تحلیل قیمت طلا - 6 دسامبر 2024

قیمت طلا اندکی افزایش یافت

قیمت طلا از پایین‌ترین سطح یک هفته‌ای که در روز جمعه ثبت شد، تغییر روزانه داشت.

لحن ضعیف تر ریسک، خطرات ژئوپلیتیکی و ترس از جنگ تجاری به نفع این کالای امن است.

پیش از گزارش مهم گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده، شرط‌بندی برای فدرال رزرو کمتر تسهیلانه از XAU/USD حمایت می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) یک افزایش خوب روزانه را از پایین‌ترین سطح یک و نیم هفته‌ای که در جلسه آسیایی در روز جمعه بدست آورد، ثبت کرد و در حال حاضر نزدیک به انتهای محدوده روزانه خود، در حدود سطح 2640 دلار معامله می‌شود. شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو هزینه‌های استقراض را در جلسه سیاست‌گذاری دسامبر خود کاهش می‌دهد، دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی نزدیک به پایین‌ترین سطح چند هفته‌ای نگه می‌دارد. این موضوع، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از جنگ طولانی روسیه و اوکراین و درگیری‌های جاری در خاورمیانه، همراه با نگرانی‌ها در مورد طرح‌های تعرفه‌ای ترامپ و لحن ضعیف تر ریسک، تا حدودی از فلز گرانبهای امن حمایت می‌کند.

با این حال، به دلیل عدم تمایل معامله گران به شرط بندی جهت دار و منتظر ماندن برای انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) حرکت افزایشی قیمت طلا در طول روز ادامه ندارد. داده‌های مشاغل ایالات متحده که به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند، برای چشم‌انداز نرخ بهره در ایالات متحده بررسی می‌شوند و سیاست‌گذاران فدرال رزرو را در تصمیم‌گیری سیاست پولی بعدی خود در اواخر این ماه راهنمایی می‌کنند. این به نوبه خود نقشی کلیدی در تأثیرگذاری بر حرکت کوتاه مدت قیمت دلار خواهد داشت و انگیزه معناداری برای طلای بدون بازده ایجاد می کند. با این وجود، به نظر می رسد XAU/USD، در سطوح فعلی، برای دومین هفته متوالی کاهش می یابد.

گاوهای قیمت طلا در انتظار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده برای داده هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو هستند

اظهارات اخیر چندین عضو بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از جمله جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه، نشان داد که بانک مرکزی ایالات متحده می تواند چرخه کاهش نرخ بهره را متوقف کند.

این به نوبه خود، قیمت طلای بدون بازده را به پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر در روز جمعه می‌کشاند، اگرچه ترکیبی از عوامل تا حدی از طلا حمایت می‌کند و به محدود کردن هرگونه حرکت کاهشی بیشتر کمک می‌کند.

روسیه در درگیری نزدیک به دو ساله با اوکراین هیچ نشانی از خستگی نشان نداده است و در هفته گذشته شرق کشور را با تسلیحات دوربرد و حملات زمینی مداوم مورد حمله قرار داده است.

نگرانی‌ها در مورد تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده و تأثیر آن بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی، اشتهای سرمایه‌گذاران را برای داشتن دارایی‌های پرریسک‌تر کاهش می‌دهد و از پناهگاه امن XAU/USD حمایت می‌کند.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران با احتمال 70 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو هزینه های استقراض را 25 واحد پایه در نشست دسامبر کاهش می دهد و احتمال توقف آن 30 درصد است.

پس از اینکه وزارت کار ایالات متحده (DoL) در روز پنجشنبه گزارش داد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به 29 نوامبر از 215 هزار در هفته قبل به 224 هزار افزایش یافت، شرط بندی های کاهش نرخ بهره به طور کلی ثابت ماند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده نزدیک به پایین ترین سطح خود از 22 اکتبر کاهش یافته و دلار آمریکا را نزدیک به پایین ترین سطح چند هفته ای در رکود نگه می دارد و حمایت بیشتری از این فلز گرانبها می کند.

سرمایه گذاران مشتاقانه منتظر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) هستند، که ممکن است نشانه هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد و مسیر کوتاه مدت دلار و کالا را تعیین کند.