تحلیل قیمت طلا - 29 مارچ 2024

پیش بینی قیمت طلا: XAU/USD با رکوردهای بالاتر از 2،230 دلار در نوسان است، همه توجه ها به داده های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده است.

قیمت طلا در حدود 2،230 دلار،  نزدیک به بالاترین رکورد خود در معاملات روز جمعه آسیا، در نوسان است.
چشم انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و تنش های ژئوپلیتیکی مداوم، باعث افزایش فلز زرد می شود.
اظهارات سختگیرانه فدرال رزرو و داده های قوی اقتصاد ایالات متحده ممکن است روند صعودی طلا را محدود کند.
سرمایه گذاران به دقت داده های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) فوریه ایالات متحده را که در روز جمعه ارائه می شود، بررسی می کنند.
قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز جمعه با بالاترین رکورد در حدود 2،230 دلار روبرو شد. افزایش فلز زرد با جریان های امن در میان افزایش نگرانی های اقتصادی و چشم انداز کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا تقویت شده است. با این حال، کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است دلار آمریکا (USD) را افزایش دهد و قیمت طلا براساس دلار را محدود کند.

با پیش بینی سرمایه گذاران برای سه کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا در سال جاری، طلا سرعت بیشتری می گیرد. فدرال رزرو برای پنجمین بار متوالی در هفته گذشته، شب گذشته نرخ استقراض  خود را در محدوده بین 5.25 تا 5.50 درصد حفظ کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی همچنان انتظار کاهش سه چهارم درصدی را تا پایان سال دارد. بر اساس CME FedWatch Tool، معامله گران در حال حاضر با احتمال نزدیک به 63 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن نرخ های بهره را کاهش دهد. شایان ذکر است که نرخ‌های بهره پایین‌تر معمولاً دلار را ضعیف می‌کند و طلا را برای سرمایه‌گذارانی که دارای ارزهای دیگر هستند ارزان‌تر می‌کند.

علاوه بر این، خطرات ژئوپلیتیکی ادامه دار در خاورمیانه ممکن است دارایی های سنتی امن مانند طلا را تقویت کند. هلال احمر فلسطین اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی روز یکشنبه دو بیمارستان دیگر غزه را محاصره کردند و تیم های پزشکی را زیر تیراندازی شدید سرنگون کردند.

از سوی دیگر، ترکیبی از نظرات سختگیرانه فدرال رزرو و داده های قوی اقتصاد ایالات متحده ممکن است بر قیمت طلا تاثیر بگذارد. بسیاری از مقامات فدرال رزرو در مورد کاهش خیلی زود محتاط هستند. روز چهارشنبه، کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، گفت که "هیچ عجله ای" وجود ندارد، رافائل بوستیک، عضو فدرال رزرو اعلام کرد که او اکنون شاهد کاهش تنها یک چهارم واحد نرخ بهره در سال جاری است که از دو کاهشی که قبلاً برآورد کرده بود، کمتر است.

اکثر بازارها برای جمعه پاک تعطیل هستند، اما داده های شاخص قیمت مصرف شخصی فوریه ایالات متحده (PCE) در روز جمعه در مرکز توجه قرار خواهد گرفت. پیش بینی می شود که شاخص قیمت مصرف شخصی فوریه ایالات متحده (PCE) اساسی شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، در ماه فوریه 0.3 درصد افزایش یابد.