تحلیل چارت رنکو روزانه US100: نزدک در حال فشار بر مقاومت مهم است، در حالی که مومنتوم صعودی حفظ شده است

تحلیل تکنیکال

نمودار روزانه رنکو 500 برای US100 همچنان از نظر ساختاری صعودی باقی مانده است. قیمت در محدوده 25,189.55 قرار دارد و به‌وضوح بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای در 24,996.36 معامله می‌شود؛ موضوعی که تأیید می‌کند روند صعودی میان‌مدت هنوز حفظ شده است. توالی اخیر آجرهای رنکو نیز ادامه‌دار بودن حرکت صعودی را پس از بازگشت از ناحیه تثبیت اوایل آوریل نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که خریداران همچنان از اصلاح‌ها دفاع می‌کنند و اجازه یک عقب‌نشینی عمیق‌تر را نداده‌اند.

شرایط مومنتوم سازنده است، اما بازار اکنون در حال آزمون یک مانع کلیدی است. چارت نشان می‌دهد که قیمت مستقیماً به ناحیه مقاومتی 25,190 تا 25,200 فشار می‌آورد، در حالی که RSI در سطح 64 قرار دارد و با وجود قدرت، هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی همچنان برقرار است، اما شاخص به سطحی نزدیک شده که تأیید شکست صعودی در آن اهمیت بالایی دارد. عبور قاطع بالای 25,200 سناریوی ادامه روند را تقویت می‌کند، در حالی که ناکامی در شکست این ناحیه می‌تواند ابتدا یک مکث کوتاه‌مدت تا محدوده 24,800 ایجاد کند.

تأیید حجمی نیز از این ساختار حمایت می‌کند. اندیکاتور On-Balance Volume در مسیر صعودی قرار داشته است که نشان می‌دهد در موج اخیر صعودی، فرآیند انباشت بهبود یافته است. تا زمانی که قیمت بالاتر از EMA 20 و همچنین بالاتر از پایه شکست در محدوده 24,800 باقی بماند، سوگیری تکنیکال کلی مثبت خواهد بود. پایین‌تر از آن، ناحیه حمایتی مهم بعدی در حوالی 24,300 قرار می‌گیرد.

یادداشت بنیادی

پس‌زمینه اخیر کلان و بازار سهام همچنان برای US100 با محوریت نزدک حمایتی است، هرچند این مسیر یک‌طرفه نیست. رویترز گزارش داد که نزدک در 10 آوریل 0.35% رشد کرد و عملکردی بهتر از داوجونز و S&P 500 داشت، در حالی که سهام تراشه‌سازان محرک اصلی رشد بودند و شاخص نیمه‌هادی‌ها به رکورد جدیدی رسید؛ رویترز همچنین اشاره کرد که TSMC فراتر از پیش‌بینی درآمد سه‌ماهه اول ظاهر شد و سرمایه‌گذاران در آستانه فصل گزارش‌های مالی سه‌ماهه اول با انتظار رشد قوی سود شرکت‌ها قرار گرفته‌اند. جدا از این، رویترز گزارش داد که سود شرکت‌های S&P 500 در سه‌ماهه اول حدود 14% رشد خواهد کرد و انتظار می‌رود بخش بزرگ فناوری رشد سودی بیش از 40% ثبت کند؛ عاملی که تداوم تاب‌آوری شاخص‌های رشد‌محور مانند نزدک 100 را توضیح می‌دهد.

در عین حال، ریسک‌های کلان هنوز از بین نرفته‌اند. رویترز گزارش داد که CPI آمریکا در ماه مارس 3.3% سالانه شتاب گرفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده بزرگ‌ترین جهش ماهانه خود در نزدیک به چهار سال اخیر را ثبت کرد و سرمایه‌گذاران همچنان تحولات شکننده مذاکرات خاورمیانه پس از آتش‌بس آمریکا و ایران را زیر نظر دارند. این ترکیب، از یک سو با کاهش ترس فوری جنگ و با پشتوانه بنیادهای قوی بخش فناوری، از بازار سهام حمایت می‌کند، اما از سوی دیگر به این معناست که تورم چسبنده و بازگشت فشارهای ژئوپلیتیک همچنان می‌توانند در صورت تضعیف تیترهای خبری، سرعت رشد بازار را محدود کنند.

سیگنال معاملاتی

سیگنال: خرید در برک اوت صعودی

نقطه ورود: 25,220

حد ضرر: 24,780

هدف اول: 25,500

هدف دوم: 25,900

این چیدمان از ادامه حرکت صعودی حمایت می‌کند، زیرا قیمت بالاتر از EMA 20 قرار دارد، OBV در حال رشد است و RSI نیز بدون ورود به اشباع خرید همچنان حمایتی باقی مانده است. شرط اصلی، تأیید شکست بالای 25,200 است. بدون این شکست، نمودار می‌تواند در یک فاز تثبیت کوتاه‌مدت زیر مقاومت باقی بماند.