تحلیل قیمت طلا - 5 آوریل 2024

کاهش قیمت طلا در بحبوحه سختگیری Fedspeak پیش از اشتغال غیرکشاورزی (NFP)  ایالات متحده

در بحبوحه اظهارات سختگیرانه مقامات فدرال رزرو، قیمت طلا از بالاترین سطح تاریخ خود بیشتر شد.
تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم کاهش را برای پناهگاه امن XAU/USD محدود می کند.
معامله‌گران همچنین ممکن است از شرط‌بندی شدید قبل از داده‌های مهم مشاغل ایالات متحده خودداری کنند.
قیمت طلا (XAU/USD) کاهش اندک روز گذشته را از اوج رکورد ادامه می دهد و همچنان در طول جلسه آسیایی روز جمعه به کاهش خود ادامه می دهد. اظهارات سختگیرانه شب گذشته مقامات فدرال رزرو به دلار آمریکا (USD) کمک می کند تا مقداری کشش مثبت را به دست آورد و از پایین ترین سطح دو هفته اخیر خود دور شود. با این حال، به نظر می رسد که در پی تنش های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری ها در خاورمیانه، که به نفع دارایی های سنتی امن است، ضعف این فلز گرانبها کاهش یافته است.

همچنین ممکن است معامله گران ترجیح دهند قبل از قرار دادن شرط های جهت دار جدید در مورد قیمت طلا که بازدهی ندارد، منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر انتشار جزئیات مهم استخدام ماهانه ایالات متحده، که عموماً به عنوان گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) شناخته می شود، باقی خواهد ماند، که بعداً در طول جلسه آمریکای شمالی ارائه می شود. هر گونه ناامیدی بیشتر به نشانه‌هایی از رکود بازار کار اشاره می‌کند و این موضوع را برای کاهش نرخ بهره در ژوئن فدرال رزرو تقویت می‌کند. چنین تحولی می‌تواند آغازگر یک دوره جدید فروش دلار باشد و حمایت بیشتری از فلز زرد ایجاد کند.

حرکات روزانه بازار: قیمت طلا در میان نشانه‌های متفاوت کاهش نرخ بهره، شاهد افزایش سود است.

مقامات فدرال رزرو در اظهار نظر در مورد چشم انداز کاهش احتمالی نرخ بهره در سال جاری رویکرد محتاطانه ای اتخاذ کردند که به نوبه خود باعث افزایش سود در محدوده قیمت طلا می شود.
توماس بارکین، رئیس فدرال ریچموند، گفت که وقتی مشخص شد که پیشرفت تورم پایدار خواهد بود و به طور گسترده‌تری در اقتصاد اعمال خواهد شد، آماده کاهش نرخ بهره است.
نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس، گفت که در نشست ماه مارس امسال دو کاهش نرخ بهره را مد نظر قرار داد، اگرچه اگر تورم همچنان به سمت پایین حرکت کند، ممکن است هیچ موردی لازم نباشد.
اظهارات سختگیرانه، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را بالا نگه می‌دارد، که به دلار آمریکا در افزایش رشد شب گذشته کمک می‌کند و فشار بیشتری بر فلز زرد غیر بازده وارد می‌کند.
تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه در بحبوحه نگرانی‌های مداوم مبنی بر اینکه حمله تلافی‌جویانه ایران به حمله اسرائیل به سفارت این کشور در سوریه در اوایل این هفته قریب‌الوقوع باشد، تشدید شد.
این، همراه با جنگ طولانی روسیه و اوکراین و زلزله ویرانگر در تایوان، همچنان بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و باید از پناهگاه امن XAU/USD حمایت کند.
سرمایه گذاران اکنون به گزارش مشاغل ماهانه ایالات متحده نگاه می کنند، که انتظار می رود نشان دهد که اقتصاد در ماه مارس 200 هزار شغل در مقایسه با 275 هزار شغل قبلی اضافه کرد و نرخ بیکاری در 3.9٪ ثابت ماند.
جدای از این، میانگین درآمد ساعتی بر انتظارات بازار در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر می گذارد، که به نوبه خود، دلار را به حرکت در می آورد و انگیزه جدیدی برای کالا ایجاد می کند.