تحلیل قیمت طلا - 9 آوریل 2024

قیمت طلا دستاوردهای اخیر خود به بالاترین سطح تاریخی را تثبیت می کند، به نظر می رسد پتانسیل صعودی بدون تغییر باشد

قیمت طلا وارد مرحله تثبیت صعودی نزدیک به اوج خود در روز دوشنبه می شود.
کاهش نرخ بهره فدرال رزرو برای این فلز بدون بازده در شرایط خرید بیش از حد، افزایش شرط بندی را کاهش داد.
افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا زیربنای دلار است و همچنین به عنوان یک مانع برای XAU/USD عمل می کند.
قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز سه‌شنبه در محدوده زیر سطح 2،350 دلار در نوسان بود و رشدهای قوی اخیر خود را به بالاترین رکورد روز قبل تثبیت کرد. گزارش خوش‌بینانه مشاغل ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، همراه با اظهارات سختگیرانه اخیر مقامات فدرال رزرو نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است کاهش نرخ‌های بهره را به تاخیر بیندازد. این امر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را بالا نگه می دارد و به افزایش تقاضای دلار آمریکا (USD) کمک می کند.

در همین حال، خوش‌بینی‌ها نسبت به آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حماس به سرعت محو شد درحالیکه مذاکرات در بن‌بست ماند. علاوه بر این، ایران تهدید کرده است که به اسرائیل به دلیل حمله نظامی به سفارت این کشور در سوریه حمله خواهد کرد و خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. این به نوبه خود، ممکن است به حمایت از قیمت امن طلا ادامه دهد و هرگونه کاهش اصلاحی را محدود کند. معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند منتظر نشانه های بیشتری در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو باشند. از این رو، تمرکز بر انتشار آمار تورم مصرف کننده ایالات متحده و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه باقی خواهد ماند.

بررسی روزانه حرکات‌ بازار: قیمت طلا از ژئوپلیتیک حمایت می‌کند، سقف خرید جدید دلار آمریکا صعودی است

داده‌های شغلی خوش‌بینانه ایالات متحده که در روز جمعه منتشر شد، همراه با اظهارات سختگیرانه اخیر مقامات فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند تا شرط‌بندی خود را برای کل کاهش های نرخ‌های بهره در سال 2024 کاهش دهند و افزایش قیمت طلا را محدود کنند.
آستن گولسبی، رئیس فدرال شیکاگو، روز دوشنبه اذعان کرد که اقتصاد ایالات متحده همچنان قوی است، اما بانک مرکزی باید تعیین کند که تا چه زمانی سیاست های پولی را بدون آسیب رساندن به اقتصاد محدود کند.
نیل کشکاری، رئیس فدرال مینیاپولیس گفت که نرخ تورم در حدود 3 درصد است و فدرال رزرو باید به 2 درصد برگردد. بازار کار مثل 12 ماه پیش داغ نیست، اما همچنان محدود است.
در حال حاضر بازارها با احتمال تقریبا 50 درصدی قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن نرخ بهره را بدون تغییر باقی می گذارد و بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ایالات متحده را به بالاترین سطح خود از اواخر نوامبر افزایش می دهد.
افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به عنوان مانعی برای دلار آمریکا عمل می کند و بیشتر به مهار فلز زرد غیر بازده کمک می کند، اگرچه تنش های ژئوپلیتیکی ممکن است همچنان به حمایت برخی از آنها ادامه دهد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که تاریخی برای حمله زمینی به شهر رفح در جنوب غزه تعیین شده است که امیدها برای آتش بس احتمالی را کاهش می دهد و خوش بینی های اخیر را پنهان می کند.
سرمایه گذاران اکنون به شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) و صورتجلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه برای داده هایی در مورد مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو توجه می کنند، که باید یک انگیزه جهت دار جدید برای XAU/USD ایجاد کند.