تحلیل قیمت طلا - 28 مارچ 2024

قیمت طلا در چشم انداز بالاترین رکورد؛ افزایش مس با نشانه های اقتصادی چین 

قیمت طلا در معاملات آسیایی در روز پنجشنبه ثابت ماند و نزدیک به بالاترین حد خود قرار گرفت درحالیکه معامله گران پیش از نشانه های بیشتر در مورد تورم و نرخ بهره ایالات متحده، فلز زرد را خریدند.

در میان فلزات صنعتی، قیمت مس از کاهش های اخیر بهبود یافت و پس از گزارش ها که نشان داد کارخانه های ذوب مس چین کاهش تولید را پیشنهاد داده‌اند، به سمت اوج های 11 ماهه افزایش یافت.

قیمت طلا بخش عمده ای از کاهش خود را در این هفته جبران کرد درحالیکه انتظارات فدرال رزرو می تواند در ژوئن، نرخ بهره را کاهش دهد. اما افزایش ارزش دلار که نزدیک به بالاترین حد یک ماهه بود، قیمت طلا را در بالاترین حد خود نگه داشت.

هر اونس طلای لحظه ای در 2،195 دلار و 34 سنت ثابت ماند، در حالی که معاملات آتی طلای منقضی شده در ماه آوریل به 2،215 دلار و 80 سنت در هر اونس رسید. قیمت‌های لحظه‌ای دقیقاً کمتر از رکورد 2،222.90 دلار در هر اونس در هفته گذشته بود.

قیمت طلا با داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ثابت است، تمرکز بر سخنرانان فدرال رزرو

اکنون تمرکز مستقیماً بر داده های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) - معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو - است که روز جمعه اعلام می شود. با توجه به اینکه احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره را افزایش می‌دهد، هر نشانه‌ای از کاهش تورم احتمالاً باعث افزایش رشد در بازارهای فلزی می‌شود.

همراه با داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، گزارش های جداگانه‌ای از جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو و مری دالی، عضو کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز در روز جمعه ارائه می‌شوند. پس از آن که دیگر مقامات فدرال رزرو در این هفته لحن سختگیرانه ای داشتند، هرگونه سیگنالی از سوی این دو در مورد کاهش نرخ بهره به دقت بررسی خواهد شد.

کریستوفر والر، رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد که بانک مرکزی برای شروع کاهش نرخ بهره عجله ای ندارد و دلیل آن تورم بالا و انعطاف پذیری در اقتصاد ایالات متحده است.

نرخ‌های بهره بالاتر به مدت طولانی‌تر، نوید بدی برای قیمت طلا دارند، با توجه به این که هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در شمش را افزایش می‌دهند.

این تصور دیگر فلزات گرانبها را نیز تحت فشار نگه داشت. معاملات آتی پلاتین با 0.3 درصد افزایش به 914.0 دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی نقره به 24.777 دلار در هر اونس رسید.

افزایش قیمت مس با امید به کاهش عرضه چین

معاملات آتی سه ماهه مس در بورس فلزات لندن با 0.5 درصد افزایش به 8،913.0 دلار در هر تن رسید، در حالی که معاملات آتی یک ماهه مس آمریکا با 0.4 درصد افزایش به 4.0303 دلار در هر تن رسید.

رویترز گزارش داد که کارخانه های بزرگ ذوب مس چین در حال بررسی کاهش تولید هستند و همچنین هیچ راهنمایی برای قیمت مس در سه ماهه دوم ارائه نکرده است.

گزارش‌های مربوط به کاهش تولید چین، که از بازارهای محدودتر برای مس پالایش‌شده خبر می‌دهد، باعث افزایش شدید قیمت‌های مس در اوایل ماه مارس شد و آن‌ها را به بالاترین حد در 11 ماه گذشته رساند.

اما این افزایش‌ها با داده‌هایی که نشان می‌دهد ذخایر مس چین قوی باقی مانده‌اند، جبران شد، که به نوبه خود نشان می‌دهد ممکن است بازارها آنطور که انتظار می‌رفت در ابتدا محدود نباشند.