تحلیل قیمت طلا - 30 سپتامبر 2024

قیمت طلا در میان احساسات ریسک مثبت، ژئوپلیتیک/کاهش محدود شروط کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، کاهش را حفظ می کند.

قیمت طلا برای دومین روز متوالی برخی از فروشندگان را به خود جذب می کند، هرچند که کاهش آن محدود به نظر می رسد.

خوش‌بینی نسبت به اقدامات محرک چین باعث می‌شود برخی جریانات امن از XAU/USD دور شوند.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات فدرال‌رزرو می‌تواند به محدود کردن ضرر برای کالای امن کمک کند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز دوشنبه با یک تعصب نزولی معامله می‌شود، اگرچه فروش ادامه ندارد و در فاصله قابل توجهی از اوج تاریخی ثبت شده در هفته گذشته باقی می‌ماند. با توجه به شرایط متداول محیط ریسک‌پذیر، که توسط اقدامات محرک چین تقویت شده است، افزایش اندک دلار آمریکا (USD) عاملی کلیدی برای اعمال فشار نزولی بر فلز گرانبهای امن است.

با این اوصاف، شرط‌بندی‌ها برای کاهش سیاست پولی سختگیرانه تر توسط فدرال رزرو روی هر صعود معنی‌داری برای دلار آمریکا نظارت می‌کنند و به عنوان حمایت برای طلای بدون بازده عمل می‌کنند. جدای از این، خطرات ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه به کاهش نزولی برای XAU/USD کمک می‌کند. معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو برای برخی انگیزه ها بعداً در طول جلسه ایالات متحده هستند.

بررسی روزانه محرک های بازار: افزایش قیمت طلا علیرغم ریسک‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات تسهیلانه فدرال رزرو همچنان خنثی است.

اسرائیل رویارویی خود را با متحدان ایران - حوثی‌ها در یمن و حزب‌الله در لبنان - گسترش داد و حملات هوایی شدید را در روز یکشنبه آغاز کرد که به نگرانی‌ها در مورد جنگ همه جانبه در خاورمیانه دامن زد. بر اساس بیانیه نیروهای دفاعی اسرائیل، ده‌ها هواپیما از جمله جنگنده‌ها، نیروگاه‌ها و یک بندر دریایی در بنادر راس عیسی و حدیده در یمن در این حملات هوایی هدف قرار گرفتند.

نبیل کائوک معاون رئیس شورای مرکزی حزب الله لبنان در حملات هوایی اسرائیل کشته شد و او هفتمین رهبر کشته شده در حملات اسرائیل در یک هفته اخیر بود.

اکنون به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نگران هستند که این جنگ از کنترل خارج شود و ایران و ایالات متحده، متحد اصلی اسرائیل را درگیر کند، که به نوبه خود، باید به‌عنوان حمایت برای قیمت طلا عمل کند.

قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان‌دهنده احتمال بیشتری است که فدرال رزرو آمریکا در دومین جلسه متوالی سیاست پولی در نوامبر، دوباره هزینه‌های استقراض را تا 50 واحد پایه کاهش دهد.

انتظارات تسهیلانه فدرال رزو نمی تواند به دلار آمریکا کمک کند تا از پایین ترین سطح خود از ژوئیه 2023 بهبود یابد و باید به محدود کردن ضرر برای فلز زرد غیر بازده کمک کند.

آلبرتو مسلم، رئیس فدرال سنت لوئیس روز جمعه گفت که بانک مرکزی ایالات متحده باید پس از کاهش نیم واحد پایه بیشتر از حد معمول در نشست سپتامبر، به کاهش تدریجی نرخ بهره بازگردد. پس از اینکه بانک خلق چین در روز یکشنبه اعلام کرد که به بانک‌ها گفته می‌خواهد تا 31 اکتبر نرخ وام‌های مسکن موجود را کاهش دهند، احساسات ریسک جهانی افزایش بیشتری پیدا کرد.

این در راس اقدامات حمایتی پولی، مالی و نقدینگی در هفته گذشته است - بزرگترین بسته محرک چین از زمان همه‌گیری - و همچنان از احساسات خوش‌بینانه حمایت می‌کند.

شاخص مدیران خرید (PMI) رسمی تولید چین در سپتامبر از 49.1 به 49.8 بهبود یافت و از 49.5 پیش بینی شده پیشی گرفت، در حالی که شاخص مدیران خرید (PMI) غیر تولیدی NBS به طور غیرمنتظره ای از رقم 50.3 آگوست به 50.0 کاهش یافت.

شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی Caixin چین از 50.4 در ماه قبل به 49.3 در ماه سپتامبر کاهش یافت و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات Caixin از 51.6 در ماه آگوست به 50.3 در سپتامبر کاهش یافت. در همین حال، احساسات خوش‌بینانه کمی فشار نزولی بر پناهگاه امن فلز گرانبها وارد می‌کند در حالی که معامله گران به سخنرانی جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو برای انگیزه ای معنادار توجه می کنند.

منبع : fxstreet