تحلیل قیمت طلا - 5 ژوئن 2024

قیمت طلا در محدوده شناخته شده در حدود SMA 50 روزه باقی می ماند

قیمت طلا توانست بالاتر از سطح پایین چند هفته‌ای که روز دوشنبه رسید، بماند.
شرط‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تلاش برای بهبود دلار را محدود کرده و از فلز حمایت می‌کند.
معامله گران اکنون به گزارش ADP ایالات متحده و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM برای یک انگیزه جدید توجه می کنند.
قیمت طلا (XAU/USD) در روز سه‌شنبه برخی از فروشندگان را به خود جذب کرد و به منطقه 2،316-2،315 دلار کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح چند هفته‌ای که روز قبل در پی افزایش اندک دلار آمریکا (USD) رسید، بازگشت. با این حال، تلاش برای بهبود دلار از پایین‌ترین سطح دو ماهه، به دلیل افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو اواخر امسال کاهش نرخ‌های بهره را آغاز خواهد کرد، با داده‌های کلان ضعیف‌تر ایالات متحده، افزایش یافته است. انتظارات باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود که به نوبه خود به نفع فلز زرد بدون بازده در جلسه آسیایی در روز چهارشنبه است.

جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، قیمت طلای امن را به میانگین حرکتی 50 روزه (SMA) نزدیک‌تر می‌کند. علیرغم ترکیبی از عوامل حمایتی، XAU/USD همچنان در محدوده معاملاتی یک هفته‌ای محدود باقی می‌ماند، درحالیکه به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران تمایلی به شرط‌بندی سختگیرانه جهت دار ندارند و ترجیح می‌دهند منتظر انتشار جزئیات اشتغال ماهانه ایالات متحده یا گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه باشند. در همین حال، گزارش ADP ایالات متحده در مورد اشتغال در بخش خصوصی و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM ایالات متحده باید در اواخر امروز انگیزه ای ایجاد کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا با دلار آمریکا و شرط های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو حمایت می شود

دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح دو ماهه خود در روز سه‌شنبه رشد ضعیفی داشت و بر قیمت طلا فشار نزولی وارد کرد، اگرچه داده‌های کلان ضعیف آمریکا به محدود کردن ضرر کمک کرد.

نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار یا گزارش JOLTS نشان داد که فرصت‌های شغلی بیش از حد انتظار کاهش یافته است، با 296 هزار نفر کاهش به 8.059 میلیون در آوریل، یا کمترین میزان در بیش از سه سال گذشته رسیده است.

این به دنبال انتشار ناامیدکننده شاخص مدیران خرید (PMI) تولید ISM ایالات متحده در روز دوشنبه است که ضعف شگفت انگیزی را در فعالیت های تجاری نشان داد و به نشانه هایی از رکود اقتصاد ایالات متحده اشاره کرد.

در همین حال، این خطر وجود دارد که اقتصاد ایالات متحده بیش از پیش‌بینی‌ها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر ضعیف تر شود و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را کاهش دهد.

اوراق قرضه دو ساله دولتی ایالات متحده حساس به نرخ بهره و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری نزدیک به پایین ترین سطح دو هفته اخیر کاهش یافته و دلار را محدود کرده و از فلز زرد غیر بازده حمایت می کند.

معامله گران اکنون منتظر گزارش اقتصادی ایالات متحده در روز چهارشنبه هستند که شامل انتشار گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و شاخص مدیران خرید (PMI) خدمات ISM برای استفاده از فرصت های کوتاه مدت است.

با این حال، تمرکز بر داده‌های رسمی اشتغال ماهانه، که عموماً به عنوان گزارش اشتغال غیرکشاورزی شناخته می‌شود، باقی می‌ماند، که مرحله بعدی حرکت جهت‌دار XAU/USD را تعیین می‌کند.