تحلیل شاخص دلار آمریکا، چارت روزانه: شکست زیر سطح حمایت، سوگیری کوتاه‌مدت را نزولی نگه داشته است

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه شاخص دلار آمریکا نشان می‌دهد که بازگشت قیمت از کف اواخر ژانویه در 95.306 پس از رسیدن به محدوده سطح 127.0% فیبوناچی در 100.268 شتاب خود را از دست داده است. آخرین حرکت نزولی قیمت را به محدوده 98.461 رسانده و آن را به زیر خط روند صعودی‌ای برده که از اواخر ژانویه تا اوایل آوریل از روند صعودی حمایت می‌کرد. شکست این خط روند، ساختار صعودی قبلی را تضعیف می‌کند و لحن کوتاه‌مدت بازار را دوباره به سمت پایین می‌برد.

قیمت همچنین به زیر سطح 88.6% فیبوناچی در 98.768 نیز کاهش پیدا کرده که اکنون به‌عنوان نخستین ناحیه مقاومت عمل می‌کند. بالاتر از آن، موانع مهم بعدی در 99.213 و 99.714 قرار دارند. در سمت نزولی، نمودار 97.721 را به‌عنوان نخستین حمایت معنادار نشان می‌دهد و در صورت تشدید فشار فروش، 96.799 هدف بعدی خواهد بود.

اندیکاتورهای مومنتوم نیز متمایل به کاهش هستند. RSI در سطح 43 قرار دارد که پایین‌تر از ناحیه خنثی 50 است و به کاهش مومنتوم صعودی اشاره می‌کند. هم‌زمان، اندیکاتور On-Balance Volume در مسیر نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده مشارکت ضعیف‌تر خریداران و توزیع قوی‌تر در جریان اصلاح اخیر است. در مجموع، تا زمانی که شاخص دلار نتواند به‌سرعت ناحیه مقاومتی 98.768 تا 99.213 را پس بگیرد، نمودار از یک دیدگاه نزولی و محتاطانه حمایت می‌کند.

یادداشت بنیادی

پس‌زمینه کلان اخیر ناهمگون است، اما در روزهای اخیر بیشتر به زیان دلار عمل کرده است. رویترز گزارش داد که دلار در مسیر بزرگ‌ترین افت هفتگی خود از ژانویه قرار گرفته، زیرا با آتش‌بس آمریکا و ایران، تقاضا برای دارایی امن کاهش یافته و بازارها به مذاکرات صلح در اسلام‌آباد چشم دوخته‌اند. هم‌زمان، شاخص CPI آمریکا در ماه مارس 0.9% نسبت به ماه قبل و 3.3% نسبت به سال قبل افزایش یافت و قیمت بنزین نزدیک به سه‌چهارم افزایش ماهانه را تشکیل داد؛ همچنین، صورت‌جلسه ماه مارس فدرال رزرو نشان داد که افزایش قیمت نفت خام و تعرفه‌ها چشم‌انداز تورم را بالاتر برده و ریسک‌ها برای رشد به سمت نزول و برای تورم تا حدی به سمت صعود متمایل مانده‌اند. در عمل، کاهش ترس‌های ژئوپلیتیک به دلار فشار وارد کرده، اما تورم چسبنده سرعت ادامه افت را محدود می‌کند.

سیگنال معاملاتی

سیگنال: فروش در ضعف قیمت

نقطه ورود: 98.45

حد ضرر: 99.25

هدف اول: 97.72

هدف دوم: 96.80

این چیدمان بر اساس شکست زیر حمایت خط روند صعودی، از دست رفتن سطح 88.6% فیبوناچی، افت RSI و تضعیف OBV شکل گرفته است. بازگشت پایدار قیمت به بالای 98.768 فشار نزولی فوری را کاهش می‌دهد، و عبور دوباره از 99.213 این سناریوی فروش را به‌طور معناداری تضعیف خواهد کرد.