمایت برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.

جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه حمایت بیشتری از پناهگاه امن طلا ارائه می‌دهد. با این حال، با توجه به احساسات خوش بینانه در بازارهای جهانی سهام، که تمایل به کاهش تقاضا برای XAU/USD سنتی امن دارد، روند صعودی همچنان محدود است. معامله گران همچنین ترجیح می دهند منتظر نتیجه جلسه دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه باشند. این، همراه با داده های کلان کلیدی ایالات متحده که در آغاز ماه جدید برنامه ریزی شده است، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، انگیزه تازه ای را برای این کالا فراهم می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: معامله گران طلا در میان نشانه های بنیادی مختلط متعهد به نظر می رسند

داده‌های ضعیف تورم ایالات متحده پیش بینی های بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر کاهش خواهد داد و جریان‌ها را به سمت افزایش طلای بدون بازده در روز جمعه سوق خواهد داد،را  دوباره تأیید کرد.

دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) پس از عدم تغییر در ماه مه، ماه گذشته 0.1 درصد افزایش یافت.

در طی 12 ماه گذشته تا ژوئن، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) نسبت به 2.6 درصد در ماه قبل اندکی کاهش یافت و 2.5 درصد افزایش یافت.

شاخص اصلی قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE)، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود و معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است، افزایش ماهانه 0.2 درصدی را در ژوئن نشان داد و نرخ سالانه آن در 2.6 درصد ثابت ماند.

بهبود چشم انداز تورم، بازده اوراق قرضه 10 ساله را به پایین ترین سطح در دو هفته اخیر رساند که همچنان به کاهش دلار آمریکا و رشد XAU/USD ادامه می دهد.

حمله روز شنبه به Golan Heights نگرانی‌ها را در مورد جنگ همه جانبه بین نیروهای اسرائیلی و حزب‌الله لبنان افزایش داده است، که افزایش تقاضا برای فلز گرانبهای امن را تقویت می‌کند.
یک رشد قوی در بازارهای جهانی سهام ممکن است مانع از هر گونه افزایش غیرمجاز برای این کالا پیش از نشست مهم دو روزه سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از روز سه شنبه آغاز می شود، شود.

سرمایه گذاران در این هفته از تصمیم بانک مرکزی ژاپن در روز چهارشنبه، در پی نشست بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه و انتشارات کلان مهم ایالات متحده، داده های بیشتری دریافت می کنند.

تحلیل قیمت طلا - 30 ژوئیه 2024

قیمت طلا به رشدهای اندک ​​در طول روز ادامه می دهد، تمرکز بر فدرال رزرو برای انگیزه جهت گیری جدید

ترکیبی از عوامل حمایتی به قیمت طلا کمک می کند تا برخی خریدهای با تخفیف را در روز سه شنبه جذب کند.
شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، دلار را ضعیف می‌کند و در میان لحن ریسک ضعیفتر، به‌عنوان یک حمایت عمل می‌کند.
معامله گران به تصمیم فدرال رزرو و داده های کلان مهم ایالات متحده برای یک انگیزه جهت دار جدید توجه می کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) در طول نشست آسیایی روز سه‌شنبه مقداری خرید با تخفیف را ببدست آورد، اگرچه در محدوده معاملاتی روز قبل محدود شده و زیر سطح 2،400 دلار باقی مانده است. لحن ضعیف‌تر در اطراف بازارهای سهام، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، عوامل کلیدی اساسی رشد این کالای امن هستند. علاوه بر این، افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو چرخه کاهش نرخ بهره خود را در سپتامبر آغاز خواهد کرد، دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی زیر بالاترین سطح دو هفته ای که در روز دوشنبه رسید قرار داد و بیشتر به نفع فلز زرد غیر بازده است.

با این حال، روند صعودی قیمت طلا احتمالاً محدود باقی می ماند درحالیکه معامله گران ممکن است ترجیح دهند قبل از متعهد شدن به یک جهت کوتاه مدت، منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر سیاست پولی فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه باقی خواهد ماند. این، همراه با داده های کلان مهم ایالات متحده، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، بر حرکت قیمت دلار و XAU/USD تأثیر خواهد گذاشت. این امر باعث می‌شود قبل از تأیید اینکه کاهش اخیر از اوج تمام تاریخی به پایان رسیده است، منتظر برخی از خریدهای بعدی باشید.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در میان لحن ریسک ضعیف تر، جریان‌های امن را جذب می‌کند

دلار آمریکا روز دوشنبه به بالاترین سطح طی دو هفته و نیم رسید که همراه با ریسک مثبت، نتوانست به قیمت طلا در رشد متوسط ​​هفته گذشته از نزدیکی سطح 2،350 دلار کمک کند.

اسرائیل در واکنش به حمله روز شنبه به Golan Heights، متعهد شد که علیه گروه حزب‌الله لبنان که تحت حمایت ایران است، تلافی‌ کند، هرچند گفت که می‌خواهد از کشاندن خاورمیانه به یک جنگ همه‌جانبه جلوگیری کند.

شواهد بیشتر از کاهش فشارهای قیمتی در ایالات متحده، شرط‌های بازار را برای شروع قریب‌الوقوع چرخه تسهیل سیاست‌های پولی فدرال رزرو در سپتامبر تأیید کرد و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را پایین نگه داشت.

بازده اوراق قرضه 2 ساله دولتی ایالات متحده که حساس به نرخ بهره است به کمترین میزان خود از 2 فوریه رسیده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری در بحبوحه بهبود چشم انداز تورم نزدیک به پایین ترین سطح یک ماهه است.

این به نوبه خود باید برای دلار آمریکا افزایش بیشتری داشته باشد و به عنوان حمایت برای فلز زرد غیر بازده عمل کند، درحالیکه معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر خطرات مهم رویداد بانک مرکزی این هفته برای انگیزه های معنادار هستند.

بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو قرار است در پایان نشست دو روزه خود در روز چهارشنبه تصمیمات سیاست پولی خود را اعلام کنند، به روز رسانی سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس نیز در روز پنجشنبه انجام خواهد شد.
سرمایه گذاران این هفته همچنین با انتشارات کلان کلیدی برنامه ریزی شده در آغاز ماه جدید، از جمله شاخص مدیران خرید (PMI) رسمی چین، آمار تورم مصرف کننده منطقه یورو و گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده مواجه خواهند شد.

تحلیل قیمت طلا - 31 ژوئیه 2024

قیمت طلا در نزدیکی سقف هفتگی بالا و پایین می شود، برای افزایش بعدی به فدرال رزرو توجه می‌کند

قیمت طلا به بالاترین سطح هفتگی رسید و برای دومین روز متوالی افزایش یافت.

خطرات ژئوپلیتیکی، کاهش اندک دلار و مشکلات اقتصادی جهانی پشتیبان XAU/USD هستند.

معامله گران اکنون به تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو قبل از متعهد شدن به یک جهت کوتاه مدت قوی توجه می کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه به بالای 2,420 دلار افزایش یافت و کاهش روزانه را به 2,400 دلار معکوس کرد. حرکت صعودی برای سومین روز در چهار روز گذشته با مجموعه ای از عوامل حمایت می شود و کالا را به اوج یک هفته ای، در حدود منطقه 2,419 دلاری در طول دوره آسیایی می رساند. حمله اسرائیل به پایتخت لبنان به عنوان تلافی حمله موشکی روز شنبه به Golan Heights، خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را افزایش داد.

جدای از این، چشم انداز کند رشد اقتصاد جهانی و کاهش بیشتر دلار آمریکا (USD) از بالاترین سطح سه هفته اخیر که در روز سه شنبه ثبت شد، به نفع قیمت طلا است. با این حال، گاوها ممکن است از شرط‌بندی شدید خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر نشانه‌های بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر نتیجه نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که اواخر امروز برگزار می شود، باقی خواهد ماند. این، همراه با تحولات ژئوپلیتیکی، مسیر کوتاه مدت XAU/USD را تعیین خواهد کرد.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا با افزایش تنش‌های خاورمیانه و کاهش دلار تحت تأثیر فدرال رزرو افزایش یافت.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، همراه با نگرانی‌ها در مورد کندی اقتصاد جهانی و کاهش متوسط ​​دلار، قیمت طلا را در روز چهارشنبه به بالاترین سطح یک هفته‌ای افزایش داد.

ارتش اسرائیل به بیروت پایتخت لبنان حمله کرد و فرمانده حزب الله را که مسئول حمله روز شنبه در Golan Heights بود، هدف قرار داد و نگرانی‌ها در مورد جنگ همه جانبه در منطقه را تشدید کرد.

بر اساس برآوردهای اولیه منتشر شده توسط دفتر آمار فدرال Destatis، اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم به طور غیرمنتظره ای 0.1 درصد در مقایسه با رشد 0.2 درصدی در سه ماه گذشته کاهش یافت.

نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار در ایالات متحده (JOLTS) نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی در ژوئن از 8.23 ​​میلیون در ماه قبل به 8.18 میلیون نفر کاهش یافت، اگرچه بالاتر از 8.03 میلیون پیش بینی بازار بود.

شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس در ژوئیه نسبت به بازبینی نزولی 97.8 در ماه قبل به 100.3 افزایش یافت درحالیکه مصرف کنندگان در مورد بازار کار نسبتاً مثبت هستند.

دلار در واکنش به داده‌های کلان خوش‌بینانه ایالات متحده افزایش جزئی یافت، اگرچه در میان شرط‌بندی‌ها برای شروع قریب‌الوقوع چرخه کاهش نرخ‌های بهره فدرال رزرو در سپتامبر، این حرکت به سرعت محو شد.

دفتر آمار ملی (NBS) امروز چهارشنبه گزارش داد که فعالیت تجاری در بخش تولید چین برای سومین ماه متوالی در ژوئیه کاهش یافته و رشد بخش خدمات همچنان ضعیف است.

سرمایه‌گذاران اکنون به دنبال به‌روزرسانی سیاست‌های مورد انتظار فدرال رزرو برای داده هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره هستند که به نوبه خود نقشی کلیدی در تأثیرگذاری بر تقاضا برای فلز زرد غیر بازده در کوتاه‌مدت خواهد داشت.