تحلیل قیمت طلا - 7 مارس 2024

در حالی که پاول از کاهش نرخ بهره گفت، قیمت طلا به بالای سطح 2،160 دلار رسید

قیمت طلا در معاملات آسیایی روز پنجشنبه به بالاترین حد خود رسید که عمدتاً با اظهار نظر جرمی پاول رئیس فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در سال 2024 تقویت شد.

فلز زرد در بحبوحه افزایش خوش بینی نسبت به کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، رشد شدیدی را نسبت به هفته گذشته افزایش داد، و معامله گران تا حد زیادی شرط بندی کردند که بانک مرکزی چرخه کاهش نرخ بهره خود را تا ژوئن آغاز خواهد کرد.

طلای لحظه ای بیش از 0.4 درصد رشد کرد و به رکورد 2،161.19 دلار در هر اونس رسید، در حالی که معاملات آتی طلا که در ماه آوریل منقضی می شدند به 2،168.10 دلار در هر اونس رسید.

تحلیلگران ANZ در یادداشتی گفتند: «رشد اخیر با افزایش شدید تقاضای سرمایه‌گذاران حمایت شده است، درحالیکه تصور نرخ‌های بهره پایین‌تر با خرید پناهگاه امن قوی در میان ریسک‌های ژئوپلیتیکی بالا و پس‌زمینه اقتصادی نامشخص همراه شده است».

پاول کاهش نرخ بهره را اعلام کرد، اما کشکاری چشم انداز محتاطانه تری ارائه می دهد

پاول در شهادت شب گذشته گفت که فدرال رزرو قصد داشت نرخ بهره را در سال 2024 کاهش دهد - سناریویی که خبر خوبی برای دارایی های بدون بازده مانند طلا است.

اما پاول همچنان نشانه‌های کمی در مورد زمان و مقیاس کاهش برنامه‌ریزی‌شده ارائه می‌کند و بیان می‌کند که مسیر اقتصاد ایالات متحده و تورم احتمالاً هر گونه تسهیل پولی را تعیین می‌کند.

رئیس فدرال رزرو همچنین گفت که بانک مرکزی باید بیشتر متقاعد کند که تورم به هدف سالانه 2 درصد نزدیکتر می شود.

این جشم انداز بعداً با اظهارنظرهای نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس، که گفت امسال بیش از دو یا حتی یک کاهش نرخ بهره ندیده است، افزایش یافت.

کشکاری به نگرانی‌ها در مورد تورم بالا اشاره کرد - سخنانی که چندین مقام دیگر فدرال رزرو در دو هفته گذشته ارائه کردند.

در حالی که دلار در معاملات شب گذشته در طول نشست آسیایی به شدت کاهش یافت، به ویژه پس از اظهارات کشکاری اندکی بهبود یافت.

قیمت طلا نیز زیر بالاترین حد روزانه معامله شد. جشم انداز افزایش نرخ‌های بهره طولانی‌تر، زمان محدودی را برای هر یک از ارزهای طلا با بالاترین رکورد در سال گذشته حفظ کرده است.

سایر فلزات گرانبها در معاملات آسیایی به مراتب کاهش یافتند. معاملات آتی پلاتین در حدود 913.80 دلار در هر اونس ثابت ماند، در حالی که معاملات آتی نقره با اندکی کاهش به 24.477 دلار در هر اونس رسید.

اکنون تمرکز بر روی داده‌های کلیدی اشتغال غیرکشاورزی است که قرار است در روز جمعه برای نشانه‌های بیشتر در مورد بازار کار ارائه شود، که همچنین یکی از ملاحظات کلیدی فدرال رزرو در تعدیل نرخ‌های بهره است.

مس با داده های مثبت چین تقویت شد

در میان فلزات صنعتی، معاملات آتی مس با 0.3 درصد افزایش به 3.8817 دلار در هر پوند رسید که عمدتاً با داده های تجاری قوی تر از حد انتظار چین حمایت می شود.

بزرگترین واردکننده مس جهان در دو ماه اول سال 2024 با افزایش بیش از حد صادرات، ذخایر تجاری بیش از حد انتظار داشت.

اما نکته کلیدی حمایت از مس، افزایش بیش از حد انتظار در واردات چین بود. به طور خاص، واردات فلز قرمز چین در دوره ژانویه تا فوریه 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که به وجود تقاضای پایدار علیرغم فعالیت تجاری نسبتاً ضعیف اشاره کرد.