تحلیل قیمت طلا - 27 ژوئن 2024

قیمت طلا در حدود 2،300 دلار ثابت ماند درحالیکه معامله گران منتظر شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) ایالات متحده در روز جمعه هستند.

قیمت طلا در تلاش برای ثبت هر گونه بهبود معنی داری از پایین ترین سطح دو هفته ای روز چهارشنبه است.
موضع سختگیرانه فدرال رزرو، افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و قدرت اخیر دلار آمریکا به عنوان یک مانع عمل کرده است.
تنش های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان سیاسی به کاهش نزولی برای فلز امن کمک می کند.
قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش برای ثبت هر گونه بهبود معنی داری از پایین ترین سطح نزدیک به دو هفته اخیر است که در روز پنجشنبه در یک باند ضعیف در حدود 2،300 دلار در معاملات آسیایی نوسان می کند. فدرال رزرو در پایان نشست ژوئن موضع سختگیرانه تری اتخاذ کرد. علاوه بر این، سیاستگذاران همچنان  تنها در مورد یک کاهش نرخ بهره تا پایان سال جاری اظهار نظر می کنند. این همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند و به نظر می رسد که یک عامل کلیدی است که به عنوان مانع برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.

با این حال، نشانه‌های کاهش فشارهای تورمی در ایالات متحده، شرط‌ها را برای کاهش نرخ بهره در سپتامبر توسط فدرال رزرو در دست بررسی نگه می‌دارد و نتوانست به دلار آمریکا (USD) کمک کند تا از حرکت قوی روز قبل به بالاترین حد خود در دو ماه گذشته بهره ببرد. این امر، همراه با لحن ضعیف تر در اطراف بازارهای سهام، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم و عدم اطمینان سیاسی، از قیمت امن طلا حمایت می‌کند. به نظر می رسد معامله گران، با تمرکز مستقیم بر روی شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در روز جمعه، همچنین نسبت به داده های کلان کلیدی ایالات متحده تمایلی ندارند.

بررسی روزانه محرک های بازار: در میان عدم قطعیت کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت طلا برای جذب خریداران تلاش می‌کند

روایت فدرال رزرو در مورد نرخ بهره بالاتر به مدت طولانی تر، همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و افزایش دلار آمریکا، که قیمت طلای بدون بازده را کاهش می هد، حمایت می کند.

گزارش دولتی منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که فروش خانه های جدید شدیدترین کاهش را از سپتامبر 2022 به ثبت رساند و در ماه مه با 11.3 درصد کاهش به 619 هزار یا پایین ترین سطح از نوامبر رسید.

با این حال، به نظر می‌رسد که روند صعودی دلار تحت تأثیر این داده‌ها قرار نگرفته است.

فدرال رزرو تنها یک کاهش نرخ بهره را در سال 2024 پیش بینی کرد، اگرچه بازارها همچنان با احتمال بیشتری برای اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر و حدود دو کاهش 25 واحد پایه ای تا پایان سال قیمت گذاری می کنند.

عدم قطعیت در مورد زمان بندی احتمالی و تعداد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری، هر گونه افزایش بیشتر دلار را مهار می کند و در میان تنش های ژئوپلیتیکی مداوم از XAU/USD حمایت می کند.

معامله گران همچنین پیش از مناظره ریاست جمهوری ایالات متحده و انتشار شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) - شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو - در روز جمعه مردد به نظر می رسند.

با توجه به ریسک داده‌های کلیدی، داده‌های کلان ایالات متحده در روز پنج‌شنبه - قرائت تولید ناخالص داخلی (GDP) نهایی سه‌ماهه اول، سفارش‌های کالاهای اساسی، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری، و فروش خانه‌های معلق - ممکن است انگیزه‌ای ایجاد کنند.