تحلیل قیمت طلا - 29 ژوئیه 2024

قیمت طلا در بحبوحه احساسات ریسک پذیری در تلاش است تا جایگاه خود را افزایش دهد؛ کاهش بالقوه محدود به نظر می رسد

ترکیبی از عوامل حمایتی به طلا برای جذب خریداران برای دومین روز متوالی کمک می کند.
دلار آمریکا در بحبوحه شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر در رکود باقی می‌ماند و به‌عنوان حمایت برای XAU/USD عمل می‌کند.
افزایش خطرات ژئوپلیتیکی از این فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن حمایت می کند، اگرچه گاوها در حاشیه باقی می مانند.

قیمت طلا (XAU/USD) تلاش می‌کند تا از صعود اولیه سهام اروپا به سطوحی فراتر از 2،400 دلار بهره ببرد، اگرچه موفق شد برای دومین روز متوالی در روز دوشنبه در محدوده مثبت باقی بماند. داده‌های شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) که در روز جمعه منتشر شد، نشان داد که تورم در ماه ژوئن به میزان قابل توجهی افزایش یافت و شرط‌بندی برای شروع قریب‌الوقوع چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داد. این منجر به کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود که به نوبه خود، گاوهای دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نگه می دارد و به عنوان حمایت برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.

جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه حمایت بیشتری از پناهگاه امن طلا ارائه می‌دهد. با این حال، با توجه به احساسات خوش بینانه در بازارهای جهانی سهام، که تمایل به کاهش تقاضا برای XAU/USD سنتی امن دارد، روند صعودی همچنان محدود است. معامله گران همچنین ترجیح می دهند منتظر نتیجه جلسه دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه باشند. این، همراه با داده های کلان کلیدی ایالات متحده که در آغاز ماه جدید برنامه ریزی شده است، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، انگیزه تازه ای را برای این کالا فراهم می کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: معامله گران طلا در میان نشانه های بنیادی مختلط متعهد به نظر می رسند

داده‌های ضعیف تورم ایالات متحده پیش بینی های بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر کاهش خواهد داد و جریان‌ها را به سمت افزایش طلای بدون بازده در روز جمعه سوق خواهد داد،را  دوباره تأیید کرد.

دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) پس از عدم تغییر در ماه مه، ماه گذشته 0.1 درصد افزایش یافت.

در طی 12 ماه گذشته تا ژوئن، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) نسبت به 2.6 درصد در ماه قبل اندکی کاهش یافت و 2.5 درصد افزایش یافت.

شاخص اصلی قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE)، که شامل قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی نمی شود و معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو است، افزایش ماهانه 0.2 درصدی را در ژوئن نشان داد و نرخ سالانه آن در 2.6 درصد ثابت ماند.

بهبود چشم انداز تورم، بازده اوراق قرضه 10 ساله را به پایین ترین سطح در دو هفته اخیر رساند که همچنان به کاهش دلار آمریکا و رشد XAU/USD ادامه می دهد.

حمله روز شنبه به Golan Heights نگرانی‌ها را در مورد جنگ همه جانبه بین نیروهای اسرائیلی و حزب‌الله لبنان افزایش داده است، که افزایش تقاضا برای فلز گرانبهای امن را تقویت می‌کند.
یک رشد قوی در بازارهای جهانی سهام ممکن است مانع از هر گونه افزایش غیرمجاز برای این کالا پیش از نشست مهم دو روزه سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که از روز سه شنبه آغاز می شود، شود.

سرمایه گذاران در این هفته از تصمیم بانک مرکزی ژاپن در روز چهارشنبه، در پی نشست بانک مرکزی انگلیس در روز پنجشنبه و انتشارات کلان مهم ایالات متحده، داده های بیشتری دریافت می کنند.