به‌روزرسانی بازارهای مالی ۷ ژانویه ۲۰۲۶ | تثبیت رمزارزها، کاهش قیمت نفت و انتظار برای داده‌های اشتغال ایالات متحده، ریسک همچنان بالا

رمزارزها: ثبات بیت‌کوین، برتری آلت‌کوین‌ها

بیت‌کوین در محدوده ۹۴ هزار دلار تقریباً بدون تغییر معامله شد و در معاملات آمریکا حوالی ۹۳٬۹۰۰ دلار قرار گرفت. اگرچه بهبود اشتهای ریسک در ابتدای سال ۲۰۲۶ از قیمت‌ها حمایت کرد، اما نگرانی‌ها درباره شرکت‌های هولدر رمزارزی مانع از رشد بیشتر شد.

اعلام زیان تحقق‌نیافته ۱۷٫۴۴ میلیارد دلاری استراتژی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵، فشار روانی جدیدی بر بازار وارد کرد. افت شدید سهام این شرکت در سال گذشته، نگرانی‌ها درباره فروش احتمالی بیت‌کوین برای پوشش تعهدات مالی را افزایش داده است.

در مقابل، آلت‌کوین‌ها عملکرد بهتری داشتند. XRP با رشد حدود ۱۱ درصدی پیشتاز بازار شد، در حالی که اتریوم نزدیک به ۴ درصد افزایش یافت. سولانا، کاردانو و BNB نیز رشد قابل توجهی ثبت کردند که نشان‌دهنده تداوم ریسک‌پذیری انتخابی در بازار رمزارزها است.

کالاها: تداوم افت نفت با تمرکز بر عرضه ونزوئلا

قیمت نفت به کاهش خود ادامه داد، پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد احتمال عرضه تا ۵۰ میلیون بشکه نفت ونزوئلا به بازارهای جهانی وجود دارد. نفت WTI در محدوده ۵۶ دلار و برنت نزدیک ۶۰ دلار در هر بشکه معامله شد. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی اثرات مثبت کاهش هزینه‌های انرژی در برابر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی هستند، به‌ویژه با توجه به نقش مستقیم آمریکا در تحولات ونزوئلا.

طلا اندکی از سقف‌های تاریخی عقب نشست، در حالی که فلزات صنعتی پس از جهش‌های اخیر ناشی از نگرانی‌های عرضه، در سطوح بالایی باقی ماندند.

سهام: عملکرد متفاوت آسیایی ها، بی‌توجهی وال‌استریت به تنش‌ها

بورس‌های آسیایی عملکردی ترکیبی داشتند. شاخص KOSPI کره جنوبی به رکورد جدیدی رسید که عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به بخش هوش مصنوعی و رشد سهام نیمه‌هادی‌ها بود. در مقابل، بازار سهام ژاپن تحت فشار تنش‌های جدید با چین و محدودیت‌های صادراتی قرار گرفت.

سهام هنگ‌کنگ پس از رشدهای اخیر عقب نشست، در حالی که بازارهای چین عملکردی باثبات داشتند. بورس استرالیا با وجود کاهش بیش از انتظار تورم، اندکی رشد کرد که انتظارات برای ثبات نرخ بهره را تقویت کرد.

در آمریکا، بازارهای سهام با بی‌توجهی به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، به رکوردهای جدیدی دست یافتند که عمدتاً ناشی از قدرت سهام فناوری بود.

بازار ارز: دلار در انتظار داده‌های مهم آمریکا

بازار ارز در محدوده‌های محدود نوسان داشت، درحالی که معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌های مهم بازار کار آمریکا هستند. شاخص دلار در نزدیکی ۹۸٫۶ تثبیت شد و نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران پیش از انتشار گزارش‌های اشتغال است.

یورو اندکی تقویت شد، ین ژاپن با گمانه‌زنی درباره سیاست‌های انقباضی بیشتر کمی تقویت شد و دلار استرالیا پس از واکنش اولیه به داده‌های تورمی، به ثبات رسید.

نگاه پیش رو

تمرکز بازارها در روزهای آینده بر داده‌های اشتغال آمریکا خواهد بود. با توجه به اینکه بازارها همچنان انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ را دارند، هرگونه غافلگیری در داده‌ها می‌تواند نوسانات قابل توجهی در بازارهای مالی ایجاد کند.