تحلیل قیمت طلا - 9 آگوست 2024

کاهش قیمت طلا به زیر سطح 2،420 دلار، پایین‌ترین سطح روزانه در بحبوحه کاهش تقاضای امن

قیمت طلا در تلاش است تا از افزایش شدید شب گذشته تا یک اوج چند روزه بهره ببرد.

کاهش ترس از رکود قریب الوقوع ایالات متحده و احساسات ریسک به عنوان یک مانع عمل می کند.

شرط بندی برای کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر و خطرات ژئوپلیتیکی برای ارائه حمایت ادامه دارند.

قیمت طلا (XAU/USD) روند نزولی ثابت خود را در روز جمعه ادامه داد و به پایین ترین سطح روزانه خود در حدود 2,418 تا 2,417 دلار در آخرین ساعت رسید.

گزارش خوش‌بینانه بازار کار ایالات متحده که روز پنجشنبه منتشر شد، همراه با آمار بهتر از انتظار تورم در روز جمعه، اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر افزایش داد.

این امر از لحن عموماً مثبت در بازارهای جهانی سهام مشهود است و به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش تقاضا برای فلز گرانبهای امن مشاهده می شود.

با این حال، در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی مستمر ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه که احتمالاً خوش‌بینی بازار را کاهش می دهد، قیمت طلا کاهش می‌یابد. در همین حال، افزایش شرط بندی ها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر باعث کاهش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود. این به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) را از بالاترین سطح هفتگی که در روز پنجشنبه رسید دور می‌کند و باید به محدود کردن کاهش بیشتر برای XAU/USD کمک کند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا در میان روحیه ریسک‌پذیری، علی‌رغم کاهش دلار آمریکا، برای جذب خریداران تلاش می‌کند.

بازارها به طور کامل با کاهش 25 واحد پایه ای نرخ توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت گذاری شده اند و احتمال کاهش 50 واحد پای ه ای نرخ بهره را در نظر گرفته اند و از قیمت طلا حمایت می کنند.

علاوه بر این، ترور اسماعیل هنیه، رهبر حماس در تهران در هفته گذشته، خطر حملات تلافی جویانه ایران به اسرائیل را افزایش داده و به نفع منطقه امن XAU/USD بوده است.

داده های منتشر شده ایالات متحده در روز پنجشنبه نشان داد که در هفته منتهی به 3 آگوست 233 هزار مورد ادعای اولیه بیکاری در مقایسه با انتظارات برای قرائت 240 هزار و 249 هزار در هفته قبل وجود داشت.

قرائت خوش بینانه، نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی در بزرگترین اقتصاد جهان را کاهش داد و باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و دلار آمریکا را به بالاترین سطح هفتگی رساند.

در همین حال، کاهش ترس از رکود احتمالی در ایالات متحده، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد و منجر به افزایش بهبود قوی در بازارهای سهام ایالات متحده شد، که به نوبه خود، رشد این فلز گرانبها را محدود کرد.

در همین حال، معامله گران نسبت به آمار تورم بهتر از حد انتظار چین واکنش چندانی نشان ندادند، که نشان می داد پس از گزارش افزایش 0.2 درصدی در ماه ژوئن، شاخص کل بهای مصرف کننده در طول سال 0.5 درصد در ماه ژوئیه افزایش یافت.

با این حال، این با این واقعیت جبران شد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) چین یک دوره طولانی از کاهش را که از نوامبر 2022 شاهد بودیم، افزایش داد و با نرخ سالانه 0.8 درصدی در ماه ژوئیه با همان سرعتی که در ژوئن مشاهده شد، کاهش یافت.