تحلیل قیمت طلا - 5 مارس 2024

قیمت طلا به بالاترین حد خود نزدیک شد؛ در انتظار نشانه های بیشتر نرخ بهره  

قیمت طلا در معاملات آسیایی در روز سه‌شنبه حرکت اندکی داشت، و در چشم انداز بالاترین رکورد ماند درحالیکه عدم اطمینان در مورد اقتصاد جهانی و برخی شرط‌بندی‌ها بر روی کاهش زودهنگام نرخ‌های بهره منجر به کاهش شدید شمش شد.

اما اکنون به نظر می‌رسد که این افزایش پیش از سیگنال‌های بیشتر در مورد اقتصاد ایالات متحده، به ویژه با نظرات فدرال رزرو و داده‌های کلیدی بازار کار که اواخر هفته منتشر می‌شود، متوقف شده است.

هر اونس طلا 0.2 درصد افزایش یافت و به 2،118.59 دلار رسید، در حالی که معاملات آتی طلای منقضی شده در ماه آوریل نزدیک به 2،126.75 دلار در هر اونس ثابت ماند. هر دو معیار در روز دوشنبه برای اولین بار به بالای 2،100 دلار در هر اونس رسیدند و اکنون به رکورد 2،135.72 دلار در هر اونس و 2،130.20 دلار در هر اونس برای معاملات آتی رسیدند.

تقاضا برای فلز زرد با برخی از شاخص‌ها افزایش یافت که نشان می‌دهد اقتصاد ایالات متحده در حال کاهش است، در حالی که نشانه‌هایی از رکود در اروپا و ژاپن، همراه با پیش‌بینی‌های رشد چشمگیر از سوی چین، نیز در تقاضای پناهگاه امن نقش داشته است.

شهادت پاول و داده‌های اشتغال باعث احتیاط می‌شود

اما افزایش بیشتر طلا به دلیل پیش بینی نشانه های بیشتر در مورد نرخ های بهره ایالات متحده به ویژه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در این هفته، متوقف شد.

پاول قرار است روز چهارشنبه در مقابل کنگره شهادت دهد و تحلیلگران انتظار دارند که رئیس فدرال رزرو تا حد زیادی به اظهارات سختگیرانه خود ادامه دهد.

پس از پاول، انتظار می‌رود داده‌های اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه نشانه‌های بیشتری را در مورد بازار کار ارائه دهد، که همچنین یکی از ملاحظات کلیدی فدرال رزرو در تعدیل نرخ‌های بهره بوده است.

نرخ‌های بهره بالای ایالات متحده همچنان یک عامل خطر کلیدی برای قیمت طلا باقی مانده است و هرگونه تلاش فلز زرد را با بالاترین رکورد محدود کرده است. نرخ های بهره بالاتر با افزایش هزینه فرصت سرمایه گذاری در فلز زرد، طلا را تحت فشار قرار می دهد.

سایر فلزات گرانبها نیز شاهد افزایش اندکی، هرچند زودگذر در این هفته بودند. معاملات آتی پلاتین با 0.7 درصد کاهش به 896.60 دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی نقره با 0.2 درصد افزایش به 24.040 دلار در هر اونس رسید.

کاهش مس با ناکام ماندن اهداف اقتصادی چین 

در میان فلزات صنعتی، معاملات آتی مس منقضی در ماه مه با 0.1 درصد کاهش به 3.8507 دلار در هر پوند رسید.

قیمت فلز قرمز در واکنش به سیگنال‌های اقتصادی بسیار ضعیف از سوی واردکننده بزرگ چین، اندکی تغییر کرد.

پکن هدف 5 درصدی را برای تولید ناخالص داخلی 2024 - مشابه سال 2023 تعیین کرده است، در حالی که وعده های بیشتری برای حمایت از اقتصاد ارائه می دهد. اما فقدان تدابیر مشخص برای حمایت از رشد باعث تشویق کمی در چین شد.

داده‌های جداگانه همچنین نشان داد که بخش خدمات چین در ماه فوریه کمتر از حد انتظار رشد کرده است که نشان دهنده تداوم ضعف در اقتصاد است.