وضعیت امروز بازار فارکس - 25 سپتامبر 2024

اخبار امروز فارکس: دلار آمریکا با مشکل مواجه شد، طلا پس از کاهش نرخ بهره چین درخشید

پس از بسته شدن یک رکورد دیگر برای شاخص های وال استریت، بازارهای سهام آسیا نیز به دلیل افزایش مداوم سهام چین، لحن متغیر خود را حفظ کردند. خوش بینی بازار با کاهش نرخ تسهیلات وام میان مدت یک ساله توسط بانک مرکزی چین (PBOC) از 2.30 درصد به 2.0 درصد افزایش یافت. کاهش نرخ MLF یکی از اقدامات محرک دیگر است که اخیراً توسط چین برای تحریک رشد اقتصادی انجام شده است.

به نقل از رویترز، معامله گران تنش‌های خاورمیانه را کنار گذاشتند و آخرین اخبار حاکی از آن است که « در حمله هوایی اسرائیل در بیروت یک فرمانده ارشد حزب‌الله در روز سه‌شنبه کشته شد و نگرانی‌ها از وقوع یک جنگ تمام عیار در بحبوحه افزایش حملات راکتی فرامرزی بین هر دو طرف را تشدید کرد.»

از آنجایی که اشتهای ریسک همچنان در مد است، دلار امن آمریکا (USD) در کنار بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، زخم های خود را بهبود می بخشد و شاهد کاهش دوباره در معاملات اولیه آسیا بودیم. دلار آمریکا در معاملات روز سه‌شنبه در مورد جریان‌های ریسک محرک‌محور چین و داده های ضعیف اعتماد مصرف‌کننده و داده های فعالیت منطقه‌ای هیئت کنفرانس ایالات متحده (CB) در برابر رقبای اصلی خود به شدت تحت فشار قرار گرفت. داده های ضعیف ایالات متحده شرط بندی ها را برای کاهش بیش از حد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه نوامبر افزایش داد.

شاخص اعتماد مصرف کننده CB از 105.6 اصلاح شده در ماه آگوست به 98.7 در این ماه کاهش یافت که بیشترین کاهش را از آگوست 2021 به ثبت رساند. در همین حال، شاخص فدرال ریچموند از پایین ترین سطح قبلی 19- در ماه آگوست و پایین ترین سطح قبل از -17 در ماه ژوئیه به پایین ترین سطح 52 ماه گذشته به 21- کاهش یافت. 

گروه Fed WatchTool CME نشان می دهد در حال حاضر بازارها با احتمال 60 درصدی چنین حرکتی قیمت گذاری می کنند.. برای دو جلسه بعدی فدرال رزرو، معاملات آتی نرخ بهره حاکی از کاهش بیش از 80 واحد پایه است. علاوه بر این، دلار آمریکا نیز بار عمده فروش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در سراسر منحنی را متحمل شد که ناشی از فروش متوسط ​​اوراق قرضه دو ساله دولت ایالات متحده بود.

در غیاب انتشار داده‌های اقتصادی درجه یک ایالات متحده، سرنوشت دلار در دستان روندهای ریسک و سخنرانی آدریانا کوگلر، عضو فدرال رزرو باقی می‌ماند. کوگلر قرار است اواخر روز چهارشنبه در مورد چشم انداز اقتصادی در مدرسه هاروارد کندی در کمبریج صحبت کند.

جفت ارز AUD/USD نزدیک به 0.6900 دلار است، که نزدیک به بالاترین سطح از فوریه 2023 است. داده‌های ضعیف تر شاخص قیمت مصرف کننده ماهانه استرالیا (CPI) به شرط‌بندی‌های تسهیلانه برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) اضافه شد. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) استرالیا در ماه آگوست 2.7 درصد سالانه افزایش یافت که از 3.5 درصد در ژوئیه و در محدوده هدف 2 تا 3 درصد بانک مرکزی استرالیا (RBA) کاهش یافت. با این حال، احساسات افزایش ریسک، آووسی با بازده بالاتر را حفظ می کند.

جفت ارز USD/JPY پس از رد شدن در 143.50 در جایگاه جلو بالای 143.00 باقی می ماند. این جفت ارز از احساسات رایج ریسک پذیری حمایت می کند و بر ین ژاپن به عنوان پناهگاه امن تاثیر می گذارد. به نظر می رسد رشد به دلیل کاهش اخیر دلار آمریکا محدود شده است.

علیرغم کاهش مجدد قیمت نفت، جفت ارز USD/CAD کاهش یافت و منتظر آزمایش 1.3400 است. طلای سیاه به دلیل نگرانی های مجدد مبنی بر اینکه برنامه های محرک چین ممکن است برای تقویت تقاضا برای سوخت در بزرگترین مصرف کننده جهان کافی نباشد، آخرین روند صعودی را معکوس می کند. نفت خام با 0.35 درصد کاهش روزانه نزدیک به 71 دلار رسید.

جفت ارز GBP/USD درست زیر بالاترین سطح 30 ماهه تثبیت می شود، ازانجاییکه جریان های ریسک بر ارز ریسک پذیر- پوند استرلینگ - حاکم است و زیربنای آن است. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE) روز سه‌شنبه گفت: «من بسیار خوشحالم که مسیر تورم نزولی است، بنابراین فکر می‌کنم مسیر نرخ‌های بهره به تدریج کاهش خواهد یافت.» نظرات تسهیلانه او نتوانست خریداران پوند را منصرف کند.

جفت ارز EUR/USD به بالاترین سطح ماه آگوست نزدیک می شود و در معاملات اولیه اروپا با 1.1200 کشمکش دارد. افزایش شرط‌بندی برای کاهش‌های بزرگ نرخ بهره فدرال رزرو از کاهش چشم‌انداز رشد منطقه یورو بیشتر است و از این جفت ارز حمایت می‌کند.

قیمت طلا همچنان در حال افزایش است و در حال حاضر افزایش مجدد را به بالاترین سطح خود یعنی 2،671 دلار حفظ کرده است. شرایط خرید بیش از حد در روز طلا در نمودار روزانه طلا حاکی از کاهش اصلاحی احتمالی در کوتاه مدت است. معامله گران به سخنرانی کوگلر مسئول فدرال رزرو برای نشانه های سیاست پولی جدید توجه می کنند.