پیش بینی هفتگی بیت کوین: رسیدن قیمت به 100 هزار دلار یا اصلاح تا 78 هزار دلار؟

بیت کوین (BTC) در نیمه اول هفته تا 16 درصد افزایش یافت و به بالاترین رکورد جدید خود یعنی 93265 دلار رسید و به دنبال آن در نیمه دوم کاهش جزئی داشت. گزارش ها حاکی از ادامه روند صعودی است زیرا نشان می دهد که سطح معاملات فعلی هنوز بیش از حد ارزش گذاری نشده است و اهداف پروژه در هفته های آینده بالای 100 هزار دلار است. با این حال، زمانی که برخی از دارندگان بیت کوین و ماینرها متوجه سود شده و فشار فروش را افزایش می دهند، این خوش بینی نمی تواند مدت زیادی دوام بیاورد.

چرا بیت کوین می تواند در هفته های آینده به 100 هزار دلار برسد؟

بیت کوین این هفته به بالاترین رکورد جدید تاریخ (ATH) یعنی 93,265 دلار رسید و از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر، بیش از 35 درصد افزایش یافت. Crypto Quant در گزارش هفتگی خود می گوید: «بیت کوین هنوز بیش از حد ارزش گذاری نشده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که در سطوح فعلی قیمت، معیارهای ارزیابی مانند نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) نشان می‌دهد که بیت‌کوین هنوز خارج از قلمروی است که بیش از حد ارزش‌گذاری شده است (منطقه قرمز نشان داده شده در نمودار زیر).

این گزارش توضیح می‌دهد که بیت کوین می‌تواند در هفته‌های آتی به بالای ۱۰۰۰۰۰ دلار برسد، همانطور که حداکثر باند قیمت واقعی معامله‌گر روی زنجیره در نمودار زیر نشان می‌دهد. این حداکثر باند (خط نقطه‌دار قرمز) قبلاً در ماه مارس زمانی که بیت‌کوین برای اولین بار از 70000 دلار عبور کرد به دست آمد.

گرمای بیش از حد بازار بیت کوین نشانه حرکت های قریب الوقوع است

بیت کوین در این هفته به ATH جدید 93265 دلار رسید و بازار آتی بیت کوین، به ویژه با جفت BTC/USDT، فوق العاده داغ شده است.

حجم معاملات آتی تجمعی برای BTC/USDT در تمام صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال متمرکز به 129 میلیارد دلار رسیده است که بایننس 50.2 میلیارد دلار است.

به طور کلی، هنگامی که بازار مشتقات بیت کوین - به ویژه در بخش آتی - در کنار افزایش قیمت قابل توجهی گرم می شود، بازار ممکن است نوسانات شدیدی را تجربه کند. در حالی که این می تواند به طور خلاصه تقاضا را افزایش دهد، اغلب منجر به عقب نشینی جزئی و نوسانات شدید می شود. با توجه به شرایط فعلی، عاقلانه است که سرمایه گذاران و معامله گران احتیاط کنند، از حدس و گمان های عجولانه خودداری کنند و قبل از انجام اقدامات بیشتر منتظر یک دوره ثبات قیمت باشند.

«بازار به‌ویژه در آلت‌ها به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. خرید اهرمی سنگین، بودجه پرپ را تا 50 تا 100 درصد بالا برده است، به خصوص برای alts. در گزارش QCP آمده است که خطر کاهش اهرم ممکن است بسیار قابل توجه باشد.

ادامه داد: «ما معتقدیم که قدرت اساسی در بیت کوین نشان دهنده یک تغییر سیستماتیک در بازار در انتظار بازگشت ترامپ به قدرت است. ایده او برای راه اندازی یک ذخیره استراتژیک بیت کوین و چرخش از طلا به بیت کوین، روایتی قوی ارائه می دهد که قیمت بیت کوین را پشتیبانی می کند.

برخی از نشانه های فروش

برخی از سرمایه گذاران و ماینرهای بیت کوین پس از افزایش قیمت این هفته به سود رسیدند. با توجه به CryptoQuant، داده ها نشان می دهد که برخی از ماینرهای بزرگ بیت کوین دارایی های خود را کاهش داده اند تا کمی سود ببرند، زیرا قیمت به بالاترین حد خود رسیده است.

شاخص موقعیت ماینر (MPI) امکان ردیابی حرکت ماینرها را فراهم می کند. MPI مقدار بیت کوین خروجی از کیف پول ماینرها را نسبت به میانگین سالانه اندازه گیری می کند. MPI بالا نشان می دهد که ماینرها بیشتر از حد معمول بیت کوین برداشت می کنند. هنگامی که MPI به سطوح شدید صعود می کند و همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود یک قله را تشکیل می دهد، اغلب نشان می دهد که قیمت بیت کوین ممکن است به اوج چرخه نزدیک شود یا آماده سقوط باشد.

در روز سه‌شنبه، این متریک به 3.56 رسید که بالاترین سطح سالانه خود را نشان می‌دهد. داده های تاریخی نشان می دهد که وقتی MPI در 10 نوامبر 2023 به سطح مشابه 3.87 رسید، بیت کوین در چهار روز آینده بیش از 6 درصد سقوط کرد. اگر تاریخ تکرار شود، بیت کوین می تواند حرکت قیمت مشابهی را ببیند.

علاوه بر این، داده های Lookonchain نشان می دهد که دولت بوتان 365 بیت کوین به ارزش 33.31 میلیون دلار را در روز پنجشنبه به صرافی Binance واریز کرده است. در حال حاضر دارای 12573 بیت کوین به ارزش 1.15 میلیارد دلار است. نهنگی در روز جمعه حرکت مشابهی انجام داد و 1920 بیت کوین به ارزش 169 میلیون دلار پس از سپرده گذاری 4060 بیت کوین در این هفته واریز کرد. اگر سپرده گذاری مانند این ادامه یابد یا تشدید شود، می تواند فشار فروش را افزایش دهد و منجر به کاهش قیمت شود.

تجزیه و تحلیل فنی: آیا بیت کوین به سمت 100K می رود یا عقب نشینی به 78K؟

قیمت بیت کوین در روز چهارشنبه به بالاترین حد خود یعنی 93265 دلار رسید و در روز پنجشنبه 3.3 درصد کاهش یافت. در زمان نوشتن این مقاله در روز جمعه، بیت کوین اندکی بهبود یافته و حدود 88100 دلار معامله می شود.

شاخص حرکت شاخص قدرت نسبی (RSI) روی 75 قرار دارد، بسیار بالاتر از سطح خرید بیش از حد 70، و رو به پایین است که نشان دهنده افزایش خطر اصلاح است. معامله گران باید هنگام افزودن به پوزیشن های خرید احتیاط کنند، زیرا خروج از قلمرو خرید بیش از حد توسط RSI می تواند نشانه واضحی از عقب نشینی باشد.

اگر بیت کوین با عقب نشینی اصلاحی مواجه شود، می تواند 10.5 درصد از موقعیت فعلی خود کاهش یابد و سطح حمایت 78807 دلاری خود را مجدداً آزمایش کند (افزودن فیبوناچی 141.4 درصدی که از اوج 70079 دلار در ماه جولای به 49000 دلار در ماه آگوست کشیده شده است).

برعکس، اگر خریداران به حرکت صعودی ادامه دهند، رالی می‌تواند تا سطح افزایشی فیبوناچی 241.40 درصدی خود در 99887 دلار ادامه یابد.