تحلیل قیمت طلا - 3 ژوئیه 2024

رشد قیمت طلا به بالاترین محدوده چند روزه، تمرکز بر صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)  

قیمت طلا در روز چهارشنبه برخی از خریداران نزولی را به خود جلب کرد، اگرچه روند صعودی آن محدود باقی می ماند.
معامله گران قبل از شرط بندی جهت دار منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند.
تمرکز بازار همچنان به انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اواخر امروز است.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی در روز چهارشنبه قیمت‌های جدیدی را به دست می‌آورد و به نظر می‌رسد با افزایش روز قبل از منطقه حمایتی 2319-2318 دلار افزایش یابد. این کالا در حال حاضر در نزدیکی انتهای یک محدوده معاملاتی کوتاه مدت قرار گرفته است که در یک هفته گذشته یا بیشتر انجام شده است، در حالی که گاوها منتظر یک حرکت پایدار فراتر از مقاومت محوری میانگین حرکتی ساده (SMA) 50 روزه قبل از شرط‌بندی جدید هستند. با اظهارات تسهیلانه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز سه شنبه، شرط بندی مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده چرخه کاهش نرخ بهره خود را در نشست سپتامبر آغاز خواهد کرد، مجدداً تأیید شد. جدای از این، نگرانی‌ها در مورد کند شدن رشد اقتصادی جهانی، تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم، همراه با عدم اطمینان سیاسی در ایالات متحده و اروپا، به‌عنوان حمایتی برای این فلز گرانبها عمل می‌کنند.

با این حال، روند صعودی قیمت طلا محدود به نظر می رسد درحالیکه معامله گران ممکن است از شرط بندی شدید خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد تصمیمات سیاست پولی آتی فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که اواخر جلسه ایالات متحده برگزار می شود، باقی می ماند، که بر حرکت کوتاه مدت قیمت دلار آمریکا (USD) تأثیر می گذارد و انگیزه جهت گیری جدیدی را برای فلز زرد غیر بازده ایجاد می کند. در این بین، معامله گران از اسناد اقتصادی ایالات متحده - که شامل گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM است- اطلاعاتی بدست می آورند. با این وجود، پس‌زمینه اساسی فوق الذکر نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD صعودی است و هر کاهش اصلاحی معنی‌داری می‌تواند به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا از اظهارات تسهیلانه پاول رئیس فدرال رزرو در روز سه شنبه بهره می برد.

سرمایه گذاران ترجیح می دهند در حاشیه منتظر بمانند و به دنبال وضوح بیشتر در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند که منجر به کاهش قیمت محدود شده در محدوده قیمت طلا برای چهارمین روز متوالی در روز چهارشنبه می شود.

جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو از پیشرفت تورم ابراز خرسندی کرد، اما گفت که می‌خواهد قبل از شروع روند کاهش نرخ‌های بهره، اطمینان بیشتری داشته باشد که به طور پایدار به سمت زیر 2 درصد می‌رود.

در حال حاضر بازارها با احتمال بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو هزینه‌های استقراض را در ماه سپتامبر کاهش دهد و احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در دسامبر را افزایش دهد که باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شود.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده از بالاترین سطح یک ماهه خود که روز دوشنبه ثبت شد، کاهش یافت، که دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه می دارد و به عنوان حمایتی برای کالا عمل می کند.

انتظارات از اینکه ریاست جمهوری ترامپ منجر به تعرفه های بالاتر و استقراض دولت و تورم بیشتری نسبت به دولت بایدن می شود، باید به نوبه خود باعث کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار شود.

سرمایه‌گذاران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) هستند که قرار است اواخر امروز منتشر شود، تا انگیزه‌های مهمی پیش از جزئیات استخدام ماهانه ایالات متحده یا گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه منتشر شود.

سند اقتصادی روز چهارشنبه ایالات متحده همچنین انتشار گزارش ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM را برجسته می کند، که ممکن است بر دلار آمریکا تأثیر بگذارد و فرصت های کوتاه مدتی را در اطراف فلز ایجاد کند.