تحلیل قیمت طلا | اکتبر 2024 — مجموعه گزارش‌های روزانه

این صفحه همه‌ی گزارش‌های «تحلیل قیمت طلا» اکونومیشن در اکتبر 2024 را یک‌جا و به ترتیب تاریخ گردآوری کرده است (21 گزارش). برای رفتن به گزارش هر روز، از فهرست زیر استفاده کنید.

• تحلیل قیمت طلا - 2 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 3 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 4 اکتبر 2204
• تحلیل قیمت طلا - 7 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 8 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 9 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 10 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 11 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 14 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 15 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 16 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 16 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 18 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 21 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 23 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 24 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 25 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 28 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 29 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 30 اکتبر 2024
• تحلیل قیمت طلا - 31 اکتبر 2204

تحلیل قیمت طلا - 2 اکتبر 2024

قیمت طلا با افزایش ارزش دلار کاهش می یابد، خطرات ژئوپلیتیکی ممکن است کاهش آن را محدود کند

قیمت طلا در روز چهارشنبه با افزایش تنش ها در خاورمیانه، جریان های امن را جذب کرد.

شرط‌بندی برای کاهش شدید نرخ‌های بهره فدرال رزرو و رشدهای محدودتر دلار برای XAU/USD کاهش یافت.

معامله گران اکنون به گزارش ADP ایالات متحده برای یک انگیزه جدید پیش از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در روز جمعه توجه می کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) در اوایل جلسه اروپا در روز چهارشنبه کاهش می‌یابد و بخشی از افزایش بیش از 1 درصدی روز قبل را که ناشی از تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است، کاهش می‌دهد. ترس از وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه پس از شلیک موشک های بالستیک ایران به سمت اسرائیل تشدید شد که به نوبه خود تقاضا برای این فلز گرانبهای امن را افزایش داد. با این حال، احتمال کاهش سیاست های پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو به فلز زرد بدون بازده کمک نمی کند تا از این حرکت بهره ببرد.

در همین حال، دلار آمریکا (USD) تاکنون توانسته است رشدهای بهبودی خود را که در دو روز گذشته ثبت شده است، در میان نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری بازار کار ایالات متحده حفظ کند و بیشتر به افزایش قیمت طلا کمک می‌کند. با این وجود، XAU/USD در فاصله قابل توجهی از اوج تاریخی که هفته گذشته به آن دست یافت، باقی می ماند و پس زمینه اساسی به نفع گاوها است. معامله گران اکنون به گزارش ADP ایالات متحده در مورد اشتغال در بخش خصوصی برای انگیزه توجه می کنند، اگرچه تمرکز بر روی گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه است.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا ممکن است همچنان از افزایش تنش های خاورمیانه حمایت کند

ایران روز سه‌شنبه در تلافی تجاوز اسرائیل به لبنان علیه جنبش مسلح تحت حمایت ایران، حزب‌الله، موشک‌های بالستیک را به سوی اسرائیل شلیک کرد و به افزایش تقاضا برای طلا کمک کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، وعده داد که ایران هزینه حمله موشکی خود را پرداخت خواهد کرد، در حالی که ایران گفت هر گونه اقدام تلافی جویانه با ویرانی گسترده مواجه خواهد شد و خطر درگیری گسترده تر در خاورمیانه را افزایش می دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی و گردش کار (JOLTS) منتشر شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده (BLS) نشان داد که تعداد فرصت‌های شغلی به طور غیرمنتظره‌ای در ماه آگوست افزایش یافته و به 8.04 میلیون نفر رسیده است.

به طور جداگانه، مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) گزارش داد که شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی آن در ماه سپتامبر در سطح 47.2 بدون تغییر باقی مانده است که نشان دهنده انقباض در فعالیت تجاری برای ششمین ماه متوالی است.

سرمایه گذاران همچنان در حال ارزیابی احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در ماه نوامبر پس از اظهارات نسبتاً سختگیرانه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه هستند.

پاول گفت که اگر اقتصاد مطابق انتظار عمل کند، دو کاهش 25 واحد پایه دیگر را در سال جاری به عنوان مبنا می‌بیند، اگرچه ابزار FedWatch گروه CME بیش از 35 درصد احتمال کاهش نرخ بهره را در ماه آینده نشان می‌دهد.

رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا، روز سه‌شنبه خاطرنشان کرد که اگر بازار کار بدتر شود و داده‌های شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) نشان دهد که کاهش تورم همچنان ادامه دارد، بانک مرکزی ایالات متحده باید مایل به کاهش بیشتر نرخ بهره باشد.

فعالان بازار اکنون منتظر گزارش ADP ایالات متحده هستند، که انتظار می رود نشان دهد که کارفرمایان بخش خصوصی در ماه سپتامبر 120 هزار شغل در مقایسه با 99 هزار شغل قبلی اضافه کردند.

با این حال، تمرکز بر جزئیات استخدام ماهانه رسمی که با دقت مشاهده می شود، که به عنوان گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) شناخته می شود، باقی می ماند، که باید انگیزه جهت گیری جدیدی ارائه دهد.

منبع: investing

تحلیل قیمت طلا - 3 اکتبر 2024

قیمت طلا با افزایش دلار و تنش‌های خاورمیانه برای محدود کردن ضررهای عمیق‌تر، کاهش را حفظ می‌کند

قیمت طلا برای دومین روز متوالی در بحبوحه تقویت دلار آمریکا با تعصب منفی معامله شد.

کاهش شرط بندی برای کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر، دلار را به بالاترین سطح چند هفته ای رساند.

خطرات ژئوپلیتیکی همچنان به عنوان یک حمایت برای XAU/USD پیش از داده های ایالات متحده عمل می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از رشد شب گذشته از منطقه 2,641 دلاری، فروشندگان تازه‌ای را به خود جذب می‌کند و در معاملات روز پنجشنبه اروپا در حرکت تدافعی باقی می‌ماند. دلار آمریکا (USD) حرکت بهبود خود را از پایین‌ترین سطح از ژوئیه 2023 تمدید کرد و در بحبوحه کاهش احتمال کاهش سیاست پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو به بالاترین سطح سه هفته‌ای رسید. این به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی در کاهش تقاضا برای فلز زرد بدون بازده در نظر گرفته می‌شود، اگرچه تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه به محدود کردن روند نزولی کمک می‌کند.

ایران روز سه شنبه بیش از 200 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد، در حالی که اسرائیل یک حمله هوایی دقیق انجام داد و مرکز بیروت در لبنان را در ساعات اولیه روز پنجشنبه بمباران کرد. این خطر یک جنگ تمام عیار در منطقه را افزایش می‌دهد و اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر کاهش می‌دهد، که از لحن ضعیف‌تر در بازارهای سهام مشهود است و به‌عنوان مانعی برای قیمت امن طلا عمل می‌کند. سند اقتصادی روز پنجشنبه ایالات متحده می تواند انگیزه ای برای XAU/USD ایجاد کند، اگرچه تمرکز بر گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه باقی خواهد ماند.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای طلا با قدرت گسترده دلار در حالت تدافعی باقی می‌مانند

گزارش‌های قوی‌تر بازار کار ایالات متحده و اظهارات نسبتاً سختگیرانه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در روز دوشنبه، به دلار آمریکا کمک می‌کند تا روند بهبود خود را از پایین‌ترین سطح از ژوئیه 2023 طولانی‌تر کند.

نظرسنجی US JOLTS Job Openings منتشر شده در روز سه‌شنبه نشان داد که تعداد مشاغل موجود از 7.711 میلیون در ماه قبل به طور غیرمنتظره‌ای با 329 هزار شغل به 8.040 میلیون شغل در ماه آگوست افزایش یافت.

علاوه بر این، پردازش خودکار داده ها (ADP) روز چهارشنبه گزارش داد که کارفرمایان بخش خصوصی در ماه سپتامبر 143 هزار شغل در مقابل انتظارات برای افزایش 120 هزار و 103 هزار نفر در آگوست افزایش دادند.

این شواهدی از بازار کار هنوز انعطاف پذیر ایالات متحده ارائه می دهد و سرمایه گذاران را مجبور به ارزیابی مجدد احتمال کاهش 50 واحد پایه دیگر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در نشست بعدی سیاست پولی خود در نوامبر کرد.

این امید را افزایش می دهد که اقدامات محرک عظیم چین باعث افزایش پایدار در دومین اقتصاد بزرگ جهان شود و بیشتر به عنوان یک مانع برای قیمت امن طلا در روز پنجشنبه عمل کند.

در جبهه ژئوپلیتیک، حمله اسرائیل به مرکز بیروت در لبنان، اوایل این پنجشنبه پس از شلیک بیش از 180 موشک بالستیک ایران به سوی اسرائیل در روز سه شنبه انجام شد که خطر یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه را افزایش داد.

پیش‌زمینه اساسی مختلط، قبل از شرط‌بندی‌های جهت دار شدید در اطراف XAU/USD قبل از داده‌های کلان مهم ایالات متحده، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی که از نزدیک بررسی شده است، احتیاط می‌کند. در همین حال، سند اقتصادی ایالات متحده در روز پنجشنبه - شامل مطالبات اولیه بیکاری و خدمات ISM شاخص مدیران خرید (PMI) - و سخنرانی های اعضای بانفوذ کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ممکن است فرصت های کوتاه مدتی را در مورد فلز گرانبها ایجاد کند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 4 اکتبر 2204

قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح هفتگی به رشد ضعیفی می‌رسد، به نظر می‌رسد که گاوها نسبت به گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) متعهد نیستند

قیمت طلا با کاهش اندک دلار از بالاترین سطح یک ماهه، کشش مثبتی را به دست می آورد.

ریسک ژئوپلیتیکی به نفع پناهگاه امن XAU/USD است و به افزایش بیشتر کمک می کند. احتمال کاهش شدید فدرال رزرو پیش از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده کاهش یافت.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از رشد متوسط ​​روزانه خود بهره ببرد و در اوایل جلسه اروپا در روز جمعه در زیر سطح هفتگی باقی ماند. کاهش احتمال کاهش سیاست های پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو یک عامل کلیدی است که به عنوان یک مانع برای فلز زرد بدون بازده عمل می کند. معامله گران همچنین تمایلی ندارند و ترجیح می دهند قبل از قرار گرفتن در مرحله بعدی حرکت جهت دار منتظر انتشار جزئیات استخدام ماهانه ایالات متحده باشند که از نزدیک بررسی می شود.

با توجه به ریسک داده های کلیدی، برخی معاملات تغییر موقعیت منجر به کاهش متوسط ​​دلار آمریکا (USD) از بالاترین سطح یک ماهه در روز پنجشنبه می شود و تا حدودی از قیمت طلا حمایت می کند. جدای از این، خطرات مداوم ناشی از درگیری های جاری در خاورمیانه عامل دیگری است که به نفع فلز گرانبهای امن است. این به نوبه خود نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD صعودی است، که در فاصله قابل توجه اوج تاریخی ثبت شده در هفته گذشته باقی می ماند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا در میان ریسک‌های ژئوپلیتیکی جریان‌های امن را جذب می‌کند. تمرکز بر گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده باقی می ماند

وزارت کار ایالات متحده (DOL) روز پنجشنبه گزارش داد که تعداد آمریکایی‌هایی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داده‌اند در هفته منتهی به 28 سپتامبر به 225 هزار نفر در مقایسه با 218 هزار نفر قبلی افزایش یافته است.

این امر علاوه بر افزایش بیش از پیش‌بینی‌ در اشتغال بخش خصوصی ایالات متحده در ماه سپتامبر و افزایش غیرمنتظره تعداد مشاغل موجود در ماه آگوست است که شواهدی از بازار کار باثبات و همچنان انعطاف‌پذیر ارائه می‌دهد.

به طور جداگانه، مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) اعلام کرد که شاخص مدیران خرید (PMI) غیر تولیدی آن در سپتامبر به 54.9 یا بالاترین سطح از فوریه 2023 رسیده است که نشان می‌دهد اقتصاد در سه ماهه سوم بر پایه ثابتی باقی مانده است.

این امر بیشتر انتظارات بازار را برای کاهش بیش از حد نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش می دهد و دلار آمریکا را به بالاترین سطح یک ماهه می رساند، که به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود که به عنوان یک مانع برای قیمت طلای بدون بازده عمل می کند.

حزب الله روز پنجشنبه حدود 230 موشک از لبنان به سمت خاک اسرائیل پرتاب کرد و اسرائیل بامداد روز جمعه مقرهای اطلاعاتی حزب الله در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان را هدف قرار داد.

در همین حال، بنا بر گزارش‌ها، اسرائیل در عرض چند روز اقدام تلافی جویانه بسیار مهمی به حمله ایران با 200 موشک بالستیک در سه‌شنبه شب انجام خواهد داد که خطر یک جنگ تمام عیار و حمایت از XAU/USD را افزایش می‌دهد.

معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) هستند، که انتظار می رود نشان دهد که اقتصاد در سپتامبر 140 هزار شغل ایجاد کرد که کمی کمتر از 142 هزار شغل قبلی بود و نرخ بیکاری در 4.2 درصد ثابت ماند.

این، همراه با میانگین درآمد ساعتی، برای داده هایی در مورد میزان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر مورد بررسی قرار می گیرد، که نقشی کلیدی در افزایش تقاضای دلار ایفا می کند و انگیزه جهت گیری جدیدی برای کالا ایجاد می کند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 7 اکتبر 2024

قیمت طلا به 2،640 دلار سقوط کرد و بالاتر از پایین ترین سطح روز جمعه پس از گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماند 

قیمت طلا در بحبوحه کاهش شرط بندی برای کاهش 50 واحد پایه ای نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر در حالت تدافعی باقی می ماند.

دلار رشدهای قوی هفته گذشته را تثبیت می کند و مقداری بر XAU/USD فشار وارد می کند.

خطرات ژئوپلیتیکی ممکن است همچنان به عنوان یک حمایت عمل کنند و خسارات این فلز گرانبها را محدود کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) فروشندگان تازه وارد را در روز دوشنبه جذب می کند و به پایین ترین سطح روزانه خود کاهش می یابد. دلار آمریکا (USD) در نزدیکی بالاترین سطح هفت هفته ای خود مانده است ازانجاییکه معامله گران همچنان احتمال کاهش بیش از حد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر را پس از انتشار گزارش خوش‌بینانه مشاغل ماهانه ایالات متحده در روز جمعه ارزیابی می‌کنند. این، همراه با لحن کلی ریسک مثبت، یک عامل کلیدی است که تقاضا برای فلز زرد را کاهش می دهد.

احساسات ریسک جهانی با کاهش نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی در ایالات متحده و خوش بینی ناشی از مجموعه ای از اقدامات محرک از سوی چین به خوبی پشتیبانی می شود. گفته می‌شود، خطرات ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و ترس از یک جنگ تمام عیار در منطقه ممکن است همچنان به عنوان یک پشتیبان برای قیمت طلای امن عمل کند. این امر باعث می‌شود قبل از قرار گرفتن برای ضررهای عمیق‌تر برای XAU/USD منتظر شکست به زیر سطح حمایت 2،635-2،630 دلار باشیم.

بررسی روزانه محرک های بازار: کاهش قیمت طلا در بحبوحه افزایش دلار و شرط‌بندی برای کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو

انفجار روز جمعه در ایالات متحده جزئیاتی از انتظارات بازار برای کاهش سیاست پولی شدیدتر توسط فدرال رزرو را کاهش داد و همچنان به کاهش تقاضا برای قیمت طلای بدون بازده ادامه می دهد.

وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که اقتصاد در ماه سپتامبر 254 هزار شغل ایجاد کرد که با اختلاف زیادی از برآوردها پیشی گرفت و نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره ای از 4.2 درصد به 4.1 درصد کاهش یافت.

جزئیات بیشتر نشان داد که در ماه های ژوئیه و آگوست 72 هزار شغل بیشتر از آنچه قبلاً گزارش شده بود اضافه شده است، که نشان می دهد بازار کار هنوز انعطاف پذیر است و اقتصاد در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران اکنون تقریباً 95 درصد احتمال می دهند که فدرال رزرو در پایان جلسه سیاست پولی نوامبر هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه کاهش دهد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده نزدیک به 4.0 درصد باقی می ماند، در حالی که دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته ای خود مانده است و گاوهای XAU/USD را در حالت تدافعی نگه می دارد.

گزارش خوش‌بینانه اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی را کاهش داد، که با خوش‌بینی نسبت به محرک‌های اقتصادی چین، همچنان از احساسات خوش‌بینانه در اطراف بازارهای سهام حمایت می‌کند.

اسرائیل کمپ آوارگان جبالیه غزه را شدیدا بمباران کرد و دور جدیدی از حملات هوایی را در لبنان آغاز کرد. در اقدامی تلافی جویانه، حزب الله صبح دوشنبه به حیفای اسرائیل حمله کرد.

این تحولات خطر یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه را افزایش می دهد و ممکن است همچنان به نفع وضعیت پناهگاه امن کالا باشد، و این امر نیازمند احتیاط برای معامله گران نزولی است.

داده های رسمی منتشر شده در اوایل این دوشنبه نشان داد که ذخایر طلای چین برای پنجمین ماه متوالی بدون تغییر باقی ماند و در پایان سپتامبر به 72.8 میلیون اونس تروی رسید.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 8 اکتبر 2024

با کاهش امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت طلا برای جذب خریداران تلاش می کند

قیمت طلا در میان یک پس‌زمینه اساسی مختلط، فاقد هرگونه جهت گیری کوتاه مدت است.

کاهش احتمال کاهش شدید فدرال رزرو از افزایش XAU/USD حمایت می کند.

خطرات ژئوپلیتیکی و کاهش اندک دلار کاهش کالا را محدود می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) به تلاش خود برای رشد ادامه می‌دهد و در محدوده معاملاتی آشنا در هفته گذشته، محدود می‌ماند. گزارش شغلی خوش‌بینانه روز جمعه در ایالات متحده شواهد بیشتری از بازار کار انعطاف‌پذیر ارائه کرد و سرمایه‌گذاران را وادار کرد که شرط‌بندی‌ها را برای کاهش بیش از حد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نوامبر کاهش دهند. این امر دلار آمریکا (USD) را نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته ای ثابت نگه می دارد و به عنوان مانع برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.

با این اوصاف، ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه به کاهش نزولی برای قیمت امن طلا کمک می‌کند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است ترجیح دهند قبل از انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در سپتامبر در روز چهارشنبه، در حاشیه منتظر بمانند. جدای از این، شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) و شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه، بر دلار آمریکا تأثیر خواهند گذاشت و انگیزه معناداری برای XAU/USD ایجاد خواهند کرد.

بررسی روزانه محرک های بازار: در میان شرط‌بندی‌های اندک کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، روند صعودی قیمت طلا متوقف می شود

گزارش خوش‌بینانه مشاغل سپتامبر ایالات متحده منتشر شده در روز جمعه، معامله‌گران را وادار می‌کند تا برای کاهش سیاست پولی توسط فدرال رزرو شرط‌بندی کنند و قیمت طلا را کاهش می دهد.

بر اساس ابزار FedWatch CME، فعالان بازار در حال حاضر با احتمال 85 درصد کاهش 25 واحدی نرخ بهره در نشست بعدی سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در نوامبر قیمت گذاری می کنند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده برای اولین بار در دو ماه گذشته از 4 درصد گذشت، در حالی که دلار آمریکا از بالاترین رقم هفت هفته گذشته فاصله گرفت.

نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس روز دوشنبه خاطرنشان کرد که توازن کلی ریسک ها اکنون از افزایش تورم و احتمالاً افزایش بیکاری تغییر کرده است.

به طور جداگانه، آلبرتو مسلم، رئیس فدرال سنت لوئیس، گفت که از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت می کند و عملکرد اقتصادی مسیر سیاست پولی را تعیین خواهد کرد.

حزب الله به شهر بندری حیفا و یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر مرکزی تل آویو راکت شلیک کرد، در حالی که اسرائیل چند ساختمان را در حومه جنوبی بیروت بمباران کرد.

سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند که تنش‌های خاورمیانه می‌تواند به یک درگیری گسترده‌تر تبدیل شود، که ممکن است به عنوان حمایت برای پناهگاه امن XAU/USD عمل کند و به محدود کردن ضررهای عمیق‌تر کمک کند.

برنامه ریز دولتی چین - کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) - این سه شنبه گفت که فشار نزولی بر اقتصاد چین در حال افزایش است.

معامله گران اکنون منتظر انتشار صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه هستند که آخرین آمار تورم ایالات متحده را به ترتیب در روزهای پنجشنبه و جمعه منتشر خواهد کرد.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 9 اکتبر 2024

قیمت طلا کاهش زیر نقطه شکست پشتیبانی 2،630 دلار را حفظ می کند، منتظر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) 

قیمت طلا برای ششمین روز متوالی در بحبوحه شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو با یک تعصب منفی معامله می‌شود.

امید به آتش بس احتمالی حزب الله و اسرائیل، کالای امن را بیشتر کاهش می دهد.

معامله گران پیش از آمار تورم ایالات متحده به صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای انگیزه های کوتاه مدت نگاه می کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای ششمین روز متوالی در روز چهارشنبه تحت فشار فروش باقی می‌ماند، اگرچه توانست بالاتر از پایین‌ترین سطح سه هفته‌ای که روز قبل رسیده بود باقی بماند. معامله گران ترجیح می دهند قبل از انتشار صورتجلسات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، که همراه با آمار تورم ایالات متحده در روزهای پنجشنبه و جمعه، باید داده هایی را در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد، منتظر بمانند. این به نوبه خود، نقش کلیدی در تأثیرگذاری بر حرکت کوتاه مدت قیمت دلار آمریکا (USD) ایفا می کند و انگیزه معناداری برای فلز زرد بدون بازده خواهد داشت.

در همین حال، شاخص دلار (DXY)، که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزها ارزیابی می‌کند، نزدیک به بالاترین سطح هفت هفته‌ای که جمعه گذشته ثبت شد، در بحبوحه کاهش شرط‌بندی‌ها برای کاهش بیش از حد نرخ بهره فدرال رزرو در نوامبر ایستاده است. به نظر می‌رسد این موضوع، همراه با اخبار آتش‌بس احتمالی میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل، کمی فشار نزولی بر قیمت طلای امن وارد می‌کند. این کاهش بیشتر می‌تواند به برخی فروش‌های فنی پس از شکست روز گذشته از طریق حمایت 2،630 دلاری نسبت داده شود که مرز پایین‌تر یک محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا همچنان پایین است ازآنجاییکه شرط‌بندی برای کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو پشتیبان دلار است.

در بحبوحه کاهش احتمال کاهش سیاست پولی شدیدتر از سوی فدرال رزرو، که قیمت طلا را به زیر سطح حمایت محوری 2،630 دلاری در روز سه شنبه رساند، دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح چند هفته ای که جمعه گذشته رسید، ثابت ماند.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، سرمایه گذاران اکنون با احتمال بیش از 85 درصد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست نوامبر و کاهش 50 واحد پایه در هزینه های استقراض تا پایان سال جاری قیمت گذاری می کنند.

جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال نیویورک، روز سه شنبه گفت که کاهش مجدد نرخ بهره در طول زمان مناسب خواهد بود و کاهش 50 واحد پایه نرخ بهره در سپتامبر باید به عنوان اصول نحوه عمل ما در آینده تلقی شود.

به طور جداگانه، آدریانا کوگلر، عضو فدرال رزرو گفت که رویکرد به هر تصمیم سیاست پولی همچنان وابسته به داده ها خواهد بود و اگر پیشرفت تورم مطابق انتظار ادامه یابد، از کاهش بیشتر نرخ بهره حمایت خواهد کرد.

علاوه بر این، سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال بوستون، خاطرنشان کرد که سیاست پولی فعلی به کاهش تورم کمک می کند، اما اقتصاد ایالات متحده و بازارهای کار همچنان قوی به نظر می رسند و تورم اصلی همچنان بالاست.

در همین حال، فیلیپ جفرسون، نایب رئیس فدرال رزرو، گفت که فعالیت اقتصادی با سرعت ثابتی به رشد خود ادامه می دهد، در حالی که تورم به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بازار کار از حالت فعال سابق خود کاهش یافته است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده بالای 4 درصد ثابت است، که همچنان در روز چهارشنبه برای ششمین روز متوالی بر شمش بدون بازده فشار وارد می کند.

در بخش ژئوپلیتیک، حزب الله مورد حمایت ایران روز سه شنبه اشاره کرد که ممکن است برای آتش بس آماده باشد و به ویژه پایان جنگ غزه را به عنوان شرط توقف درگیری در مرز لبنان و اسرائیل نادیده گرفت.

سرمایه‌گذاران اکنون به صورتجلسه سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) برای داده هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره آتی، پیش از آمار تورم مصرف‌کننده ایالات متحده و شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده در روزهای پنجشنبه و جمعه، توجه می‌کنند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 10 اکتبر 2024

قیمت طلا به رشد متوسط ​​روزانه ادامه داد، افزایش دلار برای حمایت از رشد پیش از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده 

قیمت طلا از پایین‌ترین سطح چند هفته‌ای خود افزایش می یابد، هر چند که این روند صعودی فاقد باور صعودی است.

شرط بندی برای کاهش 25 واحد پایه ای نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر، زیربنای ایالات متحده است و XAU/USD را محدود می کند.

سرمایه گذاران اکنون به دنبال انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ایالات متحده برای یک انگیزه جهت دار جدید هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) در تلاش است تا از صعود متوسط ​​بازارهای سهام آسیایی بهره ببرد و نزدیک به پایین ترین سطح سه هفته ای، در حدود 2,605-2,604 دلار که روز گذشته آزمایش شد باقی می ماند. دلار آمریکا (USD) به بالاترین سطح خود در هشت هفته اخیر رسید درحالیکه به نظر می رسد معامله گران اکنون احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نوامبر را کاملاً حذف کرده اند. جدای از این، افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش فلز زرد بدون بازده را محدود می کند.

با این حال، رشد مکرر این هفته از نزدیک سطح 2،600 دلاری، قبل از اعمال شرط‌های نزولی شدید در اطراف قیمت طلا و موقعیت‌یابی برای ضررهای عمیق‌تر، محتاطانه است. معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند پیش از انتشار آخرین آمار تورم مصرف کننده در ایالات متحده منتظر بمانند. شاخص مهم قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) که تقاضای دلار را افزایش می دهد و انگیزه جدیدی برای XAU/USD ایجاد می کند، ممکن است انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار دهد.

بررسی روزانه محرک های بازار: با توجه به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش دلار، افزایش قیمت طلا در حاشیه باقی می‌ماند.

صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در سپتامبر نشان داد که اکثریت از کاهش 50 واحد پایه ای نرخ پایه حمایت کردند درحالیکه کمیته اطمینان داشت که تورم به سمت هدف 2 درصد حرکت می کند.

با این حال، برخی از فعالان با استناد به تورم بالا، رشد اقتصادی قوی و نرخ پایین بیکاری، تنها کاهش 25 واحد پایه را ترجیح می‌دهند.

علاوه بر این، توافق داشتند که کاهش بیش از اندازه نرخ بهره، فدرال رزرو را در هیچ سرعت مشخصی برای کاهش آتی متوقف نخواهد کرد و دلار آمریکا را به بالاترین سطح دو ماهه خواهد رساند.

لوری لوگان، رئیس بانک فدرال دالاس، به عدم قطعیت های معنادار پیرامون چشم انداز اقتصادی اشاره کرد، اگرچه استدلال کرد که از کاهش کمتر نرخ بهره در آینده حمایت می کند.

سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال بوستون تاکید کرد که سیاست پولی در مسیری از پیش تعیین شده نیست و به داده ها وابسته است و حفظ شرایط سالم بازار کار مهم است.

مری دالی، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو، گفت که یک یا دو کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری محتمل است، اگرچه اشاره کرد که کاهش 50 واحد پایه در سپتامبر چیزی در مورد میزان کاهش های بعدی نشان نمی دهد.

معامله‌گران اکنون با احتمال بیشتری قیمت‌گذاری می‌کنند که فدرال رزرو هزینه‌های استقراض را تنها 25 واحد پایه در نوامبر کاهش دهد و با احتمال بیش از 20 درصد نرخ‌های بهره را در نوامبر حفظ کند.

بازده اوراق قرضه دو ساله دولتی ایالات متحده حساس به نرخ بهره به بالاترین بازده خود از 19 آگوست رسید و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به سطوحی رسید که از 31 ژوئیه مشاهده نشده بود.

سرمایه‌گذاران نسبت به تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و ایران محتاط بودند و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل وعده داد که حمله به ایران "کشنده، دقیق و غافلگیرکننده" خواهد بود.

این امر، با برخی تغییر موقعیت تجاری پیش از گزارش مهم شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI)، تا حدودی از قیمت امن طلا در جلسه آسیایی در روز پنجشنبه حمایت می کند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 11 اکتبر 2024

قیمت طلا به رشدهای مختلط الهام گرفته از داده های ایالات متحده در روز پنجشنبه افزود و به 2،650 دلار نزدیک تر شد.

قیمت طلا برای دومین روز متوالی در روز جمعه برخی خریداران را به خود جذب می کند.

شرط بندی های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو دلار را در حالت دفاعی نگه می دارد و از فلز گرانبها حمایت می کند.

کاهش احتمال تسهیل شدیدتر فدرال رزرو ممکن است پیش از شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ایالات متحده رشد را محدود کند.

قیمت طلا (XAU/USD) بر اساس رشد خوب روز قبل از منطقه 2،600 دلار یا پایین ترین سطح سه هفته اخیر و برای دومین روز متوالی در روز جمعه افزایش یافته است. این حرکت با انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو در بحبوحه نشانه هایی از ضعف بازار کار به کاهش نرخ بهره ادامه دهد حمایت می شود. این به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) را در حالت تدافعی پایین‌تر از بالاترین سطح از اواسط آگوست نگه می‌دارد، که با لحن ریسک ملایم‌تر، عوامل کلیدی هدایت جریان‌ها به سمت فلز زرد بدون بازده هستند.

در همین حال، آمار قوی تر از حد انتظار تورم مصرف کننده در ایالات متحده، احتمال کاهش بیش از حد نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش می دهد و به کاهش روند نزولی برای دلار کمک می کند. این، همراه با امید به اینکه چین در روز شنبه اقدامات محرک مالی بیشتری را برای تقویت رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان اعلام کند، ممکن است این فلز گرانبها را به عنوان پناهگاه امن حفظ کند. این به نوبه خود، قبل از قرار دادن شرط‌بندی‌های صعودی شدید در اطراف XAU/USD و موقعیت‌یابی برای حرکت بیشتر پیش از انتشار شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) احتیاط لازم را به همراه دارد.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا با شرط‌بندی‌های کاهش نرخ بهره فدرال رزرو حمایت می‌شود، قیمت دلار را کاهش می‌دهد

وزارت کار ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده در 12 ماه منتهی به سپتامبر 2.4 درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص اصلی، که شامل قیمت پرنوسان مواد غذایی و انرژی نمی شود، 3.3 درصد افزایش یافته است.

داده‌های قوی‌تر تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده به گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو دامن زد و دلار آمریکا را به بالاترین سطح دو ماهه رساند، اگرچه واکنش اولیه نسبتاً به سرعت محو شد.

تعداد آمریکایی‌هایی که به دنبال مزایای بیکاری بودند 33,000 نفر افزایش یافت و به 258,000 تن در هفته منتهی به 5 اکتبر در مقایسه با 230,000 پیش بینی شده رسید و به نشانه‌هایی از ضعف در بازار کار ایالات متحده اشاره کرد.

با توجه به اینکه فدرال رزرو تمرکز خود را بر روی دستیابی به حداکثر اشتغال پایدار تغییر داده است، داده های متفاوت نشان می دهد که بانک مرکزی ایالات متحده به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد و همچنان از قیمت بدون بازده طلا بهره می برد.

در همین حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده بالاتر از 4 درصد است، که به عنوان پشتیبان برای دلار عمل می کند و ممکن است مانع از هر گونه رشد بیشتر برای XAU/USD شود.

وزارت دارایی چین روز شنبه یک جلسه توجیهی برگزار خواهد کرد و جزئیات بیشتری از اقدامات محرک مالی را منتشر خواهد کرد که زمینه ساز احساسات ریسک است و به محدود کردن هر گونه افزایش معنی دار برای کالا کمک می کند.

معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) هستند، که باعث افزایش تقاضای دلار و ایجاد فرصت های کوتاه مدت در اطراف فلز گرانبها در آخر هفته می شود.

منبع: investing

تحلیل قیمت طلا - 14 اکتبر 2024

قیمت طلا با امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش سقف دلار آمریکا حمایت می شود

قیمت طلا کاهش معاملات آسیایی را معکوس می‌کند، هر چند که رشد روزانه فاقد باور صعودی است.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی و شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو نرخ‌های بهره را کاهش خواهد داد، همچنان زیربنای XAU/USD است.

احتمال کاهش کمتر فدرال رزرو، دلار را تقویت می کند و افزایش قیمت طلا را محدود می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در اولین روز هفته جدید برخی از خریدها را جذب می‌کند و نزدیک به بالاترین سطح یک هفته‌ای، در حدود منطقه 2،660 دلاری که با شروع بازار اروپا معامله می‌شود. شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) به چشم انداز تورمی مطلوب اشاره کرد و پیشنهاد کرد که فدرال رزرو نرخ های بهره را بیشتر کاهش دهد. جدای از این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه عامل دیگری است که از شمش‌های امن حمایت می‌کند.

در همین حال، سرمایه گذاران در حال حاضر به طور کامل احتمال کاهش نرخ بهره بزرگ دیگر توسط بانک مرکزی ایالات متحده در ماه نوامبر را ارزیابی کرده اند. این باعث می شود که بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش یافته و دلار آمریکا (USD) به بالاترین سطح خود از اواسط آگوست که در هفته گذشته رسیده است، نزدیک شود و افزایش قیمت طلا را محدود کند. علاوه بر این، خوش‌بینی ناشی از تعهد چین به افزایش بدهی برای رشد اقتصادش، قبل از اعمال شرط‌های صعودی جدید در اطراف XAU/USD، احتیاط را ایجاب می‌کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: به نظر می رسد گاوهای قیمت طلا در میان تقویت اندک دلار تردید دارند

اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت تولید کننده (PPI) برای تقاضای نهایی 1.8 درصد و شاخص اصلی 2.8 درصد به صورت سالانه در سپتامبر افزایش یافت.

این قرائت ها کمی بالاتر از برآوردهای توافق شده بود، اگرچه به کاهش در افزایش قیمت اشاره کرد که باید به فدرال رزرو اجازه دهد تا به کاهش نرخ بهره ادامه دهد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر با احتمال بیش از 90 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در ماه نوامبر کاهش دهد.

با این حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده، در بحبوحه کاهش احتمال کاهش سیاست پولی شدیدتر از سوی فدرال رزرو، بالای 4 درصد ثابت باقی می ماند.

این به نوبه خود، به دلار آمریکا کمک می‌کند تا نزدیک به اوج دو ماهه خود بایستد و عاملی کلیدی است که باعث می‌شود در اولین روز از هفته جدید، فروش جدیدی در اطراف قیمت طلا ایجاد شود.

داده های دولتی منتشر شده در آخر هفته نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده چین در ماه سپتامبر ثابت بود و نرخ سالانه آن 0.4٪ بود که انتظارات بازار را از دست داد.

این، همراه با فقدان جزئیات آمار برای محرک‌های مالی چین و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از فلز گرانبهای امن حمایت می کند.

بازار ایالات متحده در روز دوشنبه به دلیل تعطیلات روز کلمبوس بسته است و XAU/USD را تحت تأثیر حرکت قیمت دلار و تحولات جدید ژئوپلیتیک قرار می دهد.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 15 اکتبر 2024

کاهش قیمت طلا با افزایش دلار، پتانسیل نزولی محدود به نظر می‌رسد

قیمت طلا برای دومین روز متوالی در میان شرط‌بندی‌های کوچک‌تر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش قیمت دلار کاهش یافت.

علائم کاهش سرعت رشد در چین - بزرگترین مصرف کننده شمش - XAU/USD را بیشتر کاهش می دهد.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند از شمش‌های امن حمایت کنند و به محدود کردن مسیر نزولی کمک کنند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز سه شنبه با یک تعصب منفی معامله می شود و تحت فشار ترکیبی از عوامل قرار دارد. معامله گران دیگر انتظار ندارند که نرخ بهره دیگری توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر کاهش یابد، که عامل اصلی افزایش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بود. این به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) را به خوبی نزدیک به اوج دو ماهه نگه می دارد و به عنوان مانع برای فلز زرد بدون بازده عمل می کند.

جدای از این، لحن ریسک به طور کلی مثبت، قیمت طلا را در میان ناامیدی از محرک‌های مالی و امار ضعیف تورم از چین که اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد، کاهش می دهد. با این اوصاف، خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه ممکن است از فلز گرانبهای امن حمایت کند و به محدود کردن هر گونه کاهش معنی‌دار کمک کند، و این امر احتیاط را برای معامله‌گران نزولی تضمین می‌کند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: در میان دلار قوی‌تر و کاهش انتظارات فدرال رزرو، گاوهای طلا بی‌میل به نظر می‌رسند.

دلار آمریکا روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از 8 آگوست رسید، در حالی که افزایش پذیرش کاهش سیاست پولی ضعیف توسط فدرال رزرو و شرط بندی برای کاهش 25 واحد پایه معمولی نرخ بهره در ماه نوامبر بود.

نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال مینیاپولیس روز دوشنبه گفت که سیاست پولی همچنان محدود کننده است و پیشنهاد کرد که کاهش بیشتر نرخ بهره می تواند مناسب باشد زیرا بازار کار همچنان قوی است.

کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو، خاطرنشان کرد که اقتصاد روی پایه محکمی قرار دارد، ممکن است آنقدر که می‌خواهیم کند نشود و بانک مرکزی باید نسبت به جلسه سپتامبر با احتیاط بیشتری نسبت به کاهش نرخ‌های بهره اقدام کند.

فقدان جزئیات آماری برای محرک‌های مالی چین، همراه با نشانه‌هایی از ضعف اقتصادی در بزرگترین مصرف‌کننده شمش، باعث شد تا در اولین روز از هفته جدید، برخی از فروش‌های روزانه در حدود قیمت طلا انجام شود.

اسرائیل متعهد شد به حمله پهپادی حزب الله به پایگاه ارتش این کشور در روز یکشنبه که منجر به کشته شدن چهار سرباز و زخمی شدن شدید هفت نفر دیگر شد، پاسخ قاطعانه ای بدهد و خطر تشدید بیشتر تنش های ژئوپلیتیکی را افزایش داد.

این در بحبوحه افزایش نگرانی مبنی بر اینکه اسرائیل ممکن است حملاتی را علیه دارایی های ایران انجام دهد و یک درگیری منطقه ای گسترده تر در خاورمیانه صورت می گیرد که تا حدودی از فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن حمایت می کند.

معامله گران اکنون به انتشار شاخص تولید Empire State توجه می کنند، که همراه با Fedspeak، باید فرصت های معاملاتی کوتاه مدت در اطراف XAU/USD را بعداً در طول جلسه آمریکای شمالی ایجاد کند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 16 اکتبر 2024

قیمت طلا به حدود 2،670 دلار در منطقه افزایش یافت که در بالاترین سطح یک هفته اخیر در میان لحن ملایم‌تر است.

قیمت طلا در بحبوحه احساسات کاهش ریسک و تنش‌های خاورمیانه، جریان‌های امن را جذب می‌کند.

کاهش متوسط ​​دلار به سود XUA/USD است، اگرچه روند صعودی آن محدود به نظر می رسد.

شرط‌بندی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو باید ضرر دلار را محدود کرده و از فلز زرد حمایت کند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی در روز چهارشنبه افزایش یافت - همچنین چهارمین روز از حرکت مثبت در پنج دوره قبلی را نشان می‌دهد - و به بالاترین سطح یک و نیم هفته‌ای در حوالی منطقه 2،670 دلار در آسیا افزایش یافت. در مقابل پس‌زمینه خطرات ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، انگیزه کاهش ریسک به‌عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته می‌شود که تا حدودی از فلز گران‌بها به عنوان پناهگاه امن حمایت می‌کند.

در همین حال، دیده می‌شود که دلار آمریکا (USD) در حال تثبیت رشدهای قوی اخیر خود به بالاترین سطح خود در دو ماه گذشته است و هیچ انگیزه‌ای برای قیمت طلا ایجاد نمی‌کند. با این حال، تقویت انتظارات برای کاهش سیاست پولی توسط فدرال رزرو و شرط بندی برای کاهش منظم 25 واحد پایه (bps) نرخ بهره در ماه نوامبر، هر گونه کاهش قابل توجه اصلاح دلار را محدود می کند. این امر احتیاط را قبل از قرار دادن شرط‌های صعودی در اطراف فلز زرد بدون بازده، تضمین می‌کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا با ترکیبی از عوامل حمایت می شود، فاقد اعتقاد صعودی است.

بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز سه شنبه برای دومین روز کاهش یافت، درحالیکه معامله گران به داده های تولیدی ضعیف تر از حد انتظار و کاهش ریسک های تورم ناشی از کاهش قیمت نفت واکنش نشان دادند و تقاضا برای طلای بدون بازده را افزایش داد.

شاخص تولید امپراتوری فدرال ایالت نیویورک در پی افزایش به بالاترین سطح در 29 ماه گذشته در ماه سپتامبر به 11.9- در ماه اکتبر کاهش یافت که ضعیف ترین میزان از ماه مه را نشان می دهد و نشان دهنده بدتر شدن شرایط است.

کاهش ترس از اختلال عرضه، همراه با چشم‌انداز ضعیف‌تر تقاضا، قیمت نفت خام را به پایین‌ترین سطح در دو هفته اخیر رساند که انتظار می‌رود فشارهای تورمی را کاهش دهد و به بانک مرکزی ایالات متحده اجازه دهد تا نرخ‌های بهره را بیشتر کاهش دهد.

با این حال، بازارها با احتمال بیشتر کاهش نرخ بهره در نشست بعدی سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در ماه نوامبر، قیمت‌گذاری می‌کنند، که باید زیربنای دلار آمریکا باشد و هر گونه رشد بیشتر برای XAU/USD را حفظ کند.

در همین حال، مری دالی، رئیس بانک فدرال سانفرانسیسکو، روز سه شنبه خاطرنشان کرد که بانک مرکزی ایالات متحده پیشرفت قابل توجهی در کاهش تورم داشته است و در صورت تحقق پیش بینی های اقتصادی، امسال شاهد یک یا دو کاهش دیگر نرخ بهره در سال جاری است.

رافائل بوستیچ، رئیس بانک فدرال آتلانتا، به طور جداگانه گفت که با ادامه عملکرد خوب اقتصاد ایالات متحده و بازگشت تورم به 2 درصد، نشانه های قوی از رکود بالقوه را در چشم انداز نمی بیند.

روز سه‌شنبه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ایده آتش‌بس در لبنان را رد کرد، در حالی که گروه شبه‌نظامی حزب‌الله تهدید به گسترش حملات خود کرد و خطر تشدید بیشتر درگیری‌ها را افزایش داد.

دولت بایدن به اسرائیل هشدار داده است که در صورت عدم اقدام فوری برای ارسال کمک های بشردوستانه بیشتر به غزه، با مجازات های احتمالی از جمله توقف احتمالی انتقال تسلیحات آمریکا مواجه خواهد شد.

توجه بازار به انتشارات اقتصادی ایالات متحده - خرده فروشی ماهانه، تولید صنعتی، و ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری - و کاهش داده های کلان چین که اواخر این هفته انجام می شود، خواهد بود.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 16 اکتبر 2024

قیمت طلا در نزدیکی اوج رکوردخود به رشد متوسط ​​روزانه رسید، پتانسیل صعودی بدون تغییر به نظر می رسد

قیمت طلا اوج تمام دوران را به چالش می کشد و با مجموعه ای از عوامل حمایت می کند.

کاهش نرخ بهره پیش بینی شده توسط بانک های مرکزی بزرگ و ریسک های ژئوپلیتیکی، XAU/USD را تقویت می کند.

به نظر می رسد گاوها تحت تاثیر افزایش اخیر دلار آمریکا که به بالاترین سطح خود از آگوست رسیده است، قرار نگرفته باشند.

قیمت طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در روز پنج‌شنبه خریدهای متعاقب را به خود جلب می‌کند و اوج تاریخی خود را در حدود 2،685 دلار در طول جلسه آسیایی دوباره آزمایش می‌کند. کاهش نرخ بهره پیش بینی شده توسط بانک‌های مرکزی بزرگ، همراه با ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه، عوامل کلیدی هدایت جریان‌ها به سمت فلز زرد بدون بازده هستند.

در همین حال، در بحبوحه افزایش پذیرش مبنی بر اینکه فدرال رزرو با کاهش متوسط ​​نرخ بهره در سال آینده ادامه خواهد داد، دلار آمریکا (USD) نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست تاکنون ثابت مانده است. این امر، همراه با لحن ریسک مثبت، معامله‌گران را از شرط‌بندی جدید صعودی در اطراف قیمت امن طلا بازمی‌دارد و مانع از هرگونه رشد بیشتر می‌شود. معامله گران اکنون به داده های کلان ایالات متحده برای فرصت های کوتاه مدت توجه می کنند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا همچنان تحت تأثیر شرط‌های کاهش نرخ بهره و ریسک‌های ژئوپلیتیکی کاهش می یابد.

انتظار می‌رود کاهش اخیر قیمت نفت خام فشارهای تورمی را کاهش دهد و به بانک‌های مرکزی بزرگ اجازه دهد تا نرخ‌های بهره را بیشتر کاهش دهند، که همچنان جریان‌ها را به سمت قیمت طلای بدون بازده هدایت می کند.

بانک مرکزی اروپا در حال انجام سومین کاهش نرخ بهره در سال جاری در این پنج شنبه است، در حالی که کاهش شدید تورم در بریتانیا، شرط بندی برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در ماه نوامبر را تایید کرد. علاوه بر این، ابزار FedWatch گروه CME بیش از 90 درصد احتمال می دهد که فدرال رزرو هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در ماه آینده کاهش دهد و بازده اوراق قرضه ایالات متحده را به پایین ترین سطح یک هفته ای برساند. در همین حال، دلار آمریکا روند صعودی ثابت خود را که از ابتدای ماه جاری شاهد بودیم، افزایش داد و به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست رسید، هر چند که چندان باعث ناامیدی گاوهای XAU/USD نشد.

اظهارات اخیر مقامات در کنفرانس سالانه انجمن بازار شمش لندن نشان می دهد که بانک های مرکزی خریداران مشتاق شمش هستند تا ذخایر خود را به دلایل مالی یا استراتژیک تغییر دهند.

سازمان ملل متحد (UN) اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی به سمت نیروهای حافظ صلح شلیک کردند، به زور وارد یک پایگاه شدند، یک حرکت لجستیکی حیاتی را متوقف کردند و بیش از ده ها تن از نیروهایش را در جنوب لبنان مجروح کردند.

به گفته یک منبع آگاه، طرح اسرائیل برای پاسخ به حمله اول اکتبر ایران آماده است و خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی و یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه را افزایش می‌دهد.

وزیر مسکن چین امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که دولت 1 میلیون پروژه شهرنشینی روستاها را اضافه خواهد کرد و برای پروژه های شهرسازی مذکور اقدامات ارزی انجام می دهد.

بعداً در اوایل جلسه آمریکای شمالی، معامله‌گران داده هایی از سند اقتصادی ایالات متحده خواهند گرفت - شامل انتشار خرده‌فروشی، ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری و شاخص تولید فدرال فیلی.

علاوه بر این، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا ممکن است باعث ایجاد نوسان در بازارها شود و انگیزه معناداری برای فلز گرانبهای امن فراهم کند و به معامله گران اجازه دهد از فرصت های کوتاه مدت استفاده کنند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 18 اکتبر 2024

در بحبوحه چرخه کاهش پولی جهانی، قیمت طلا نزدیک به بالاترین حد رکورد، بالای 2700 دلار است

قیمت طلا برای چهارمین روز متوالی کشش مثبتی بدست آورد و به بالاترین سطح خود در تاریخ صعود کرد.

بانک‌های مرکزی بزرگ همچنان در حالت کاهش نرخ بهره هستند و همچنان از XAU/USD بدون بازده بهره می‌برند.

تنش های خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده باعث تقویت بیشتر این کالا می شود.

قیمت طلا (XAU/USD) بر اساس روند صعودی خود که در یک هفته گذشته شاهد بودیم، رشد کرد و از مرز 2،700 دلار فراتر رفت و در جریان معاملات آسیایی روز جمعه به رکورد جدیدی رسید. بانک های مرکزی بزرگ نرخ های بهره را کاهش داده اند و انتظار می رود سیاست های پولی را بیشتر تسهیل کنند. این، همراه با خطرات ژئوپلیتیکی مداوم ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و عدم اطمینان پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، عوامل کلیدی هدایت جریان‌ها به سمت فلز گرانبها هستند.

جدای از این، کاهش اندک دلار آمریکا (USD) از بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست که در روز پنجشنبه رخ داد، باعث حمایت بیشتر از قیمت طلا شد. در همین حال، معامله گران دیگر انتظار ندارند که نرخ بهره دیگری توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر کاهش یابد، که عاملی کلیدی در افزایش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بوده است. این به نوبه خود، باید به محدود کردن هرگونه کاهش قابل توجه اصلاحی دلار کمک کند و معامله‌گران را از شرط‌بندی جدید صعودی در اطراف فلز زرد غیر بازده باز دارد.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا در بحبوحه کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ همچنان به جذب خریداران ادامه می دهد

روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد - که اولین کاهش متوالی نرخ بهره در 13 سال گذشته است .

همچنین پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو پس از کاهش نرخ بهره در سپتامبر، هزینه‌های استقراض را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داده‌های ضعیف تورم بریتانیا شرط‌بندی‌ها را برای کاهش بیشتر بانک مرکزی انگلستان افزایش داد.

در همین حال، رقابت تنگاتنگ بین دونالد ترامپ و کامالا هریس بخشی از عدم قطعیت مبنی بر اینکه با خطر تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه، قیمت طلا به بالاترین سطح خود می‌رسد را افزایش می دهد.

ارتش اسرائیل تایید کرد که یحیی سینوار رهبر حماس روز چهارشنبه پس از "تعقیب یک ساله" کشته شد، در حالی که حزب الله مورد حمایت ایران از مرحله جدید و تشدید جنگ خود با اسرائیل خبر داد.

داده‌های منتشر شده توسط دفتر آمار ایالات متحده در روز پنجشنبه نشان داد که خرده‌فروشی در ماه سپتامبر 0.4 درصد افزایش یافته است که از انتظارات بازار برای رشد ماهانه 0.3 درصد و افزایش 0.1 درصدی ثبت شده در ماه قبل فراتر رفته است.

وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که مطالبات اولیه بیکاری پس از رسیدن به بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته، در هفته منتهی به 12 اکتبر به 241 هزار کاهش یافت در حالی که پیش بینی شده بود 260 هزار نفر باشد.

علاوه بر این، نظرسنجی بخش تولید بانک فدرال فیلادلفیا نشان داد که شاخص شرایط کسب و کار از 1.7 به 10.3 در ماه اکتبر افزایش یافته است، که با اختلاف زیادی از برآوردهای توافق شده پیشی گرفته است.

داده‌ها حاکی از آن است که اقتصاد روی پایه‌های محکمی باقی می‌ماند و شرط‌بندی‌ها را برای کاهش سیاست‌های پولی کمتر فدرال رزرو، افزایش بازده اوراق قرضه و دلار آمریکا تأیید کرد، اگرچه تاثیر کمی برای کاهش تقاضا برای XAU/USD داشت.

در همین حال، بازارها نسبت به آخرین داده‌های کلان چین واکنش کمی نشان می‌دهند که نشان می‌دهد دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه سوم سال 2024 با 0.9 درصد رشد کرده است، در حالی که نرخ رشد سالانه 4.6 درصد بوده است.

معامله گران اکنون به داده های بازار مسکن ایالات متحده - مجوزهای ساختمانی و شروع مسکن - و سخنرانی برنامه ریزی شده کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو برای بهره مندی از فرصت های کوتاه مدت در آخرین روز هفته توجه می کنند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 21 اکتبر 2024

با گمانه زنی های کاهش نرخ بهره و تنش های خاورمیانه، قیمت طلا نزدیک به بالاترین سطح خود مانده است

قیمت طلا در روز دوشنبه مسیر صعودی خود را افزایش داد و رکورد جدیدی را ثبت کرد.

بانک های مرکزی بزرگ همچنان در حالت کاهش نرخ بهره هستند و همچنان XAU/USD را افزایش می دهند.

تنش‌های خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده بیشتر زیربنای این فلز گرانبها است.

قیمت طلا (XAU/USD) برای پنجمین روز متوالی در روز دوشنبه افزایش یافت – همچنین هفتمین روز از حرکت مثبت در هشت دوره قبلی را نشان می‌دهد – و به بالاترین سطح خود یعنی حدود 2،732-2،733 دلار در طول دوره معاملات آسیایی صعود کرد. این حرکت صعودی، شکست روز جمعه به بالای مرز 2،700 دلار را تأیید می‌کند و به نفع معامله‌گران صعودی در بحبوحه سیاست‌های پولی کاهش‌یافته است و به نفع فلز زرد بدون بازده است. جدای از این، ریسک‌های ژئوپلیتیکی مداوم و عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده از چشم‌انداز حرکت بیشتر در کوتاه‌مدت برای این فلز گرانبها حمایت می‌کند.

با این حال، ترکیبی از فاکتورها قبل از موقعیت یابی برای هر حرکت بیشتر، کمی احتیاط را ایجاب می کند. دلار آمریکا (USD) برخی از خریدها را به سمت خود جذب می کند و در بحبوحه اعتقاد رو به رشد بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو با کاهش ضعیف نرخ بهره ادامه خواهد داد، از بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست تاکنون کاهش متوسط را متوقف می کند. این به نوبه خود، بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را افزایش می دهد و ممکن است به عنوان یک مانع برای قیمت طلا عمل کند. علاوه بر این، احساسات ریسک‌پذیری رایج، که با اقدامات محرک چین تقویت شده است، ممکن است معامله‌گران را از شرط‌بندی جدید صعودی در اطراف XAU/USD بازدارد و افزایش را محدود کند.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای قیمت طلا علیرغم افزایش اخیر دلار، کنترل خود را حفظ می کنند

ترکیبی از عوامل حمایتی به قیمت طلا کمک می کند تا روند صعودی خود را که اخیراً به خوبی تثبیت شده است، ادامه دهد و در طول جلسه آسیایی در روز دوشنبه به اوج جدیدی دست یابد.

تنش ها و درگیری ها در خاورمیانه با وجود کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس، در حالی که اسرائیل آماده پاسخگویی به حمله اوایل اکتبر ایران است، هیچ نشانه ای از کاهش نشان نمی دهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که حمله حزب الله لبنان به اقامتگاه شخصی وی، او را از ادامه جنگ باز نخواهد داشت.

ارتش اسرائیل مجموعه ای از حملات هوایی را در سراسر لبنان و همچنین تشدید حملات در سراسر غزه انجام داد که خطر یک جنگ منطقه ای تمام عیار در خاورمیانه را افزایش داد.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که رقابت نزدیک دونالد ترامپ و کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور، عدم قطعیت را افزایش می دهد و به نفع منطقه امن XAU/USD است.

بانک مرکزی اروپا هفته گذشته تصمیم گرفت برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد - که اولین کاهش متوالی نرخ بهره در 13 سال گذشته بود - و چشم به کاهش بیشتر داشت.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که فدرال رزرو هزینه‌های وام‌گیری را بیشتر کاهش دهد، در حالی که داده‌های ضعیف تورم از بریتانیا شرط‌بندی‌ها را برای تسهیل شدیدتر بانک مرکزی انگلستان افزایش داد.

با توجه به اینکه داده های کلان دریافتی همچنان به اقتصاد انعطاف پذیر ایالات متحده اشاره می کند، سرمایه گذاران به طور کامل احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در ماه نوامبر ارزیابی کرده اند.

رافائل بوستیچ، رئیس بانک فدرال آتلانتا، گفت که عجله ای برای کاهش نرخ بهره ندارد و احتمال کاهش نرخ بهره را تا پایان سال آینده بین 3 تا 3.5 درصد پیش بینی می کند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده بالاتر از 4 درصد است و به عنوان مانعی برای دلار عمل می کند، هرچند مانع حرکت مثبت این کالا نمی شود.

سرمایه گذاران همچنان از راه اندازی دو طرح تامین مالی در روز جمعه توسط بانک خلق چین با هدف حمایت از توسعه بازار سرمایه استقبال می کنند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 23 اکتبر 2024

قیمت طلا از اوج خود کاهش یافت، پتانسیل نزولی محدود به نظر می رسد

قیمت طلا کاهش یافت، هر چند که فاقد پیگیری است و نزدیک به رکورد بالا باقی می‌ماند.

شرط‌بندی‌ها برای کاهش کمتر نرخ‌های بهره فدرال رزرو، افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و دلار بر XAU/USD تأثیر می‌گذارد.

خطرات ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده و کاهش دوره سیاست پولی، حمایت می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه کاهش یافت، اگرچه فاقد پیگیری است و نزدیک به رکورد ثبت شده در روز گذشته باقی ماند. دلار آمریکا (USD) به بالاترین سطح خود از اوایل آگوست تا کنون افزایش یافت و در میان چشم انداز کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو که باعث افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد و به بالاترین سطح سه ماهه رسید. این به نوبه خود باعث می شود تا در میان شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه، مقداری سود در اطراف فلز زرد غیر بازده ایجاد شود.

با این حال، به دلیل خطرات ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های جاری در خاورمیانه و عدم قطعیت سیاسی ایالات متحده، هرگونه کاهش اصلاحی معنی‌دار برای قیمت طلا بعید به نظر می‌رسد. به‌علاوه، محیط کاهش ریسک و کاهش نرخ بهره مورد انتظار توسط بانک‌های مرکزی بزرگ باید به محدود کردن کاهش برای XAU/USD کمک کند. از این رو، عاقلانه است که قبل از تایید این که فلز گرانبها در کوتاه مدت به بالاترین سطح خود رسیده و برای ضررهای عمیق تر آماده است، منتظر فروش قوی بعدی باشیم.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: روند صعودی قیمت طلا در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار صعودی متوقف می‌شود.

افزایش دلار آمریکا در بحبوحه انتظارات قوی برای کاهش سیاست پولی کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو بدون وقفه باقی می ماند و در روز چهارشنبه اندکی فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می کند.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، معامله گران با احتمال نزدیک به 90 درصد قیمت گذاری می کنند که بانک مرکزی ایالات متحده هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در نشست سیاست پولی بعدی در نوامبر کاهش دهد.

علاوه بر این، افزایش احتمال پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر در ماه آینده، گمانه زنی ها را در مورد راه اندازی تعرفه های بالقوه تورم زا افزایش می دهد.

این منجر به فروش طولانی مدت در بازار اوراق قرضه ایالات متحده می شود و بازده اوراق قرضه را به اوج چند ماهه سوق می دهد، که پشتوانه سرمایه گذاری است و به دور کردن جریان ها از فلز زرد بدون بازده کمک می کند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده پس از اینکه در روز سه شنبه برای اولین بار از ژوئیه به بالاترین سطح خود رسید، در میان نگرانی ها در مورد افزایش مجدد تورم، نزدیک به 4.2 درصد در نوسان بود.

در حالی که بازار در انتظار حمله قریب الوقوع اسرائیل به ایران در تلافی حمله موشکی بالستیک ایران در اول اکتبر بود، حزب الله به دو پایگاه نزدیک تل آویو و یک پایگاه دریایی در غرب حیفا راکت شلیک کرد.

در همین حال، تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون نتوانسته به درگیری یک ساله خاورمیانه که بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد و باید از پناهگاه امن XAU/USD حمایت کند، پایان دهد.

پیش از سخنرانی برنامه ریزی شده توسط توماس بارکین، رئیس بانک فدرال ریچموند، اواخر جلسه ایالات متحده، معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر انتشار داده های فروش خانه های موجود در ایالات متحده برای انگیزه کوتاه مدت هستند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 24 اکتبر 2024

قیمت طلا با افزایش مداوم روزانه افزایش یافت و با کاهش اندک دلار به 2،730 دلار نزدیک شد.

طلا دوباره کشش مثبت را به دست می آورد و بخشی از کاهش اصلاحی روز قبل را معکوس می کند.

کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده باعث می شود تا دلار اندکی رشد کند و به XAU/USD سود می رساند.

خطرات ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان سیاست پولی ایالات متحده به افزایش روزانه کمک می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان نشست آسیایی در روز پنج‌شنبه باعث کاهش خرید شد و کاهش شب گذشته از رکورد جدید را متوقف کرد. عدم اطمینان سیاست پولی ایالات متحده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر و تنش های خاورمیانه عوامل کلیدی هستند که همچنان به عنوان مانع برای کالای امن عمل می کنند. جدای از این، کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده باعث می شود تا دلار آمریکا (USD) اندکی رشد کند و حمایت بیشتری از فلز زرد بدون بازده ارائه دهد.

با این حال، چشم انداز کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو و نگرانی های مربوط به کاهش بودجه پس از انتخابات ایالات متحده باید هر گونه کاهش معنی دار را برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده محدود کند. این به نوبه خود به نفع دلار آمریکا است و قبل از انجام شرط‌بندی‌های صعودی جدید در اطراف قیمت طلا و موقعیت‌یابی برای از سرگیری روند صعودی اخیر، باید احتیاط کرد. معامله گران اکنون به دنبال انتشار شاخص های مدیران خرید (PMI) اولیه هستند تا چشم اندازی جدید از سلامت اقتصاد جهانی و برخی انگیزه ها داشته باشند.

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا از جریان‌های امن، کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده و کاهش دلار آمریکا بهره می‌برد.

دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به بالاترین سطح خود در سه ماه گذشته رسیدند و باعث کاهش سود روزانه در قیمت طلا در روز چهارشنبه شدند.

داده‌های کلان قوی ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد بر پایه‌های قوی باقی می‌ماند و امیدها برای تسهیل شدیدتر توسط فدرال رزرو را کاهش داد.

علاوه بر این، اظهارات اخیر تعدادی از مقامات با نفوذ فدرال رزرو نشان می دهد که بانک مرکزی در طول سال آینده با کاهش متوسط ​​نرخ بهره ادامه خواهد داد.

ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که معامله گران با احتمال بیش از 90 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو هزینه های استقراض را تا 25 واحد پایه در ماه نوامبر کاهش دهد.

در همین حال، احتمال پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر ایالات متحده، گمانه زنی ها در مورد راه اندازی تعرفه های تورم زا را تقویت می کند.

سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند که برنامه‌های مخارج کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، کسری بودجه را بیشتر افزایش دهد.

ارتش اسرائیل پس از شلیک موشک های حزب الله به دو پایگاه در نزدیکی تل آویو و غرب حیفا، حملات هوایی را در جنوب لبنان و حومه بیروت انجام داد.

این علاوه بر حمله قریب الوقوع اسرائیل به ایران، در تلافی حمله موشکی بالستیک در 1 اکتبر و حمایت از XAU/USD است.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 25 اکتبر 2024

قیمت طلا با تعصب منفی در حدود 2،725 دلار معامله می شود و در محدوده هفتگی محدود می ماند

قیمت طلا در روز جمعه فروشندگان جدید را به خود جلب کرد و تحت فشار افزایش متوسط ​​دلار قرار گرفت.

شرط‌بندی برای کاهش‌های کمتر نرخ‌های بهره فدرال رزرو به نفع دلار است و بر XAU/USD فشار وارد می‌کند.

خطرات ژئوپلیتیک و عدم اطمینان سیاسی ایالات متحده ممکن است از فلز حمایت کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی در روز جمعه کاهش می‌یابد و بخشی از حرکت مثبت روز قبل را معکوس می‌کند، اگرچه در محدوده هفتگی محدود می‌ماند. کمتر از دو هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 5 نوامبر، نظرسنجی ها حاکی از رقابت تنگاتنگ برای کاخ سفید است. این امر به بخشی از عدم اطمینان سیاسی می‌افزاید، که همراه با تنش‌های خاورمیانه، ممکن است همچنان به عنوان حمایت برای فلز گرانبهای امن عمل کند.

عامل حمایتی، تا حد زیادی، با مشاهده مقداری کاهش خرید دلار آمریکا (USD) که با تقویت انتظارات برای کاهش سیاست پولی کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو تقویت شده است، جبران می شود. در واقع، معامله گران به طور کامل احتمال کاهش مجدد نرخ های بهره درحال رشد در ماه نوامبر را ارزیابی کرده‌اند، ازآنجاییکه داده‌های کلان اخیر ایالات متحده حاکی از آن است که اقتصاد بر پایه‌های قوی باقی می‌ماند. این به نوبه خود، زیربنای دلار و فشار بر قیمت طلای بدون بازده است.

بررسی روزانه محرک های بازار: با وجود تنش‌های خاورمیانه و عدم اطمینان سیاسی آمریکا، قیمت طلا کاهش می‌یابد

دلار آمریکا در میان شرط‌بندی‌ها برای کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو کاهش مجدد شب گذشته را از بالاترین سطح سه ماهه متوقف می‌کند و در روز جمعه باعث فروش جدید در محدوده قیمت طلا می شود.

معامله گران دیگر انتظار کاهش نرخ بهره بزرگ دیگر توسط فدرال رزرو در نشست سیاست پولی نوامبر خود را ندارند درحالیکه داده های کلان دریافتی ایالات متحده حاکی از آن است که اقتصاد بر پایه قوی باقی می ماند.

این موضوع، همراه با نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، منجر به فروش در بازار اوراق قرضه ایالات متحده شد و بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری را به بالاترین سطح سه ماهه در روز چهارشنبه رساند.

آخرین نظرسنجی نشان می دهد که رقابت تنگاتنگی بین کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، وجود دارد که همراه با خطرات ژئوپلیتیکی، می تواند از پناهگاه امن XAU/USD حمایت کند.

اسرائیل به حمله نظامی خود به حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است ادامه داد و محاصره بخش های شمالی غزه را تشدید کرد و خطر تشدید بیشتر درگیری ها در خاورمیانه را افزایش داد.

معامله گران اکنون به سند اقتصادی ایالات متحده در روز جمعه - شامل انتشار سفارشات کالاهای اساسی و شاخص احساسات مصرف کننده بازنگری شده میشیگان - برای انگیزه کوتاه مدت در آخر هفته توجه می کنند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 28 اکتبر 2024

تلاش قیمت طلا برای جذب خریداران در میان افزایش قیمت دلار؛ جنبه منفی حفظ می شود

قیمت طلا در بحبوحه افزایش پوزیشن های خرید دلار آمریکا، هفته جدید را با روند ضعیف‌تری آغاز کرد.

شرط بندی برای کاهش کمتر نرخ بهره فدرال رزرو و نگرانی های مربوط به کاهش بودجه، بازده اوراق قرضه ایالات متحده را افزایش می دهد.

کاهش ترس از تشدید بیشتر درگیری اسرائیل و ایران، XAU/USD را ضعیف می کند.

قیمت طلا (XAU/USD) با یک اختلاف نزولی ضعیف در آغاز هفته جدید باز می شود و بخشی از حرکت مثبت روز جمعه را به منطقه عرضه 2748-2750 دلار کاهش می دهد. تقویت انتظارات برای تسهیل سیاست پولی توسط فدرال رزرو، همراه با نگرانی های مربوط به کاهش بودجه پس از انتخابات ایالات متحده، باعث افزایش مجدد بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود. این به نوبه خود، دلار آمریکا (USD) را به بالاترین سطح خود از 30 ژوئیه افزایش می دهد و مشاهده می شود که جریان ها را از فلز زرد بدون بازده دور می کند.

علاوه بر این، به نظر می‌رسد که لحن ریسک مثبت عامل دیگری است که فشار نزولی بر قیمت طلا وارد می‌کند، اگرچه هرگونه کاهش اصلاحی معنی‌دار همچنان دور به نظر می‌رسد. تقاضای پناهگاه امن ناشی از تنش های خاورمیانه و تنش های انتخاباتی ایالات متحده ممکن است از XAU/USD حمایت کند. همچنین ممکن است معامله گران ترجیح دهند منتظر داده های کلان مهم این هفته ایالات متحده باشند - قرائت تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه سوم، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP).

بررسی روزانه محرک‌های بازار: قیمت طلا در بحبوحه خرید پایدار دلار و افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده کاهش می‌یابد.

دلار آمریکا به رشدهای قوی اخیر خود که در چهار هفته گذشته ثبت شده بود افزود و در میان شرط بندی برای کاهش سیاست پولی کمتر توسط فدرال رزرو به بالاترین سطح خود از 30 ژوئیه صعود کرد.

با توجه به ابزار FedWatch گروه CME، بازارها تقریباً به طور کامل با احتمال کاهش 25 واحد پایه منظم نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در جلسه سیاست‌گذاری ماه نوامبر خود قیمت‌گذاری کرده‌اند.

آخرین نظرسنجی حاکی از رقابت تنگاتنگ بین کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در بحبوحه نگرانی های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر است.

علاوه بر این، انتشار داده های کلان ایالات متحده در روز جمعه به مجموعه ای از داده های خوش بینانه اخیر افزود و نشان داد که اقتصاد بر پایه های قوی باقی می ماند و شرط های بازار را برای کاهش کمتر نرخ های بهره فدرال رزرو تایید می کند.

اداره آمار ایالات متحده گزارش داد که سفارشات کالاهای بادوام در ایالات متحده در ماه سپتامبر 0.8% کاهش یافته است که کمتر از کاهش 1% پیش بینی شده است، در حالی که سفارشات جدید به استثنای حمل و نقل 0.4% افزایش یافته است.

علاوه بر این، شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ماه اکتبر به بالاترین سطح شش ماهه خود یعنی 70.5 رسید که هم از نتایج اولیه و هم از ماه قبل بهتر بود.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده در نزدیکی بالاترین رقم سه ماهه هفته گذشته ثابت است، که به نظر می رسد به نفع دلار بوده و بر فلز گرانبهای بدون بازده تاثیر گذاشته است.

ایران روز شنبه اعلام کرد که در صورت دستیابی به توافقی برای آتش بس در نوار غزه و لبنان، علیه حملات اسرائیل به اهداف نظامی در سراسر خاک خود تلافی نخواهد کرد.

معاون وزیر دارایی چین، لیائو مین، روز دوشنبه گفت که این کشور تعدیل های ضد چرخه ای در سیاست های کلان خود را برای تقویت بهبود اقتصادی در سه ماهه چهارم افزایش خواهد داد.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 29 اکتبر 2024

قیمت طلا همچنان به رشد روزانه خود ادامه می‌دهد و در میان قدرت متوسط ​​دلار پایین‌تر از رکورد بالا باقی می‌ماند

قیمت طلا روز سه‌شنبه در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه و ناآرامی‌های انتخاباتی ایالات متحده به قیمت‌های جدیدی رسید.

شرط‌بندی‌ها برای کاهش کمتر نرخ‌های بهره فدرال رزرو همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و دلار حمایت می‌کنند.

لحن ریسک مثبت ممکن است به محدود کردن XAU/USD پیش از داده های ایالات متحده کمک کند.

قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز سه‌شنبه آسیایی به رشد روزانه خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر کمی بالاتر از سطح 2،750 دلار، در فاصله قابل توجهی از رکورد هفته گذشته معامله می‌شود. تقاضای مستمر پناهگاه امن که از تنش‌های خاورمیانه و تنش‌های انتخاباتی ایالات متحده ناشی می‌شود، همچنان به عنوان حمایت برای فلز گرانبها عمل می‌کند. جدای از این، لحن ضعیف تر پیرامون بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و جو محتاطانه بازار عامل دیگری است که تا حدودی از این کالا حمایت می‌کند.

با این حال، مقداری کاهش خرید دلار آمریکا (USD) باعث افزایش قیمت طلا می شود. شرط بندی برای کاهش سیاست پولی کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو به شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر سبدی از ارزها ارزیابی می کند، کمک می کند تا کاهش شب گذشته از بالاترین سطح از 30 ژوئیه را متوقف کند. به دلیل اینکه سرمایه گذاران منتظر داده های کلان کلیدی این هفته ایالات متحده برای داده هایی در مورد چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو هستند، لحن ریسک مثبت ممکن است گاوها را از شرط بندی جدید در مورد XAU/USD باز دارد.

حرکت‌های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا در بحبوحه خرید مجدد دلار تلاش می‌کند تا از افزایش‌های روزانه سرمایه‌گذاری کند.

کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده موجب کاهش روزانه دلار آمریکا از بالاترین سطح خود از 30 ژوئیه تاکنون شد و به قیمت طلا در جذب برخی خریداران نزولی در نزدیکی منطقه 2،725 دلاری در آغاز یک هفته پر حادثه کمک کرد.

داده‌های کلان خوش‌بینانه اخیر ایالات متحده، امیدها را برای کاهش دوباره نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو کاهش داد، که می‌تواند در بحبوحه نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات 5 نوامبر ایالات متحده، به‌عنوان حمایت برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده عمل کند.

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در نبردی با لبه چاقو با کاخ سفید گرفتار شده اند که لایه ای از عدم اطمینان را در بازارها ایجاد می کند.

ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایران در مورد عواقب شدید در صورت انجام هرگونه اقدام تهاجمی بیشتر علیه اسرائیل در تلافی حملات اسرائیل به اهداف نظامی در سراسر ایران در آخر هفته هشدار داد.

انجمن طلای مورد حمایت دولت روز دوشنبه اعلام کرد مصرف طلای چین در سه فصل اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.18 درصد کاهش داشته است ازآنجاییکه قیمت های بالا پوزیشن های خرید محصولات جواهرات را کاهش داده است.

سرمایه گذاران اکنون به سند اقتصادی ایالات متحده در روز سه شنبه - شامل انتشار شاخص اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس و بررسی فرصت های شغلی و گردش کار (JOLTS) - برای فرصت های کوتاه مدت توجه می کنند.

این، همراه با مجموعه ای از داده های اقتصادی ایالات متحده که این هفته منتشر می شود، باید نشانه هایی را در مورد چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد، که بر حرکت قیمت دلار تأثیر می گذارد و یک انگیزه جهت دار جدید برای XAU/USD ایجاد می کند.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 30 اکتبر 2024

قیمت طلا نزدیک به اوج بی سابقه خود تثبیت می شود و به داده های کلان ایالات متحده برای انگیزه تازه توجه می کند

در میان ناآرامی های انتخاباتی ایالات متحده و مشکلات خاورمیانه، قیمت طلا به اوج های جدید تاریخی خود ادامه می دهد.

به نظر می رسد این حرکت تحت تاثیر افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و افزایش قیمت دلار قرار نگیرد.

معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر داده های کلان مهم ایالات متحده قبل از موقعیت یابی برای رشد بیشتر هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) بر اساس حرکت شکست شب گذشته از طریق یک محدوده معاملاتی کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد و در طول جلسه آسیایی در روز چهارشنبه به رکورد جدیدی افزایش می یابد. به نظر می رسد تقاضای پناهگاه امن ناشی از تنش های انتخاباتی ایالات متحده و تنش های خاورمیانه عاملی کلیدی است که به نفع فلز گرانبها است. جدای از این، کاهش اندک در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت بیشتری از این کالا ارائه می دهد.

در همین حال، انتظارات برای کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همراه با نگرانی های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ایالات متحده، به عنوان حمایت برای بازده اوراق قرضه ایالات متحده عمل می کند. این به نوبه خود به افزایش تقاضای دلار آمریکا (USD) کمک می‌کند و افزایش قیمت طلای بدون بازده را در میان شرایط خرید بیش از حد در نمودار روزانه کاهش می‌دهد. معامله گران نیز تمایلی ندارند و ترجیح می دهند منتظر انتشار داده های کلان مهم ایالات متحده باشند.

بررسی روزانه محرک های بازار: قیمت طلا همچنان با عدم اطمینان سیاسی و ریسک های ژئوپلیتیکی ایالات متحده حمایت می شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق جمهوری خواه ایالات متحده و کامالا هریس، معاون رئیس جمهور دموکرات، در رقابت تنگاتنگی برای کاخ سفید هستند که به عدم اطمینان سیاسی دامن می زند و قیمت طلا را در روز چهارشنبه به رکورد جدیدی می رساند.

حمله رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در شمال غزه روز سه شنبه نزدیک به 100 کشته برجای گذاشت. این چند روز پس از آن صورت می گیرد که ارتش اسرائیل روز یکشنبه تایید کرد که نیروی هوایی یک حمله دقیق را علیه جنگنده های حماس انجام داده است.

این توسعه خطر تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه را افزایش می دهد و به لحن پیشنهادی پیرامون منطقه امن XAU/USD کمک می کند و افزایش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا را خنثی می کند.

داده‌های کلان دریافتی ایالات متحده حاکی از آن است که اقتصاد ایالات متحده همچنان بر پایه‌ی قوی باقی می‌ماند و بر انتظارات بازار برای کاهش سیاست‌های کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو و چشم‌انداز کاهش کمتر نرخ بهره را تأکید می‌کند.

هیئت کنفرانس روز سه شنبه گزارش داد که شاخص اعتماد مصرف کننده ایالات متحده بزرگترین افزایش یک ماهه خود از مارس 2021 را به ثبت رسانده است و به بالاترین میزان در 9 ماه گذشته یعنی 108.7 در اکتبر افزایش یافته است.

این نشان دهنده خوش بینی در شرایط کسب و کار و بازار کار بود و بر بررسی ناامیدکننده فرصت های شغلی و گردش کار یا گزارش JOLTS سایه انداخت که نشان داد مشاغل خالی در ماه سپتامبر به کمترین میزان در 3-1/2 سال گذشته رسیده است.

جدای از این، نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر، بازده اوراق قرضه ایالات متحده را نزدیک به بالاترین سطح چند ماهه حفظ می‌کند، که با این حال، مانع از حرکت مثبت این فلز گرانبها نمی‌شود.

معامله گران اکنون به سند اقتصادی ایالات متحده در روز چهارشنبه توجه می کنند که شامل انتشار گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی و قرائت اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) است، که انتظار می رود نشان دهد که اقتصاد با سرعت سالانه 3 درصد در سه ماهه سوم رشد کرده است.

سپس توجه بازار به شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) - شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو - در روز پنج‌شنبه و گزارش حاشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) در روز جمعه معطوف خواهد شد.

منبع: fxstreet

تحلیل قیمت طلا - 31 اکتبر 2204

قیمت طلا با تعصب منفی اندک نزدیک به بالاترین سطح رکورد در میان افزایش متوسط ​​دلار معامله می شود

قیمت طلا در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا و تقویت اندک دلار از بالاترین سطح خود کاهش یافت.

ممکن است آشفتگی‌های سیاسی ایالات متحده و مشکلات خاورمیانه همچنان به عنوان حمایت برای XAU/USD عمل کنند.

معامله گران قبل از آمادگی برای دستاوردهای بیشتر، مشتاقانه منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده هستند.

قیمت طلا (XAU/USD) در جلسه آسیایی در روز پنجشنبه در میان مشاهده برخی کاهش خرید در اطراف دلار آمریکا (USD) که تمایل دارد تقاضا برای کالاهای دلاری را کاهش دهد، کاهش یافت. در همین حال، انتظارات برای کاهش کمتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، همراه با نگرانی در مورد افزایش کسری مالی ایالات متحده، همچنان باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود. این بیشتر به محدود کردن روند صعودی فلز زرد بدون بازده در میان شرایط کمی خرید بیش از حد در نمودار روزانه کمک می کند.

با این اوصاف، تقاضای امن ناشی از عدم اطمینان پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر ایالات متحده و تنش‌های خاورمیانه ممکن است به حمایت از قیمت امن طلا ادامه دهد. ممکن است معامله‌گران همچنین از شرط‌بندی جهت دار خودداری کنند و پیش از انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) به حاشیه بروند. این، همراه با گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، به دنبال نشانه هایی در مورد چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو و برخی انگیزه های معنادار خواهد بود.

بررسی روزانه محرک های بازار: گاوهای قیمت طلا در بحبوحه خرید مجدد دلار محتاطانه رفتار می کنند، کاهش محدود به نظر می رسد

پردازش خودکار داده ها (ADP) روز چهارشنبه گزارش داد که کارفرمایان بخش خصوصی در ماه اکتبر 233 هزار شغل جدید در مقایسه با بازبینی افزایش 159 هزار نفری ماه قبل و برآوردهای توافق بهتر از حد انتظار اضافه کردند.

این داده‌ها به بازار کار انعطاف‌پذیر اشاره می‌کند که همراه با یک سری داده‌های خوش‌بینانه ایالات متحده که اخیراً منتشر شد، نشان می‌دهد که اقتصاد بر پایه قوی باقی می‌ماند و از چشم‌اندازی برای تسهیل کمتر توسط فدرال رزرو حمایت می‌کند.

به طور جداگانه، برآورد اولیه دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده نشان داد که بزرگترین اقتصاد جهان با سرعت 2.8 درصدی سالانه در سه ماهه سوم رشد کرد، که کمتر از رشد 3 درصدی ثبت شده در دوره آوریل تا ژوئن است.

بازارها همچنان با کاهش منظم 25 واحد پایه ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه نوامبر قیمت گذاری می کنند، که همراه با نگرانی های مربوط به کسری بودجه پس از انتخابات ایالات متحده، همچنان به افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه ادامه می دهد.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولتی ایالات متحده دقیقاً کمتر از 4.3 درصد است، نزدیک به بالاترین سطح خود از ماه ژوئیه، که به افزایش تقاضای دلار کمک می کند و در میان شرایط خرید بیش از حد به عنوان یک مانع برای قیمت طلا عمل می کند.

انتشار شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در روز پنجشنبه ممکن است بر مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر بگذارد و تقاضای دلار را افزایش دهد، که به نوبه خود، باید انگیزه معناداری برای کالا ایجاد کند.

بلاتکلیفی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در هفته آینده و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نشان می دهد که مسیری که کمترین مقاومت را برای فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن دارد صعودی باقی مانده است.

منبع: fxstreet