تحلیل قیمت طلا - 3 دسامبر 2024

مسیر ثابت قیمت طلا به زیر سطح 2،650 دلار در میان نشانه های اساسی مختلط

قیمت طلا مسیر ثابتی ندارد و تحت تأثیر مجموعه ای از نیروهای مختلف قرار دارد.

شرط‌بندی برای کاهش کمتر فدرال رزرو زیربنای دلار است و به عنوان مانعی برای XAU/USD عمل می‌کند.

ترس از جنگ تجاری، خطرات ژئوپلیتیکی و کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده تا حدودی حمایت می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از رشد روز قبل از منطقه 2,620 دلار بهره ببرد و در طول جلسه آسیایی روز سه شنبه در یک باند باریک در نوسان است. انتظارات برای فدرال رزرو کمتر به دلار آمریکا کمک می کند تا خریدهای بعدی را جذب کند و به عنوان یک مانع برای فلز زرد بدون بازده عمل می کند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد برنامه‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، عدم اطمینان ژئوپلیتیکی مداوم و کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده، تا حدودی از این کالا حمایت می‌کند.

معامله گران همچنین تمایلی ندارند و ترجیح می دهند قبل از قرار گرفتن در مرحله بعدی حرکت جهت دار قیمت طلا منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بازار بر روی انتشارات مهم این هفته ایالات متحده، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، باقی خواهد ماند. جدای از این، سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، برای چشم انداز نرخ بهره در ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این به نوبه خود نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر حرکت کوتاه مدت قیمت دلار و ایجاد انگیزه معنادار برای XAU/USD دارد.

معامله گران طلا منتظر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو پیش از شرط بندی جهت دار جدید هستند

در بحبوحه شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارد و قیمت طلا را کاهش می دهد، به نظر می‌رسد که دلار آمریکا بر اساس بهبود شب گذشته از پایین‌ترین سطح چند ماهه افزایش یابد.

سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند که طرح‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده می‌تواند موج دوم جنگ تجاری جهانی را آغاز کند، که به نوبه خود از فلز گرانبهای امن حمایت می‌کند.

شاخص مدیران خرید (PMI) مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) در ماه نوامبر به دلیل امید به سیاست‌های تجاری دوستانه از سوی دولت آینده ترامپ به 48.4 افزایش یافت.

ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بانک مرکزی ایالات متحده در نشست سیاست پولی آتی خود در اواخر این ماه، به احتمال 75 درصد هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه کاهش می دهد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده به پایین ترین سطح خود از اواخر اکتبر رسیده است و بیشتر به محدود کردن روند نزولی برای XAU/USD بدون بازده کمک می کند.

روسیه حداقل 60 موشک کره شمالی را علیه اوکراین شلیک کرد. رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون، قول داد که کشورش همواره از مسکو حمایت خواهد کرد تا زمانی که روسیه به پیروزی بزرگی در اوکراین دست یابد.

سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر انتشارات مهم ایالات متحده در این هفته و سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، هستند که ممکن است بر چشم انداز نرخ بهره در ایالات متحده تأثیر بگذارد و کالا را به حرکت درآورد.

گزارش اقتصادی روز سه‌شنبه ایالات متحده شامل انتشار داده‌های فرصت‌های شغلی و بررسی گردش کار (JOLTS) است، اگرچه تمرکز بر اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه است.